KOO 股票財務分析 - 科斯公司 (AIM) Stock

概覽

Kooth plc 總部位於英國，是數位心理健康和福祉領域的知名提供者。該公司主要為兒童和年輕人提供線上心理健康服務，以企業對企業的模式運作。 Kooth plc 服務組合的關鍵要素包括透過訊息傳遞、自助材料和線上工具的結合提供匿名和個人化的治療支援。他們的平台利用創新技術提供無障礙的護理解決方案，旨在以保密和便利的方式應對心理健康的挑戰。核心專案專注於擴大英國公共和私營部門的影響力，不斷增強用戶體驗，並整合先進的數據分析以優化服務效率和用戶結果。這項策略方法強調了 Kooth plc 對改善不同族群心理健康可近性和支持的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，科斯公司的收入為66.74百萬。
截至2024年12月31日，科斯公司的營業收入為9.16百萬。
截至2024年12月31日，科斯公司的淨利為8.03百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	66.74	9.16	8.03
2024-09-30	60.46	6.70	6.16
2024-06-30	54.17	4.25	4.28
2024-03-31	43.75	0.99	2.05
2023-12-31	33.34	-2.26	-0.17
2023-09-30	28.05	-2.20	-0.53
2023-06-30	22.76	-2.14	-0.90
2023-03-31	21.44	-1.53	-0.81
2022-12-31	20.12	-0.91	-0.72
2022-09-30	18.93	-0.94	-0.70
2022-06-30	17.74	-0.98	-0.69
2022-03-31	17.21	-0.75	-0.50
2021-12-31	16.68	-0.53	-0.31
2021-09-30	15.88	-0.52	-0.49
2021-06-30	15.07	-0.50	-0.67
2021-03-31	14.04	-0.78	-1.07
2020-12-31	13.01	-1.05	-1.48
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.02	-0.03
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.04	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，科斯公司的經營活動產生的現金為17.09百萬。
截至2024年12月31日，科斯公司的投資活動產生的現金為-6.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	17.09	-6.30
2024-09-30	12.88	-7.62	4.69
2024-06-30	8.68	-8.94	9.39
2024-03-31	5.27	-8.82	9.39
2023-12-31	1.87	-8.71	9.39
2023-09-30	2.31	-6.93	4.69
2023-06-30	2.75	-5.16
2023-03-31	3.59	-4.07
2022-12-31	4.43	-2.97
2022-09-30	3.18	-2.70	0.00
2022-06-30	1.94	-2.43	0.00
2022-03-31	1.90	-2.51	0.00
2021-12-31	1.85	-2.60
2021-09-30	2.28	-2.46	3.91
2021-06-30	2.71	-2.32	7.81
2021-03-31	1.53	-1.97	8.33
2020-12-31	0.36	-1.61	8.85
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，科斯公司的本益比為15.48。
截至2024年12月31日，科斯公司的p/書為2.62。
截至2024年12月31日，科斯公司的p/待定值為2.68。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	15.48	2.62	2.68
2024-09-30	27.30	4.62	4.72
2024-06-30	34.07	2.77	2.83
2024-03-31	-626.00	5.10	5.23
2023-12-31	-120.53	10.18	10.70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-26,018.09	735.04	770.94
2021-12-31	-17,096.11	1,023.29	1,072.31
2021-09-30	-19,517.24	1,168.21	1,224.17
2021-06-30	-7,732.78	462.85	485.02
2021-03-31	-4,821.28	462.85	485.02
2020-12-31	-3,502.52	476.66	657.42
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，科斯公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2024年12月31日，科斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.09	0.01
2024-09-30	0.05	0.01
2024-06-30	0.03	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.01
2023-09-30	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，科斯公司的長的為0.14。
截至2024年12月31日，科斯公司的魚子為0.39。
截至2024年12月31日，科斯公司的羅伊克為0.17。
截至2024年12月31日，科斯公司的汽缸為0.36。
截至2024年12月31日，科斯公司的奧克羅伊克為0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.14	0.39	0.17	0.36	0.34
2024-09-30	0.14	0.30	0.17	0.36	0.34
2024-06-30	0.12	0.19	0.08	0.23	0.21
2024-03-31			-0.01	0.12	0.09
2023-12-31	-0.06	-0.05	-0.05	0.00	0.22
2023-09-30	-0.06	-0.08	-0.08	-0.23	0.25
2023-06-30	-0.05	-0.08	-0.08	-0.23	0.25
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.05	-0.06	-0.07	0.04	0.30
2022-09-30	-0.05	-0.06	-0.07	0.04	0.30
2022-06-30	-0.02	-0.06	-0.06	-0.05	0.18
2022-03-31	-0.02	-0.03	-0.05	-0.06	0.18
2021-12-31	-0.05	-0.03	-0.03	-0.07	0.24
2021-09-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.34	0.24
2021-06-30	-0.08		-0.06	0.73	0.24
2021-03-31	-0.13		-0.10	0.71	0.14
2020-12-31	-0.26		-0.09	0.44	0.02
2020-06-30	-0.23		-0.35	0.11	0.16
2020-03-31	-0.22		-0.32	0.01	0.13

Gross Margins

截至2024年12月31日，科斯公司的毛利率為0.83。
截至2024年12月31日，科斯公司的淨利潤率為0.08。
截至2024年12月31日，科斯公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.83	0.08	0.08
2024-09-30	0.83	0.08	0.08
2024-06-30	0.81	0.05	0.02
2024-03-31	0.78	-0.01	-0.07
2023-12-31	0.68	-0.04	-0.09
2023-09-30	0.68	-0.04	-0.09
2023-06-30	0.69	-0.04	-0.09
2023-03-31
2022-12-31	0.69	-0.04	-0.05
2022-09-30	0.69	-0.04	-0.05
2022-06-30	0.69	-0.04	-0.07
2022-03-31	0.69	-0.03	-0.06
2021-12-31	0.63	-0.02	-0.03
2021-09-30	0.63	-0.03	-0.04
2021-06-30	0.63	-0.04	-0.03
2021-03-31	0.62	-0.08	-0.06
2020-12-31	0.61	-0.11	-0.08
2020-06-30	0.55	-0.12	-0.07
2020-03-31	0.54	-0.12	-0.09