LDG 股票財務分析 - 物流發展集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Logistics Development Group plc 總部位於英國，主要經營物流和運輸業。在剝離其主要子公司 Eddie Stobart 後，該公司改變了戰略重點，開始探索主要在物流領域的投資機會。這項策略調整旨在利用物流領域不斷變化的市場動態和成長機會。透過有針對性的收購和合作，Logistics Development Group plc 尋求增強其物流產品、提高效率並擴大其市場範圍，從而在快速變化的全球供應鏈格局中推動成長和股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的營業收入為-0.89百萬。
截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的淨利為17.37百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31		-0.89	17.37
2024-05-31		-0.91	-8.03
2024-02-29		-1.03	-9.07
2023-11-30		-0.97	-10.12
2023-08-31		-0.99	-4.36
2023-05-31		-1.01	1.39
2023-02-28		-0.93	1.27
2022-11-30		-0.84	1.15
2022-08-31		-0.89	31.70
2022-05-31		-0.93	62.26
2022-02-28		-1.01	73.46
2021-11-30		-1.10	84.66
2021-08-31		-1.29	55.63
2021-05-31		-1.47	26.61
2021-02-28		-1.82	9.36
2020-11-30		-2.16	-7.90
2020-08-31	218.12	-5.26	-28.76
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-05-31	-0.01	-0.01
2024-02-29	-0.02	-0.02
2023-11-30	-0.02	-0.02
2023-08-31	-0.01	-0.01
2023-05-31	0.00	0.00
2023-02-28	0.00	0.00
2022-11-30	0.00	0.00
2022-08-31	0.05	0.05
2022-05-31	0.08	0.08
2022-02-28	0.10	0.10
2021-11-30	0.12	0.12
2021-08-31	0.10	0.10
2021-05-31	0.06	0.06
2021-02-28	0.02	0.02
2020-11-30	-0.02	-0.02
2020-08-31	-0.08	-0.08
2020-05-31	-0.13	-0.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的經營活動產生的現金為-0.78百萬。
截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的投資活動產生的現金為-11.57百萬。
截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的融資活動產生的現金為0.32百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-0.78	-11.57	0.32
2024-05-31	-0.90	-16.90	-2.34
2024-02-29	-1.11	-24.63	-2.55
2023-11-30	-1.32	-32.35	-2.75
2023-08-31	-1.16	-30.15	-1.73
2023-05-31	-0.99	-27.94	-0.71
2023-02-28	-0.89	-28.80	-11.55
2022-11-30	-0.80	-29.65	-22.39
2022-08-31	-0.76	34.23	-23.00
2022-05-31	-0.72	98.11	-23.60
2022-02-28	-1.73	108.70	-4.45
2021-11-30	-2.75	119.30	14.70
2021-08-31	-2.41	56.65	15.22
2021-05-31	-2.07	-6.00	15.75
2021-02-28	-0.83	-3.00	7.82
2020-11-30	0.40		-0.11
2020-08-31	-12.13	-1.00	13.40
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的本益比為-8.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-8.49
2024-05-31	-6.15	0.63	0.63
2024-02-29	48.50
2023-11-30	-6.27
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30	338.32	126.98	126.98
2021-08-31
2021-05-31	348.85	130.93	130.93
2021-02-28	-7.25	1.73	1.73
2020-11-30	-633.49	151.14	151.14
2020-08-31	-174.00	151.14	151.14
2020-05-31	-0.41	1.94	1.94

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的息稅前利潤/EV為-0.12。
截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.12	-0.09
2024-05-31	-0.54	0.90
2024-02-29	0.02	0.37
2023-11-30	0.12	2.56
2023-08-31	0.06	1.26
2023-05-31	0.30	7.76
2023-02-28	0.00	0.00
2022-11-30	0.01	0.01
2022-08-31	0.01	0.00
2022-05-31	0.01	0.00
2022-02-28	0.00	-0.01
2021-11-30	0.00	-0.01
2021-08-31
2021-05-31	0.00	-0.01
2021-02-28	-0.14	-1.31
2020-11-30	-0.00	-0.01
2020-08-31	-0.01	-0.01
2020-05-31	-0.55	-0.25

管理效益

截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的長的為-0.08。
截至2024年12月31日，物流發展集團有限公司的魚子為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.08	0.18
2024-05-31	-0.09	-0.09	-0.10	-0.37	-0.01
2024-02-29	-0.08	-0.08
2023-11-30	0.01	-0.09	-0.09	-0.33	-0.01
2023-08-31	0.01	-0.04	-0.04	-0.30	-0.01
2023-05-31	0.01	0.01	0.01	-0.27	-0.01
2023-02-28		0.00	0.00	-0.37
2022-11-30	0.46	0.01	0.01	-0.47	-0.01
2022-08-31	0.46	0.24	0.28	0.09	-0.00
2022-05-31	1.17	0.88	0.56	0.67	-0.00
2022-02-28	0.00	0.00	0.00
2021-11-30	2.32	2.56	0.63	0.98	-0.03
2021-08-31	1.52	1.68	0.42	0.52	-0.02
2021-05-31	0.87	0.90	0.38	0.11	-0.03
2021-02-28	-0.02		-0.24	0.01	0.01
2020-11-30	-0.02		-0.24	0.01	0.01
2020-08-31	-0.07		-0.87	0.01	-0.37
2020-05-31	-0.35		-0.55	-0.01	-0.06

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	1.00	0.26	-0.01
2021-05-31
2021-02-28	0.16	-0.04	-0.01
2020-11-30	0.16	-0.04	-0.01
2020-08-31	0.16	-0.13	-0.02
2020-05-31	0.17	-0.22	-0.03