KOS 股票財務分析 - 科斯莫斯能源有限公司 (LSE) Stock

概覽

Kosmos Energy Ltd.是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，總部位於美國德克薩斯州達拉斯。該公司成立於2003年，主要從事深水海上環境石油和天然氣的勘探、開發和生產。主要作業區域包括墨西哥灣和大西洋邊緣地區，其中包括加納的 Jubilee Field 項目以及毛里塔尼亞和塞內加爾海上邊界的 Greater Tortue Ahmeyim 項目等重要項目。 Kosmos Energy 以其專注於前沿和新興領域而聞名，利用高影響力的勘探技術和永續實踐來開發碳氫化合物資源，同時旨在減少對環境的影響。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的收入為1,488.84百萬。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的營業收入為52.71百萬。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的淨利為-159.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,488.84	52.71	-159.95
2025-03-31	1,546.85	234.63	-12.44
2024-12-31	1,675.56	435.24	189.85
2024-09-30	1,785.71	522.39	218.11
2024-06-30	1,904.43	562.74	258.32
2024-03-31	1,726.81	467.89	221.90
2023-12-31	1,701.54	473.67	213.52
2023-09-30	1,706.98	173.30	77.56
2023-06-30	1,637.01	370.56	214.63
2023-03-31	1,984.10	516.06	308.46
2022-12-31	2,249.30	394.58	226.55
2022-09-30	2,308.66	830.50	439.54
2022-06-30	2,051.09	467.55	188.69
2022-03-31	1,814.80	220.48	14.33
2021-12-31	1,332.28	83.43	-77.84
2021-09-30	1,033.82	-184.30	-168.60
2021-06-30	1,059.60	-191.26	-177.38
2021-03-31	802.80	-386.38	-319.59
2020-12-31	804.03	-226.76	-411.59
2020-09-30	979.57	-159.07	-455.31
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.47	0.45
2024-06-30	0.56	0.54
2024-03-31	0.48	0.46
2023-12-31	0.46	0.44
2023-09-30	0.17	0.16
2023-06-30	0.47	0.45
2023-03-31	0.68	0.65
2022-12-31	0.50	0.48
2022-09-30	0.97	0.94
2022-06-30	0.43	0.42
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.41	-0.41
2021-06-30	-0.44	-0.44
2021-03-31	-0.79	-0.79
2020-12-31	-1.02	-1.02
2020-09-30	-1.13	-1.13
2020-06-30	-1.00	-0.99
2020-03-31	-0.46	-0.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的經營活動產生的現金為308.31百萬。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的投資活動產生的現金為-670.04百萬。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的融資活動產生的現金為239.62百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	308.31	-670.04	239.62
2025-03-31	404.80	-783.00	170.38
2024-12-31	678.25	-966.06	274.32
2024-09-30	796.28	-1,111.12	224.57
2024-06-30	1,039.43	-1,100.26	145.80
2024-03-31	833.88	-1,072.84	365.03
2023-12-31	765.17	-994.85	141.62
2023-09-30	738.63	-888.36	59.99
2023-06-30	744.25	-919.29	40.52
2023-03-31	1,004.70	-952.60	-317.54
2022-12-31	1,130.48	-703.86	-414.70
2022-09-30	1,093.74	-1,033.18	16.50
2022-06-30	740.27	-883.32	173.64
2022-03-31	750.60	-813.40	315.64
2021-12-31	374.34	-973.38	624.16
2021-09-30	319.33	-490.70	24.02
2021-06-30	501.24	-492.95	19.96
2021-03-31	166.48	-388.65	235.86
2020-12-31	196.15	-345.59	69.86
2020-09-30	248.53	-364.56	203.16
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的長的為-0.00。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的魚子為-0.14。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的羅伊克為-0.00。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.00	-0.14	-0.00	-0.05	0.10
2025-03-31	0.04	0.18	0.05	-0.00	0.17
2024-12-31	0.04	0.18	0.06	-0.02	0.20
2024-09-30	0.05	0.22	0.07	0.02	0.28
2024-06-30	0.05	0.26	0.06	0.03	0.22
2024-03-31	0.05	0.27	0.06	-0.03	0.22
2023-12-31	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.22
2023-09-30	0.04	0.32	0.07	-0.04	0.23
2023-06-30	0.04	0.32	0.06	-0.04	0.23
2023-03-31	0.05	0.42	0.10	-0.09	0.32
2022-12-31	0.11	1.53	0.14	0.02	0.34
2022-09-30	0.05	0.66	0.14	0.02	0.34
2022-06-30	0.05	0.61	0.06	0.01	0.25
2022-03-31	0.00	0.04	0.00	0.08	0.24
2021-12-31	-0.02	-0.18	-0.02	0.01	0.12
2021-09-30	-0.04	-0.40	-0.06	-0.05	0.12
2021-06-30	-0.04	-0.39	-0.07	0.01	0.19
2021-03-31	-0.08	-0.50	-0.12	0.01	0.06
2020-12-31	-0.10	-0.49	-0.16	-0.03	0.08
2020-09-30	-0.10	-0.51	-0.16	0.03	0.09
2020-06-30	-0.09	-0.45	-0.15	-0.01	0.13
2020-03-31	-0.04	-0.21	-0.07	-0.00	0.23

Gross Margins

截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，科斯莫斯能源有限公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	-0.01	0.15
2025-03-31	0.68	0.11	0.26
2024-12-31	0.73	0.12	0.29
2024-09-30	0.74	0.14	0.29
2024-06-30	0.76	0.13	0.27
2024-03-31	0.77	0.13	0.41
2023-12-31	0.76	0.05	0.10
2023-09-30	0.80	0.13	0.22
2023-06-30	0.80	0.13	0.23
2023-03-31	0.82	0.16	0.26
2022-12-31	0.82	0.19	0.36
2022-09-30	0.82	0.19	0.36
2022-06-30	0.80	0.09	0.23
2022-03-31	0.76	0.01	0.12
2021-12-31	0.74	-0.06	0.06
2021-09-30	0.69	-0.16	-0.19
2021-06-30	0.66	-0.17	-0.17
2021-03-31	0.59	-0.40	-0.48
2020-12-31	0.56	-0.51	-0.30
2020-09-30	0.60	-0.46	-0.16
2020-06-30	0.63	-0.36	-0.07
2020-03-31	0.67	-0.13	0.16