LUGS 股票財務分析 - 倫丁黃金公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Lundin Gold Inc.是一家總部位於加拿大的貴金屬礦業公司，主要從事黃金礦產的開採、開發和營運。其旗艦項目是位於厄瓜多東南部的Fruta del Norte金礦，是全球規模最大、品位最高的金礦項目之一。自 2019 年投產以來，Fruta del Norte 為 Lundin Gold 的產量和收入做出了重大貢獻，使該公司成為全球黃金開採行業的關鍵參與者。 Lundin Gold 致力於負責任的採礦實踐，並實施了各種環境和社會舉措，以確保其在厄瓜多爾業務的可持續發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的收入為1,474.10百萬。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的營業收入為870.54百萬。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的淨利為615.09百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,474.10	870.54	615.09
2025-03-31	1,322.65	743.82	537.65
2024-12-31	1,193.05	629.60	426.05
2024-09-30	1,041.95	507.65	307.96
2024-06-30	930.03	408.92	226.03
2024-03-31	872.53	366.01	169.89
2023-12-31	902.52	390.43	179.46
2023-09-30	922.79	407.71	100.14
2023-06-30	922.04	392.77	109.03
2023-03-31	855.92	353.62	101.84
2022-12-31	815.67	334.90	73.56
2022-09-30	791.14	326.51	170.61
2022-06-30	771.47	336.36	164.61
2022-03-31	809.81	365.63	158.63
2021-12-31	733.33	321.15	221.43
2021-09-30	736.14	338.55	191.40
2021-06-30	664.29	318.36	162.51
2021-03-31	461.29	209.56	48.15
2020-12-31	358.16	151.78	-47.16
2020-09-30	168.91	54.92	-86.69
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.78	1.76
2024-09-30	1.29	1.28
2024-06-30	0.95	0.94
2024-03-31	0.72	0.70
2023-12-31	0.76	0.75
2023-09-30	0.42	0.41
2023-06-30	0.46	0.46
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.73	0.72
2022-06-30	0.70	0.69
2022-03-31	0.68	0.67
2021-12-31	0.95	0.94
2021-09-30	0.83	0.81
2021-06-30	0.70	0.70
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	-0.21	-0.21
2020-09-30	-0.38	-0.39
2020-06-30	-0.69	-0.69
2020-03-31	-0.54	-0.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的經營活動產生的現金為862.95百萬。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的投資活動產生的現金為-107.57百萬。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的融資活動產生的現金為-499.89百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	862.95	-107.57	-499.89
2025-03-31	752.35	-103.39	-521.04
2024-12-31	662.39	-93.50	-487.49
2024-09-30	559.39	-79.00	-556.92
2024-06-30	461.14	-61.62	-435.93
2024-03-31	479.31	-59.95	-304.96
2023-12-31	519.39	-53.48	-561.23
2023-09-30	560.21	-55.22	-506.54
2023-06-30	544.92	-55.23	-515.38
2023-03-31	443.25	-55.00	-514.04
2022-12-31	426.14	-60.07	-264.10
2022-09-30	400.76	-53.37	-264.22
2022-06-30	388.68	-58.78	-220.38
2022-03-31	470.00	-61.69	-165.73
2021-12-31	417.75	-63.11	-171.43
2021-09-30	404.76	-86.81	-164.11
2021-06-30	335.49	-80.06	-136.98
2021-03-31	174.89	-68.90	-69.83
2020-12-31	113.64	-79.64	-27.77
2020-09-30	15.75	-142.24	65.77
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的長的為0.39。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的魚子為0.59。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的羅伊克為0.41。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的汽缸為0.10。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的奧克羅伊克為0.58。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.39	0.59	0.41	0.10	0.58
2025-03-31	0.28	0.44	0.37	0.07	0.58
2024-12-31	0.21	0.45	0.24	-0.06	0.43
2024-09-30	0.15	0.32	0.16	-0.03	0.32
2024-06-30	0.12	0.19	0.13	0.09	0.37
2024-03-31	0.11	0.21	0.14	-0.08	0.41
2023-12-31	0.06	0.11	0.08	-0.00	0.43
2023-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.41
2023-06-30	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.41
2023-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.10	0.34
2022-12-31	0.10	0.22	0.11	0.05	0.27
2022-09-30	0.10	0.22	0.11	0.05	0.27
2022-06-30	0.10	0.23	0.11	0.07	0.25
2022-03-31	0.11	0.24	0.10	0.15	0.29
2021-12-31	0.15	0.38	0.14	0.12	0.27
2021-09-30	0.13	0.32	0.12	0.10	0.26
2021-06-30	0.12	0.29	0.11	0.08	0.22
2021-03-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.12
2020-12-31	-0.03	-0.10	-0.03	0.00	0.08
2020-09-30	-0.06	-0.17	-0.06	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.11	-0.27	-0.11	-0.13	-0.01
2020-03-31	-0.11	-0.20	-0.09	-0.02	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的淨利潤率為0.41。
截至2025年6月30日，倫丁黃金公司的營業利益率為0.56。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.41	0.56
2025-03-31	0.86	0.36	0.86
2024-12-31	0.67	0.30	0.49
2024-09-30	0.64	0.24	0.44
2024-06-30	0.63	0.19	0.42
2024-03-31	0.63	0.20	0.43
2023-12-31	0.64	0.11	0.44
2023-09-30	0.63	0.12	0.43
2023-06-30	0.63	0.12	0.43
2023-03-31	0.62	0.12	0.41
2022-12-31	0.62	0.22	0.41
2022-09-30	0.62	0.22	0.41
2022-06-30	0.63	0.21	0.44
2022-03-31	0.64	0.20	0.45
2021-12-31	0.63	0.30	0.44
2021-09-30	0.63	0.26	0.45
2021-06-30	0.65	0.24	0.47
2021-03-31	0.63	0.10	0.44
2020-12-31	0.62	-0.13	0.41
2020-09-30	0.58	-0.51	0.30
2020-06-30	0.37	-3.08	-0.31
2020-03-31	0.45	-3.27	-0.46