KMRL 股票財務分析 - 肯梅爾資源公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Kenmare Resources plc 是一家總部位於愛爾蘭的礦業公司，專門生產礦砂。該公司在莫三比克經營莫馬鈦礦，該礦是世界上最大的鈦鐵礦、金紅石和鋯石生產商之一，這些產品用於顏料、陶瓷和其他工業應用。肯梅爾專注於永續採礦實踐和長期價值創造。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的收入為414.75百萬。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的營業收入為88.50百萬。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的淨利為64.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	414.75	88.50	64.89
2024-09-30	397.71	97.72	74.49
2024-06-30	380.68	106.94	84.08
2024-03-31	419.58	130.69	107.53
2023-12-31	458.48	154.45	130.98
2023-09-30	515.02	196.70	171.13
2023-06-30	571.57	238.95	211.27
2023-03-31	548.78	235.82	208.65
2022-12-31	525.99	232.69	206.03
2022-09-30	500.49	199.15	174.54
2022-06-30	474.99	165.62	143.04
2022-03-31	465.47	157.99	135.78
2021-12-31	455.94	150.36	128.53
2021-09-30	380.57	111.46	90.32
2021-06-30	305.19	72.56	52.11
2021-03-31	274.47	53.15	34.42
2020-12-31	243.75	33.73	16.74
2020-09-30	254.39	43.10	26.15
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.93	0.90
2024-03-31	1.17	1.14
2023-12-31	1.41	1.37
2023-09-30	1.82	1.77
2023-06-30	2.23	2.16
2023-03-31	2.20	2.14
2022-12-31	2.17	2.12
2022-09-30	1.78	1.74
2022-06-30	1.41	1.39
2022-03-31	1.29	1.27
2021-12-31	1.18	1.16
2021-09-30	0.83	0.81
2021-06-30	0.47	0.47
2021-03-31	0.31	0.31
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.24	0.23
2020-06-30	0.32	0.31
2020-03-31	0.37	0.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的經營活動產生的現金為159.83百萬。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的投資活動產生的現金為-152.59百萬。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的融資活動產生的現金為-21.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	159.83	-152.59	-21.60
2024-09-30	178.09	-124.01	-86.01
2024-06-30	196.35	-95.43	-150.42
2024-03-31	174.78	-80.98	-137.15
2023-12-31	153.19	-66.54	-123.88
2023-09-30	188.03	-61.21	-105.88
2023-06-30	222.85	-55.88	-87.88
2023-03-31	216.06	-57.87	-98.73
2022-12-31	209.27	-59.87	-109.58
2022-09-30	196.26	-56.30	-131.87
2022-06-30	183.25	-52.72	-154.15
2022-03-31	165.53	-56.53	-127.56
2021-12-31	147.81	-60.34	-100.97
2021-09-30	125.63	-86.04	-66.25
2021-06-30	103.46	-111.74	-31.52
2021-03-31	87.16	-125.54	20.78
2020-12-31	70.85	-139.35	73.08
2020-09-30	68.70	-121.67	65.73
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的長的為0.07。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的魚子為0.06。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的羅伊克為0.07。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.07	0.06	0.07	-0.04	0.17
2024-09-30	0.07	0.07	0.07	-0.04	0.17
2024-06-30	0.09	0.10	0.09	-0.04	0.15
2024-03-31	0.10	0.12	0.11	-0.03	0.13
2023-12-31	0.14	0.16	0.14	0.02	0.16
2023-09-30	0.19	0.22	0.18	0.07	0.19
2023-06-30	0.19	0.22	0.18	0.07	0.19
2023-03-31	0.19	0.22	0.18	0.05	0.18
2022-12-31	0.15	0.19	0.15	0.01	0.17
2022-09-30	0.15	0.19	0.15	0.01	0.17
2022-06-30	0.13	0.15	0.13	-0.02	0.17
2022-03-31	0.12	0.14	0.13	-0.02	0.15
2021-12-31	0.11	0.14	0.12	-0.02	0.14
2021-09-30	0.08	0.10	0.08	-0.03	0.12
2021-06-30	0.05	0.06	0.05	-0.04	0.10
2021-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.08
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.01	0.07
2020-09-30	0.03	0.03	0.02	0.01	0.07
2020-06-30	0.04	0.04	0.03	0.02	0.06
2020-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.07

Gross Margins

截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的毛利率為0.29。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的淨利潤率為0.22。
截至2024年12月31日，肯梅爾資源公司的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.29	0.22	0.28
2024-09-30	0.29	0.22	0.28
2024-06-30	0.33	0.26	0.31
2024-03-31	0.36	0.29	0.34
2023-12-31	0.42	0.33	0.38
2023-09-30	0.44	0.37	0.42
2023-06-30	0.44	0.37	0.42
2023-03-31	0.45	0.38	0.43
2022-12-31	0.48	0.35	0.40
2022-09-30	0.48	0.35	0.40
2022-06-30	0.49	0.30	0.35
2022-03-31	0.48	0.29	0.34
2021-12-31	0.46	0.28	0.33
2021-09-30	0.42	0.24	0.30
2021-06-30	0.36	0.17	0.24
2021-03-31	0.32	0.13	0.19
2020-12-31	0.27	0.07	0.14
2020-09-30	0.29	0.10	0.17
2020-06-30	0.32	0.13	0.20
2020-03-31	0.33	0.15	0.21