KMK 股票財務分析 - 克羅梅克集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Kromek Group plc 是一家總部位於英國的科技公司，專門開發適用於醫療、安全檢查和核子市場應用的輻射偵測解決方案。該公司總部位於英國塞奇菲爾德，核心技術包括先進的成像和光譜技術，有助於癌症和其他疾病的早期檢測和監測，以及有害物質的識別。主要項目涉及開發用於 CT 成像和行李檢查系統的掃描儀，以增強檢測能力，同時降低營運成本。透過專注於創新輻射偵測，Kromek Group plc 在推動全球安全和醫療保健技術方面發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的收入為15.98百萬。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的營業收入為-4.14百萬。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的淨利為-5.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-10-31	15.98	-4.14	-5.92
2024-07-31	17.69	-3.02	-4.61
2024-04-30	19.40	-1.89	-3.29
2024-01-31	18.51	-2.67	-3.69
2023-10-31	17.62	-3.45	-4.10
2023-07-31	17.46	-4.79	-5.10
2023-04-30	17.31	-6.13	-6.10
2023-01-31	15.72	-7.16	-6.87
2022-10-31	14.13	-8.20	-7.64
2022-07-31	13.09	-7.65	-6.28
2022-04-30	12.05	-7.11	-4.92
2022-01-31	11.27	-7.03	-4.80
2021-10-31	10.48	-6.95	-4.69
2021-07-31	10.42	-6.58	-5.02
2021-04-30	10.35	-6.22	-5.35
2021-01-31	11.36	-6.00	-11.32
2020-10-31	12.36	-5.79	-17.29

收益表：每股盈利

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的基本每股收益為-0.01。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的攤薄每股收益為-0.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-10-31	-0.01	-0.01
2024-07-31	-0.01	-0.01
2024-04-30	-0.01	-0.01
2024-01-31	-0.01	-0.01
2023-10-31	-0.01	-0.01
2023-07-31	-0.01	-0.01
2023-04-30	-0.01	-0.01
2023-01-31	-0.02	-0.02
2022-10-31	-0.02	-0.02
2022-07-31	-0.01	-0.01
2022-04-30	-0.01	-0.01
2022-01-31	-0.01	-0.01
2021-10-31	-0.01	-0.01
2021-07-31	-0.01	-0.01
2021-04-30	-0.01	-0.02
2021-01-31	-0.03	-0.03
2020-10-31	-0.05	-0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的經營活動產生的現金為-1.26百萬。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的投資活動產生的現金為-4.52百萬。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的融資活動產生的現金為3.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-10-31	-1.26	-4.52	3.25
2024-07-31	-2.03	-4.76	5.21
2024-04-30	-2.80	-5.00	7.18
2024-01-31	-0.09	-5.10	6.63
2023-10-31	2.62	-5.20	6.07
2023-07-31	1.41	-5.23	3.68
2023-04-30	0.20	-5.27	1.29
2023-01-31	-2.57	-5.53	1.23
2022-10-31	-5.34	-5.79	1.18
2022-07-31	-4.44	-6.10	-0.19
2022-04-30	-3.53	-6.42	-1.57
2022-01-31	-2.58	-6.44	5.21
2021-10-31	-1.63	-6.47	11.99
2021-07-31	-1.47	-6.27	13.06
2021-04-30	-1.31	-6.07	14.13
2021-01-31	-1.07	-7.14	7.46
2020-10-31	-0.83	-8.22	0.79

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的本益比為-11.18。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的p/書為0.75。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的p/待定值為0.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-10-31	-11.18	0.75	0.79
2024-07-31
2024-04-30	-10.28	0.89	3.08
2024-01-31	-8.42	0.73	2.52
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-5.33	0.75	2.64
2022-04-30
2022-01-31	-1,648.92	157.82	360.13
2021-10-31	-1,250.46	133.73	271.70
2021-07-31	-3.48	0.37	0.76
2021-04-30	-653.47	69.88	141.99
2021-01-31	-1.00	0.41	1.00
2020-10-31	-1.02	0.41	1.00

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的息稅前利潤/EV為-0.08。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-10-31	-0.08	-0.13
2024-07-31	0.00	-0.12
2024-04-30	-0.11	-0.13
2024-01-31	-0.13	-0.16
2023-10-31	-0.19	-0.19
2023-07-31	-0.15	-0.15
2023-04-30	-0.24	-0.25
2023-01-31	-0.00	-0.00
2022-10-31	-0.00	-0.00
2022-07-31	-0.18	-0.26
2022-04-30	-0.00	-0.00
2022-01-31	-0.00	-0.00
2021-10-31	-0.00	-0.00
2021-07-31	-0.38	-0.52
2021-04-30	-0.00	-0.00
2021-01-31	-1.00	-0.42
2020-10-31	-0.83	-0.34

管理效益

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的長的為-0.05。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的魚子為-0.13。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的羅伊克為-0.05。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的汽缸為-0.01。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的奧克羅伊克為-0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-10-31	-0.05	-0.13	-0.05	-0.01	-0.05
2024-07-31	0.00	0.00
2024-04-30	-0.05	-0.08	-0.07	0.05	0.04
2024-01-31	-0.06	-0.09	-0.06	0.02	-0.00
2023-10-31	-0.09	-0.09	-0.07	0.05	0.04
2023-07-31	-0.09	-0.11	-0.08	-0.01	0.02
2023-04-30	-0.11	-0.14	-0.12	-0.12	-0.05
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	-0.07	-0.16	-0.14	-0.17	-0.10
2022-07-31	-0.09	-0.13	-0.11	-0.17	-0.08
2022-04-30	-0.07	-0.10	-0.08	-0.05	-0.04
2022-01-31	-0.07	-0.09	-0.08	-0.05	-0.03
2021-10-31	-0.08	-0.12	-0.08	0.09	-0.02
2021-07-31	-0.08	-0.12	-0.08	0.09	-0.02
2021-04-30	-0.08	-0.12	-0.09	0.11	-0.02
2021-01-31	-0.23	-0.29	-0.33	-0.14	-0.02
2020-10-31	-0.23	-0.29	-0.30	-0.17	-0.01

Gross Margins

截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的毛利率為0.55。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的淨利潤率為-0.17。
截至2024年10月31日，克羅梅克集團有限公司的營業利益率為-0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-10-31	0.55	-0.17	-0.10
2024-07-31
2024-04-30	0.57	-0.23	-0.20
2024-01-31	0.57	-0.23	-0.20
2023-10-31	0.52	-0.23	-0.20
2023-07-31	0.52	-0.29	-0.27
2023-04-30	0.44	-0.44	-0.46
2023-01-31	0.44	0.00	-0.46
2022-10-31	0.47	-0.54	-0.58
2022-07-31	0.45	-0.48	-0.58
2022-04-30	0.45	-0.43	-0.61
2022-01-31	0.45	-0.43	-0.61
2021-10-31	0.48	-0.48	-0.63
2021-07-31	0.48	-0.52	-0.56
2021-04-30	0.48	-0.52	-0.56
2021-01-31	0.45	-1.40	-0.44
2020-10-31	0.46	-1.33	-0.40