MTXD 股票財務分析 - MTU 航空發動機股份公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

MTU Aero Engines AG 總部位於德國，是航空航太業的知名企業，專門從事商用和軍用飛機發動機的開發、製造和支援。作為主要航空公司的主要供應商，MTU 在關鍵發動機項目上進行合作，包括採用先進齒輪傳動渦輪風扇技術的普惠 PW1000G 系列。該公司還在維護、修理和大修 (MRO) 領域發揮重要作用，為各種噴射發動機提供服務。 MTU 的活動擴展到軍事推進領域，為歐洲颱風戰鬥機的 EJ200 發動機等項目做出了貢獻。該公司在高科技推進系統方面的專業知識使其成為全球航空航太供應鏈的關鍵環節。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的收入為8,219.00百萬。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的營業收入為1,059.00百萬。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的淨利為852.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,219.00	1,059.00	852.00
2025-03-31	7,872.00	915.00	731.00
2024-12-31	7,411.00	832.00	633.00
2024-09-30	6,996.00	875.00	709.00
2024-06-30	5,659.00	-219.00	-72.00
2024-03-31	5,469.00	-258.00	-110.00
2023-12-31	5,363.00	-273.00	-102.00
2023-09-30	5,165.00	-357.00	-193.00
2023-06-30	5,954.00	679.00	467.00
2023-03-31	5,694.00	671.00	412.00
2022-12-31	5,330.00	553.00	331.00
2022-09-30	4,998.00	413.00	244.00
2022-06-30	4,653.00	416.00	240.00
2022-03-31	4,379.00	351.00	226.00
2021-12-31	4,188.00	358.00	222.00
2021-09-30	4,028.00	348.00	188.00
2021-06-30	3,932.00	285.00	118.00
2021-03-31	3,693.00	206.00	76.00
2020-12-31	3,977.00	314.00	139.00
2020-09-30	4,181.40	336.80	264.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.77
2024-09-30	13.03	13.03
2024-06-30	-1.34	-1.31
2024-03-31	-2.05	-2.06
2023-12-31	-1.90	-1.90
2023-09-30	-3.62	-3.57
2023-06-30	8.73	8.49
2023-03-31	7.69	7.51
2022-12-31	6.20	6.06
2022-09-30	4.63	4.54
2022-06-30	4.50	4.43
2022-03-31	4.24	4.17
2021-12-31	4.16	4.09
2021-09-30	3.57	3.50
2021-06-30	2.22	2.20
2021-03-31	1.43	1.44
2020-12-31	2.62	2.59
2020-09-30	4.94	4.47
2020-06-30	7.16	6.69
2020-03-31	8.90	8.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的經營活動產生的現金為778.00百萬。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的投資活動產生的現金為-590.00百萬。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的融資活動產生的現金為-53.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	778.00	-590.00	-53.00
2025-03-31
2024-12-31	714.00	-603.00	736.00
2024-09-30
2024-06-30	820.00	-468.00	18.00
2024-03-31
2023-12-31	777.00	-420.00	-294.00
2023-09-30	804.00	-450.00	-299.00
2023-06-30	717.00	-422.00	-247.00
2023-03-31
2022-12-31	728.00	-400.00	-224.00
2022-09-30	648.00	-401.00	-198.00
2022-06-30	602.00	-377.00	-198.00
2022-03-31	619.00	-357.00	-264.00
2021-12-31	567.00	-345.00	-276.00
2021-09-30	453.00	-294.00	-279.00
2021-06-30	440.00	-264.00	221.00
2021-03-31	392.00	-215.00	510.00
2020-12-31	386.00	-245.00	504.00
2020-09-30	524.70	-314.60	505.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的汽缸為0.12。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.27	0.10	0.12	0.10
2025-03-31	0.06	0.24	0.09	0.12	0.10
2024-12-31	0.07	0.22	0.12	0.06	0.14
2024-09-30	-0.01	0.27	-0.02	0.08	0.17
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.01	0.16
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.17
2023-12-31	-0.02	-0.07	-0.04	0.01	0.18
2023-09-30	0.05	0.16	0.09	0.01	0.14
2023-06-30	0.05	0.16	0.09	0.01	0.14
2023-03-31	0.05	0.15	0.08	-0.01	0.14
2022-12-31	0.03	0.09	0.06	0.01	0.15
2022-09-30	0.03	0.09	0.06	0.01	0.15
2022-06-30	0.03	0.09	0.05	0.01	0.13
2022-03-31	0.03	0.09	0.05	0.00	0.14
2021-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.01	0.13
2021-09-30	0.02	0.07	0.04	-0.03	0.11
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	0.10	0.11
2021-03-31	0.01	0.03	0.02	0.15	0.09
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.15	0.09
2020-09-30	0.03	0.13	0.06	0.16	0.12
2020-06-30	0.05	0.17	0.10	0.05	0.17
2020-03-31	0.06	0.20	0.12	-0.01	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的毛利率為0.17。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，MTU 航空發動機股份公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.17	0.09	0.12
2025-03-31	0.17	0.09	0.11
2024-12-31	0.18	0.10	0.13
2024-09-30	0.03	-0.01	-0.04
2024-06-30	0.03	-0.02	-0.05
2024-03-31	0.02	-0.02	-0.05
2023-12-31	0.03	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.17	0.08	0.11
2023-06-30	0.17	0.08	0.11
2023-03-31	0.19	0.07	0.12
2022-12-31	0.16	0.05	0.08
2022-09-30	0.16	0.05	0.08
2022-06-30	0.17	0.05	0.09
2022-03-31	0.16	0.05	0.08
2021-12-31	0.14	0.06	0.07
2021-09-30	0.17	0.05	0.09
2021-06-30	0.15	0.03	0.07
2021-03-31	0.14	0.02	0.06
2020-12-31	0.12	0.04	0.05
2020-09-30	0.16	0.06	0.09
2020-06-30	0.18	0.08	0.11
2020-03-31	0.20	0.10	0.13