MAW 股票財務分析 - 丸和有限公司 (LSE) Stock

概覽

Maruwa 是一家日本貿易公司，專門從事各種產品的進出口，包括食品、紡織品和機械。該公司歷史悠久，以其全球網路和國際貿易專業知識而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，丸和有限公司的收入為72,862.00百萬。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的營業收入為27,283.00百萬。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的淨利為18,618.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	72,862.00	27,283.00	18,618.00
2025-03-31	71,849.00	26,914.00	19,242.00
2024-12-31	69,679.00	25,087.00	18,578.00
2024-09-30	68,323.00	23,954.00	16,879.00
2024-06-30	65,085.00	21,848.00	16,872.00
2024-03-31	61,564.00	19,747.00	15,216.00
2023-12-31	59,253.00	18,485.00	13,689.00
2023-09-30	57,199.00	18,165.00	13,193.00
2023-06-30	57,572.00	18,912.00	13,778.00
2023-03-31	58,804.00	20,142.00	15,020.00
2022-12-31	58,851.00	20,895.00	15,773.00
2022-09-30	59,290.00	20,905.00	16,387.00
2022-06-30	57,186.00	19,783.00	15,227.00
2022-03-31	54,344.00	18,216.00	13,350.00
2021-12-31	50,939.00	16,036.00	11,368.00
2021-09-30	46,627.00	13,491.00	9,348.00
2021-06-30	43,568.04	11,288.48	7,700.57
2021-03-31	41,438.00	10,249.00	6,935.00
2020-12-31	40,989.14	10,227.81	6,883.58
2020-09-30	40,422.17	9,915.69	6,178.53
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,505.68	1,505.68
2024-09-30	1,368.06	1,368.06
2024-06-30	1,367.51	1,367.51
2024-03-31	1,233.30
2023-12-31	1,109.58	1,109.58
2023-09-30	1,069.38	1,069.38
2023-06-30	1,116.80	1,116.80
2023-03-31	1,217.48
2022-12-31	1,278.51	1,278.51
2022-09-30	1,328.28	1,328.28
2022-06-30	1,234.23	1,234.23
2022-03-31	1,082.11
2021-12-31	921.53	921.53
2021-09-30	757.81	757.81
2021-06-30	624.34	624.34
2021-03-31	562.31
2020-12-31	558.15	558.15
2020-09-30	501.04	501.04
2020-06-30	472.27	472.27
2020-03-31	477.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25,351.00	-7,682.00	-1,512.00
2024-12-31
2024-09-30	21,841.00	-5,397.00	-1,282.00
2024-06-30
2024-03-31	17,222.00	-10,814.00	-1,363.00
2023-12-31
2023-09-30	14,121.00	-11,862.00	-1,915.00
2023-06-30
2023-03-31	15,647.00	-8,755.00	-1,882.00
2022-12-31
2022-09-30	17,275.00	-5,938.00	-1,134.00
2022-06-30
2022-03-31	14,757.00	-3,522.00	-1,132.00
2021-12-31
2021-09-30	9,892.00	-3,325.00	-1,856.00
2021-06-30
2021-03-31	10,713.00	-5,376.00	-801.00
2020-12-31
2020-09-30	11,112.55	-6,557.82	2,256.38
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，丸和有限公司的本益比為24.59。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的p/書為3.70。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的p/待定值為3.71。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	24.59	3.70	3.71
2025-03-31	25.47	3.84	3.85
2024-12-31	28.04	4.01	4.02
2024-09-30	28.04	4.15	4.16
2024-06-30	31.10	4.33	4.35
2024-03-31	34.56	4.54	4.56
2023-12-31	35.86	4.68	4.69
2023-09-30	34.34	4.88	4.89
2023-06-30	34.34	4.88	4.89
2023-03-31	31.50	5.02	5.04
2022-12-31
2022-09-30	28.87	5.34	5.36
2022-06-30	31.07	5.63	5.65
2022-03-31	35.44	5.94	5.96
2021-12-31	41.62	6.28	6.31
2021-09-30	50.62	6.61	6.64
2021-06-30	61.44	6.94	6.97
2021-03-31	68.22	7.13	7.18
2020-12-31	68.73	7.37	7.42
2020-09-30	76.56	7.57	7.62
2020-06-30	81.22	7.80	7.86
2020-03-31	80.24	7.95	8.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，丸和有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，丸和有限公司的長的為0.15。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.15	0.16	0.15	0.13	0.20
2025-03-31	0.15	0.18	0.15	0.13	0.18
2024-12-31	0.15	0.18	0.14	0.13	0.18
2024-09-30	0.15	0.17	0.15	0.05	0.15
2024-06-30	0.14	0.16	0.14	0.05	0.16
2024-03-31	0.13	0.15	0.13	0.00	0.13
2023-12-31	0.13	0.15	0.13	0.01	0.14
2023-09-30	0.14	0.16	0.14	0.05	0.16
2023-06-30	0.14	0.16	0.14	0.05	0.16
2023-03-31	0.16	0.19	0.16	0.05	0.16
2022-12-31	0.19	0.23	0.18	0.12	0.19
2022-09-30	0.19	0.23	0.18	0.12	0.19
2022-06-30	0.19	0.22	0.18	0.12	0.17
2022-03-31	0.17	0.20	0.16	0.13	0.18
2021-12-31	0.15	0.18	0.15	0.06	0.13
2021-09-30	0.13	0.15	0.13	0.07	0.13
2021-06-30	0.11	0.13	0.11	0.07	0.15
2021-03-31	0.10	0.12	0.10	0.07	0.16
2020-12-31	0.10	0.12	0.10	0.10	0.17
2020-09-30	0.09	0.11	0.09	0.10	0.17
2020-06-30	0.09	0.10	0.09	0.11	0.17
2020-03-31	0.09	0.11	0.10	0.11	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，丸和有限公司的毛利率為0.55。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的淨利潤率為0.27。
截至2025年6月30日，丸和有限公司的營業利益率為0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.55	0.27	0.37
2025-03-31	0.54	0.27	0.36
2024-12-31	0.52	0.25	0.35
2024-09-30	0.51	0.26	0.34
2024-06-30	0.50	0.25	0.32
2024-03-31	0.50	0.23	0.31
2023-12-31	0.50	0.23	0.32
2023-09-30	0.51	0.24	0.33
2023-06-30	0.51	0.24	0.33
2023-03-31	0.52	0.26	0.34
2022-12-31	0.52	0.28	0.35
2022-09-30	0.52	0.28	0.35
2022-06-30	0.51	0.27	0.35
2022-03-31	0.50	0.25	0.34
2021-12-31	0.49	0.22	0.31
2021-09-30	0.48	0.20	0.29
2021-06-30	0.45	0.18	0.26
2021-03-31	0.44	0.17	0.25
2020-12-31	0.44	0.17	0.25
2020-09-30	0.44	0.15	0.25
2020-06-30	0.44	0.15	0.23
2020-03-31	0.43	0.14	0.23