MCON 股票財務分析 - 明康集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Mincon Group plc 總部位於愛爾蘭，是工程領域的知名企業，專門從事鑿岩工具及相關產品的設計、製造和服務。 Mincon 成立於 1977 年，在技術創新和品質方面贏得了聲譽，強調為採礦、建築、水井、地熱以及石油和天然氣行業提供強大的設備和服務。該公司廣泛的產品組合確保了其在全球市場的佔有率，這得益於戰略性地分佈在歐洲、北美、非洲和澳洲等幾大洲的製造工廠。值得注意的項目包括開發最先進的 Greenhammer 鑽井技術，突顯了 Mincon 對環境永續和高效鑽井解決方案的承諾。透過持續的研究和開發，Mincon 積極擴展其產品範圍，增強其在精密工程鑽井解決方案方面的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，明康集團有限公司的收入為150.40百萬。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的營業收入為11.44百萬。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的淨利為4.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	150.40	11.44	4.45
2025-03-31	147.38	9.52	3.11
2024-12-31	144.36	7.61	1.77
2024-06-30	144.36	4.62	1.59
2024-03-31	150.64	8.46	4.53
2023-12-31	156.93	12.29	7.47
2023-09-30	161.18	15.50	10.27
2023-06-30	165.43	18.71	13.07
2023-03-31	167.72	19.23	13.89
2022-12-31	170.01	19.75	14.70
2022-09-30	166.27	19.59	14.74
2022-06-30	162.53	19.43	14.77
2022-03-31	153.45	18.77	14.69
2021-12-31	144.36	18.11	14.60
2021-09-30	138.31	17.63	14.49
2021-06-30	132.25	17.15	14.38
2021-03-31	131.08	17.70	14.30
2020-12-31	129.90	18.25	14.22
2020-09-30	129.19	18.69	12.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，明康集團有限公司的經營活動產生的現金為9.63百萬。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的投資活動產生的現金為-1.54百萬。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的融資活動產生的現金為-12.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9.63	-1.54	-12.22
2025-03-31	9.30	-2.83	-11.27
2024-12-31	8.98	-4.13	-10.31
2024-06-30	22.61	-9.32	-10.42
2024-03-31	22.55	-10.13	-8.60
2023-12-31	22.49	-10.94	-6.78
2023-09-30	16.72	-11.15	-4.36
2023-06-30	10.95	-11.37	-1.94
2023-03-31	9.51	-10.88	-1.51
2022-12-31	8.06	-10.39	-1.08
2022-09-30	8.20	-9.93	1.74
2022-06-30	8.34	-9.46	4.56
2022-03-31	9.76	-10.28	3.13
2021-12-31	11.18	-11.09	1.70
2021-09-30	11.35	-9.89	-2.90
2021-06-30	11.53	-8.69	-7.49
2021-03-31	15.44	-12.78	-4.54
2020-12-31	19.35	-16.87	-1.58
2020-09-30	20.34	-17.84	-0.76
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，明康集團有限公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.01	-0.03	0.05
2025-03-31	0.01		0.01	-0.03	0.05
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.12
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.12
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.02	0.12
2023-12-31	0.06	0.07	0.05	0.00	0.08
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.06
2023-06-30	0.07	0.10	0.07	-0.01	0.06
2023-03-31	0.07	0.09	0.07	-0.01	0.05
2022-12-31	0.07	0.10	0.08	0.00	0.04
2022-09-30	0.07	0.10	0.08	0.00	0.04
2022-06-30	0.08	0.11	0.08	0.02	0.04
2022-03-31	0.08	0.11	0.08	0.01	0.05
2021-12-31	0.08	0.11	0.09	0.01	0.07
2021-09-30	0.08	0.11	0.09	-0.01	0.07
2021-06-30	0.08	0.11	0.09	-0.03	0.07
2021-03-31	0.08	0.11	0.09	-0.01	0.09
2020-12-31	0.09	0.11	0.09	0.00	0.13
2020-09-30	0.08	0.10	0.08	0.01	0.13
2020-06-30	0.07	0.09	0.08	0.02	0.14
2020-03-31	0.07	0.10	0.08	0.03	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，明康集團有限公司的毛利率為0.28。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，明康集團有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.28	0.01	0.05
2025-03-31	0.28	0.01	0.05
2024-12-31	0.26	0.01	0.03
2024-06-30	0.27	0.03	0.06
2024-03-31	0.29	0.05	0.08
2023-12-31	0.32	0.08	0.11
2023-09-30	0.32	0.08	0.11
2023-06-30	0.32	0.08	0.11
2023-03-31	0.32	0.08	0.11
2022-12-31	0.33	0.09	0.12
2022-09-30	0.33	0.09	0.12
2022-06-30	0.34	0.09	0.12
2022-03-31	0.34	0.10	0.12
2021-12-31	0.34	0.10	0.13
2021-09-30	0.34	0.10	0.12
2021-06-30	0.34	0.11	0.12
2021-03-31	0.35	0.11	0.13
2020-12-31	0.35	0.11	0.14
2020-09-30	0.36	0.10	0.14
2020-06-30	0.38	0.09	0.15
2020-03-31	0.36	0.09	0.13