MUL 股票財務分析 - 桑樹集團有限公司 (AIM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的收入為120.39百萬。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的營業收入為-26.30百萬。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的淨利為-30.38百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-29	120.39	-26.30	-30.38
2024-12-29	129.82	-24.27	-33.34
2024-09-28	139.25	-22.25	-36.29
2024-06-28	146.04	-20.77	-34.90
2024-03-30	152.84	-19.28	-33.51
2023-12-30	158.40	-10.81	-14.91
2023-09-30	163.95	-2.34	3.68
2023-06-30	161.54	1.42	8.46
2023-04-01	159.13	5.18	13.24
2023-01-01	155.37	6.94	11.47
2022-10-01	151.61	8.69	9.70
2022-07-01	152.01	13.01	14.84
2022-04-02	152.41	17.33	19.98
2022-01-02	142.08	17.90	17.02
2021-09-25	131.75	18.46	14.05
2021-06-25	123.35	11.99	9.41
2021-03-27	114.95	5.52	4.77
2020-12-27	122.16	-1.87	-16.28
2020-09-26	129.37	-9.25	-37.33
2020-06-26
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-28	-0.61	-0.61
2024-06-28	-0.58	-0.58
2024-03-30	-0.56	-0.56
2023-12-30	-0.25	-0.25
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.14	0.14
2023-04-01	0.22	0.22
2023-01-01	0.19	0.19
2022-10-01	0.16	0.16
2022-07-01	0.25	0.25
2022-04-02	0.34	0.34
2022-01-02	0.29	0.29
2021-09-25	0.24	0.24
2021-06-25	0.16	0.16
2021-03-27	0.08	0.08
2020-12-27	-0.27	-0.27
2020-09-26	-0.63	-0.63
2020-06-26	-0.69	-0.69
2020-03-28	-0.74	-0.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的經營活動產生的現金為8.10百萬。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的投資活動產生的現金為-2.86百萬。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的融資活動產生的現金為-4.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-29	8.10	-2.86	-4.10
2024-12-29	11.51	-4.58	-4.86
2024-09-28	9.91	-6.29	-0.60
2024-06-28	5.02	-8.15	4.88
2024-03-30	5.15	-10.02	5.33
2023-12-30	8.81	-12.25	3.46
2023-09-30	12.47	-14.48	1.59
2023-06-30	6.65	-14.33	-2.06
2023-04-01	0.83	-14.17	-5.70
2023-01-01	-3.84	-11.25	-6.53
2022-10-01	-8.51	-8.33	-7.35
2022-07-01	5.35	-0.12	-10.39
2022-04-02	19.21	8.08	-13.43
2022-01-02	20.96	8.24	-11.24
2021-09-25	22.70	8.40	-9.05
2021-06-25	19.63	2.16	-8.69
2021-03-27	16.56	-4.09	-8.32
2020-12-27	17.62	-4.25	-12.88
2020-09-26	18.68	-4.41	-17.43
2020-06-26
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的本益比為-1.74。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的p/書為-12.69。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的p/待定值為-4.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-29	-1.74	-12.69	-4.77
2024-12-29	-2.07	-15.09	-5.67
2024-09-28	-2.05	6.31	31.49
2024-06-28	16.69
2024-03-30	-4.40	6.03	7.54
2023-12-30	25.62	2.97	3.88
2023-09-30
2023-06-30
2023-04-01
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-01
2022-04-02	1,312.46	717.55	956.01
2022-01-02	1,354.79	740.69	986.85
2021-09-25	1,991.05	729.12	809.31
2021-06-25	1,643.41	601.81	917.57
2021-03-27	-3.96	3.50	8.96
2020-12-27	-1.76	5.38	61.69
2020-09-26	-1.61	4.83	5.97
2020-06-26	-379.49	1,270.30	-2,865.84
2020-03-28	-2.58	4.84	5.97

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的息稅前利潤/EV為-0.46。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.17。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-29	-0.46	-0.17
2024-12-29	-0.40	-0.09
2024-09-28	-0.40	-0.04
2024-06-28	0.06	0.02
2024-03-30	-0.20	0.06
2023-12-30	0.04	0.09
2023-09-30	0.11	0.12
2023-06-30	0.00	0.07
2023-04-01	0.06	0.08
2023-01-01	0.00	0.00
2022-10-01	0.00	-0.00
2022-07-01	0.00	-0.00
2022-04-02	0.00	-0.00
2022-01-02	0.00	-0.00
2021-09-25	0.00	-0.00
2021-06-25	0.00	-0.00
2021-03-27	-0.31	-0.28
2020-12-27	-0.69	-0.28
2020-09-26	-0.75	-0.29
2020-06-26	-0.00	-0.00
2020-03-28	-0.45	-0.13

管理效益

截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的長的為-0.31。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的魚子為-3.06。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的羅伊克為-0.49。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-29	-0.31	-3.06	-0.49	0.04	0.13
2024-12-29	-0.26	-1.09	-0.49	0.04	0.13
2024-09-28	-0.24	-1.05	-0.36	0.00	0.00
2024-06-28
2024-03-30	-0.09	-0.32	-0.13	-0.00	0.06
2023-12-30	0.03	0.11	0.03	-0.01	0.11
2023-09-30	0.10	0.39	0.09	-0.10	0.07
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-04-01	0.07	0.26	0.09	-0.16	-0.03
2023-01-01	0.07	0.38	0.09	-0.22	-0.08
2022-10-01	0.15	0.78	0.15	-0.05	0.05
2022-07-01	0.15	0.58	0.15	-0.05	0.05
2022-04-02	0.12	0.91	0.16	0.17	0.20
2022-01-02	0.12	0.75	0.14	0.21	0.22
2021-09-25	0.07	0.70	0.09	0.12	0.17
2021-06-25	0.07	0.70	0.09	0.12	0.19
2021-03-27	-0.12	-1.22	-0.16	0.00	0.18
2020-12-27	-0.17	-0.52	-0.35	-0.03	0.18
2020-09-26	-0.19	-0.57	-0.38	-0.03	0.17
2020-06-26	-0.37	-0.50	-0.40	-0.04	0.18
2020-03-28	-0.23	-0.31	-0.23	-0.03	0.15

Gross Margins

截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的毛利率為0.68。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的淨利潤率為-0.26。
截至2025年3月29日，桑樹集團有限公司的營業利益率為-0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-29	0.68	-0.26	-0.16
2024-12-29	0.68	-0.26	-0.16
2024-09-28	0.70	-0.22	-0.13
2024-06-28	0.70	0.02	-0.02
2024-03-30	0.70	-0.09	-0.07
2023-12-30	0.70	0.02	-0.02
2023-09-30	0.71	0.05	0.01
2023-06-30
2023-04-01	0.72	0.07	0.05
2023-01-01	0.72	0.06	0.06
2022-10-01	0.72	0.10	0.09
2022-07-01	0.72	0.10	0.09
2022-04-02	0.68	0.12	0.13
2022-01-02	0.68	0.11	0.14
2021-09-25	0.64	0.08	0.10
2021-06-25	0.66	0.08	0.10
2021-03-27	0.62	-0.14	-0.00
2020-12-27	0.61	-0.29	-0.01
2020-09-26	0.61	-0.29	-0.04
2020-06-26	0.61	-0.29	-0.04
2020-03-28	0.61	-0.16	-0.03