MNDIL 股票財務分析 - 蒙迪公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Mondi plc 是一家全球包裝和紙張集團，總部位於英國。作為包裝和造紙行業的知名企業，Mondi 採用永續發展模式，專注於開發永續設計的創新包裝和紙張解決方案。該公司的業務活動遍及30多個國家，主要業務位於中歐、俄羅斯、北美和南非，強調流程效率與永續實踐的結合。 Mondi 的重點項目通常圍繞著加強回收流程、減少二氧化碳排放以及開發適合農業、電子和消費品等各個行業的生態高效產品，從而支持循環經濟。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蒙迪公司的收入為7,586.00百萬。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的營業收入為505.00百萬。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的淨利為189.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,586.00	505.00	189.00
2025-03-31	7,501.00	523.50	203.50
2024-12-31	7,416.00	542.00	218.00
2024-09-30	7,302.00	470.50	-20.50
2024-06-30	7,188.00	399.00	-259.00
2024-03-31	7,259.00	468.50	-206.00
2023-12-31	7,330.00	538.00	-153.00
2023-09-30	7,804.00	767.50	368.00
2023-06-30	8,278.00	997.00	889.00
2023-03-31	8,590.00	1,129.00	1,170.50
2022-12-31	8,902.00	1,261.00	1,452.00
2022-09-30	8,549.00	1,205.00	1,364.00
2022-06-30	8,196.00	1,149.00	1,276.00
2022-03-31	7,585.00	967.50	1,016.00
2021-12-31	6,974.00	786.00	756.00
2021-09-30	6,734.00	769.00	668.50
2021-06-30	6,494.00	752.00	581.00
2021-03-31	6,578.50	821.50	581.50
2020-12-31	6,663.00	891.00	582.00
2020-09-30	6,806.00	940.50	639.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.49	0.49
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.58	-0.58
2024-03-31	-0.47	-0.47
2023-12-31	-0.35	-0.35
2023-09-30	0.83	0.83
2023-06-30	2.02	2.02
2023-03-31	2.65	2.65
2022-12-31	3.29	3.29
2022-09-30	3.09	3.09
2022-06-30	2.89	2.89
2022-03-31	2.30	2.30
2021-12-31	1.71	1.71
2021-09-30	1.52	1.52
2021-06-30	1.32	1.32
2021-03-31	1.32	1.32
2020-12-31	1.32	1.32
2020-09-30	1.45	1.45
2020-06-30	1.58	1.58
2020-03-31	1.71	1.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蒙迪公司的經營活動產生的現金為926.00百萬。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的投資活動產生的現金為-1,388.00百萬。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的融資活動產生的現金為216.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	926.00	-1,388.00	216.00
2025-03-31	888.50	-1,162.00	-505.00
2024-12-31	851.00	-936.00	-1,226.00
2024-09-30	944.50	-731.50	-1,239.00
2024-06-30	1,038.00	-527.00	-1,252.00
2024-03-31	1,198.50	-504.50	-896.50
2023-12-31	1,359.00	-482.00	-541.00
2023-09-30	1,407.00	-591.50	-535.00
2023-06-30	1,455.00	-701.00	-529.00
2023-03-31	1,451.50	-334.50	-550.50
2022-12-31	1,448.00	32.00	-572.00
2022-09-30	1,370.50	51.00	-562.50
2022-06-30	1,293.00	70.00	-553.00
2022-03-31	1,221.50	-300.00	-462.50
2021-12-31	1,150.00	-670.00	-372.00
2021-09-30	1,224.50	-674.50	-673.50
2021-06-30	1,299.00	-679.00	-975.00
2021-03-31	1,308.50	-677.00	-621.50
2020-12-31	1,318.00	-675.00	-268.00
2020-09-30	1,313.50	-727.00	-80.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，蒙迪公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的汽缸為-0.18。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.18	0.12
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.18	0.12
2024-12-31	-0.03	0.04	-0.03	-0.11	0.14
2024-09-30	-0.03	-0.00	-0.03	-0.11	0.14
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	0.16
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.03	0.17
2023-12-31	0.03	0.06	0.05	0.02	0.17
2023-09-30	0.08	0.14	0.11	0.01	0.18
2023-06-30	0.08	0.14	0.11	0.01	0.18
2023-03-31	0.11	0.19	0.14	0.06	0.18
2022-12-31	0.15	0.28	0.16	0.11	0.16
2022-09-30	0.15	0.28	0.16	0.11	0.16
2022-06-30	0.14	0.28	0.15	0.11	0.16
2022-03-31	0.11	0.22	0.12	0.06	0.15
2021-12-31	0.09	0.17	0.11	0.02	0.16
2021-09-30	0.08	0.15	0.09	-0.02	0.17
2021-06-30	0.07	0.13	0.08	-0.05	0.19
2021-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.19
2020-12-31	0.07	0.13	0.09	0.05	0.20
2020-09-30	0.07	0.15	0.10	0.08	0.20
2020-06-30	0.08	0.17	0.10	0.09	0.18
2020-03-31	0.09	0.18	0.11	0.04	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，蒙迪公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，蒙迪公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.03	0.08
2025-03-31	0.41	0.03	0.08
2024-12-31	0.40	-0.04	0.07
2024-09-30	0.40	-0.04	0.07
2024-06-30	0.39	-0.03	0.08
2024-03-31	0.37	-0.02	0.11
2023-12-31	0.37	0.05	0.11
2023-09-30	0.37	0.11	0.12
2023-06-30	0.37	0.11	0.12
2023-03-31	0.38	0.14	0.13
2022-12-31	0.41	0.15	0.16
2022-09-30	0.41	0.15	0.16
2022-06-30	0.42	0.14	0.16
2022-03-31	0.42	0.12	0.15
2021-12-31	0.43	0.10	0.14
2021-09-30	0.43	0.09	0.13
2021-06-30	0.44	0.08	0.13
2021-03-31	0.44	0.09	0.13
2020-12-31	0.45	0.09	0.14
2020-09-30	0.45	0.09	0.14
2020-06-30	0.45	0.10	0.14
2020-03-31	0.45	0.11	0.15