MCAPS 股票財務分析 - MedCap AB（公開） (BATS-CHIXE) Stock

概覽

MedCap AB 總部位於瑞典，是一家主要從事醫療保健行業的控股公司，專注於收購和開發具有市場領先潛力的利基公司。該公司業務涉及多個領域，包括製藥、醫療技術和實驗室服務。 MedCap 的策略圍繞著提高其子公司的營運效率和市場佔有率，旨在透過有機成長和策略性收購來推動成長。著名的項目包括藥品開發商和製造商 Unimedic 的擴張，以及 QuickCool（專為患者進行有針對性的溫度管理而設計的系統）的改進。 MedCap 利用其豐富的行業專業知識和策略合作夥伴關係，成功地將自己定位為北歐醫療保健市場的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的收入為1,903.40百萬。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的營業收入為240.20百萬。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的淨利為198.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,903.40	240.20	198.60
2025-03-31	1,839.40	230.40	201.90
2024-12-31	1,807.30	240.90	207.40
2024-09-30	1,801.50	277.30	228.00
2024-06-30	1,742.10	265.00	213.50
2024-03-31	1,670.50	259.20	203.40
2023-12-31	1,589.00	216.20	172.20
2023-09-30	1,466.30	194.10	150.30
2023-06-30	1,343.40	169.90	148.60
2023-03-31	1,241.40	145.20	122.80
2022-12-31	1,124.00	149.10	117.60
2022-09-30	1,056.40	133.20	117.90
2022-06-30	1,017.20	125.30	107.50
2022-03-31	966.50	118.30	102.10
2021-12-31	926.30	103.80	96.50
2021-09-30	896.00	91.70	76.00
2021-06-30	869.00	85.30	61.90
2021-03-31	844.90	79.30	65.20
2020-12-31	828.00	73.00	60.90
2020-09-30	801.70	64.50	53.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.00	14.00
2024-09-30	15.40	15.30
2024-06-30	14.42	14.40
2024-03-31	13.74	13.70
2023-12-31	11.63	11.60
2023-09-30	10.15	10.10
2023-06-30	10.04	10.00
2023-03-31	8.29	8.30
2022-12-31	7.94	7.90
2022-09-30	7.96	7.90
2022-06-30	7.26	7.20
2022-03-31	6.90	6.90
2021-12-31	6.52	6.50
2021-09-30	5.14	5.16
2021-06-30	4.18	4.21
2021-03-31	4.44	4.46
2020-12-31	4.20	4.20
2020-09-30	3.83	3.87
2020-06-30	3.80	3.81
2020-03-31	3.49	3.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的經營活動產生的現金為326.00百萬。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的投資活動產生的現金為-167.80百萬。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的融資活動產生的現金為-75.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	326.00	-167.80	-75.00
2025-03-31	323.00	-171.00	-57.40
2024-12-31	360.00	-128.80	-46.10
2024-09-30	308.30	-119.10	-89.50
2024-06-30	299.10	-186.20	-70.50
2024-03-31	267.90	-183.10	-66.90
2023-12-31	228.00	-152.30	-119.70
2023-09-30	114.30	-106.40	11.40
2023-06-30	97.10	-35.50	13.40
2023-03-31	81.70	-43.80	7.40
2022-12-31	85.50	-56.10	61.20
2022-09-30	167.00	-72.40	-61.00
2022-06-30	146.30	-73.50	-70.60
2022-03-31	155.70	-74.50	-62.00
2021-12-31	116.30	-64.80	-64.10
2021-09-30	109.30	-75.30	-72.90
2021-06-30	90.00	-74.50	-88.50
2021-03-31	104.30	-59.30	72.20
2020-12-31	115.20	-131.90	144.60
2020-09-30	87.90	-125.30	192.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的長的為0.11。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.17	0.12	0.05	0.19
2025-03-31	0.12	0.18	0.13	0.11	0.22
2024-12-31	0.14	0.20	0.15	0.06	0.20
2024-09-30	0.13	0.23	0.14	0.03	0.20
2024-06-30	0.14	0.23	0.15	0.01	0.19
2024-03-31	0.12	0.20	0.13	-0.04	0.18
2023-12-31	0.12	0.19	0.12	0.02	0.09
2023-09-30	0.12	0.19	0.12	0.06	0.08
2023-06-30	0.12	0.19	0.11	0.06	0.08
2023-03-31	0.10	0.16	0.10	0.04	0.07
2022-12-31	0.10	0.18	0.11	0.04	0.16
2022-09-30	0.10	0.18	0.11	0.04	0.16
2022-06-30	0.10	0.18	0.10	0.01	0.14
2022-03-31	0.09	0.17	0.10	0.02	0.15
2021-12-31	0.09	0.16	0.10	-0.01	0.12
2021-09-30	0.07	0.13	0.08	-0.04	0.12
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.08	0.10
2021-03-31	0.07	0.19	0.07	0.13	0.12
2020-12-31	0.07	0.18	0.07	0.14	0.13
2020-09-30	0.07	0.17	0.06	0.18	0.10
2020-06-30	0.07	0.17	0.05	0.19	0.10
2020-03-31	0.06	0.16	0.06	0.01	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，MedCap AB（公開）的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.11	0.13
2025-03-31	0.59	0.11	0.13
2024-12-31	0.59	0.13	0.15
2024-09-30	0.60	0.12	0.16
2024-06-30	0.60	0.12	0.16
2024-03-31	0.59	0.11	0.14
2023-12-31	0.58	0.10	0.13
2023-09-30	0.59	0.11	0.12
2023-06-30	0.59	0.11	0.12
2023-03-31	0.58	0.10	0.12
2022-12-31	0.61	0.11	0.13
2022-09-30	0.61	0.11	0.13
2022-06-30	0.61	0.11	0.12
2022-03-31	0.61	0.11	0.12
2021-12-31	0.62	0.11	0.12
2021-09-30	0.61	0.09	0.10
2021-06-30	0.61	0.07	0.10
2021-03-31	0.59	0.08	0.09
2020-12-31	0.58	0.07	0.09
2020-09-30	0.58	0.07	0.08
2020-06-30	0.56	0.07	0.08
2020-03-31	0.56	0.06	0.09