MFX 股票財務分析 - 馬恩島金融集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

馬恩島金融集團 PLC 是一家總部位於英國馬恩島的多元化金融服務公司。該集團主要從事金融領域業務，提供廣泛的服務，包括商業和消費貸款、資產融資和財富管理。其業務的關鍵組成部分是康尼斯特銀行，該銀行是馬恩島零售和商業銀行服務的重要提供者。該公司還透過其子公司 Manx FX Limited 提供租賃和租賃融資解決方案，這反映了其將其金融服務專業知識擴展到國際市場的承諾。馬恩島金融集團積極探索旨在提高股東價值的策略性舉措，同時保持嚴格遵守監管標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的收入為39.25百萬。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的營業收入為9.81百萬。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的淨利為8.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	39.25	9.81	8.10
2024-09-30	37.71	8.65	6.94
2024-06-30	36.18	7.50	5.77
2024-03-31	35.24	7.27	5.53
2023-12-31	34.31	7.04	5.29
2023-09-30	32.51	6.57	4.69
2023-06-30	30.70	6.09	4.10
2023-03-31	28.03	5.74	4.21
2022-12-31	25.35	5.39	4.33
2022-09-30	22.75	4.50	4.13
2022-06-30	20.16	3.61	3.92
2022-03-31	19.21	2.98	3.36
2021-12-31	18.27	2.35	2.79
2021-09-30	17.33	2.15	2.38
2021-06-30	16.38	1.95	1.97
2021-03-31	16.14	1.84	1.95
2020-12-31	15.90	1.73	1.94
2020-09-30	17.45	2.07	2.18
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的經營活動產生的現金為6.33百萬。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的投資活動產生的現金為-2.48百萬。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的融資活動產生的現金為0.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	6.33	-2.48	0.24
2024-09-30	26.73	-23.65	-0.33
2024-06-30	47.12	-44.83	-0.91
2024-03-31	32.59	-40.45	3.29
2023-12-31	18.07	-36.07	7.49
2023-09-30	3.42	-14.94	7.71
2023-06-30	-11.23	6.19	7.94
2023-03-31	-7.12	2.15	7.59
2022-12-31	-3.01	-1.88	7.24
2022-09-30	-5.74	-7.85	7.16
2022-06-30	-8.47	-13.82	7.08
2022-03-31	-2.78	-15.80	4.09
2021-12-31	2.91	-17.78	1.10
2021-09-30	-4.11	4.32	4.19
2021-06-30	-11.13	26.42	7.29
2021-03-31	-7.67	22.82	5.86
2020-12-31	-4.21	19.21	4.44
2020-09-30	12.91	-5.65	1.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的本益比為2.90。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的p/書為0.46。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的p/待定值為0.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	2.90	0.46	0.79
2024-09-30	3.05	0.48	0.83
2024-06-30	4.00	0.60	1.03
2024-03-31	6.89	1.01	1.81
2023-12-31	4.25	0.54	0.95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		93.81
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	378.52	42.31	65.43
2021-12-31	464.84	39.53	55.78
2021-09-30	485.74	42.00	59.27
2021-06-30	812.31	69.07	97.48
2021-03-31	818.98	69.07	97.48
2020-12-31	825.75	71.22	101.53
2020-09-30	731.44	71.22	101.53
2020-06-30	656.46	73.06	104.99
2020-03-31	718.76	83.92	120.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.19。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.17。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.19	0.17
2024-09-30	0.19	0.16
2024-06-30	0.16	0.12
2024-03-31	0.11	0.08
2023-12-31	0.15	0.11
2023-09-30	0.14	0.08
2023-06-30	0.16	0.12
2023-03-31	0.14	0.10
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的長的為0.01。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的魚子為0.23。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的羅伊克為0.07。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的奧克羅伊克為0.60。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.01	0.23	0.07	0.02	0.60
2024-09-30	0.01	0.19	0.07	0.02	0.60
2024-06-30	0.01	0.17	0.07	-0.06	0.41
2024-03-31	0.01	0.18	0.07	-0.14	0.24
2023-12-31	0.01	0.14	0.06	-0.05	0.05
2023-09-30	0.01	0.15	0.06	0.04	-0.15
2023-06-30	0.01	0.15	0.06	0.04	-0.17
2023-03-31	0.01	0.16	0.06	0.04	-0.11
2022-12-31	0.01	0.16	0.07	-0.10	-0.09
2022-09-30	0.01	0.17	0.07	-0.10	-0.09
2022-06-30	0.01	0.17	0.08	-0.29	-0.16
2022-03-31	0.01	0.15	0.06	-0.28	-0.05
2021-12-31	0.01	0.12	0.06	-0.28	-0.24
2021-09-30	0.01	0.11	0.05	0.09	-0.24
2021-06-30	0.01	0.09	0.04	0.48	-0.24
2021-03-31	0.01	0.09	0.04	0.44	-0.16
2020-12-31	0.01	0.09	0.04	0.43	-0.09
2020-09-30	0.01	0.10	0.05	0.19	0.29
2020-06-30	0.01	0.12	0.06	-0.05	0.77
2020-03-31	0.01	0.12	0.07	0.04	0.70

Gross Margins

截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的毛利率為0.78。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2024年12月31日，馬恩島金融集團有限公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.78	0.16	0.21
2024-09-30	0.78	0.16	0.21
2024-06-30	0.78	0.16	0.21
2024-03-31	0.79	0.15	0.21
2023-12-31	0.83	0.13	0.20
2023-09-30	0.83	0.13	0.20
2023-06-30	0.86	0.13	0.20
2023-03-31	0.86	0.15	0.20
2022-12-31	0.85	0.18	0.20
2022-09-30	0.85	0.18	0.20
2022-06-30	0.82	0.19	0.18
2022-03-31	0.82	0.17	0.16
2021-12-31	0.79	0.15	0.13
2021-09-30	0.79	0.14	0.12
2021-06-30	0.79	0.12	0.12
2021-03-31	0.78	0.12	0.12
2020-12-31	0.78	0.12	0.11
2020-09-30	0.78	0.13	0.12
2020-06-30	0.77	0.13	0.12
2020-03-31	0.75	0.13	0.13