KLR 股票財務分析 - 凱勒集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

Keller Group plc 是一家總部位於英國的全球工程和建築公司，專門從事岩土工程解決方案。該公司提供地基改良、基礎工程、打樁和土壤穩定等服務。凱勒支持交通、能源和商業建築等領域的大型基礎建設項目。凱勒在多個地區開展業務，因其在地面工程方面的專業知識而受到認可，提供確保結構穩定性和安全性的創新解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的收入為2,954.60百萬。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的營業收入為185.50百萬。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的淨利為139.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,954.60	185.50	139.20
2025-03-31	2,970.65	190.65	140.75
2024-12-31	2,986.70	195.80	142.30
2024-09-30	2,988.10	208.05	134.00
2024-06-30	2,989.50	220.30	125.70
2024-03-31	2,977.75	195.70	107.55
2023-12-31	2,966.00	171.10	89.40
2023-09-30	3,021.75	145.00	75.15
2023-06-30	3,077.50	118.90	60.90
2023-03-31	3,011.05	105.20	53.45
2022-12-31	2,944.60	91.50	46.00
2022-09-30	2,758.20	87.50	50.10
2022-06-26	2,571.80	83.50	54.20
2022-03-26	2,397.15	84.15	55.35
2021-12-31	2,222.50	84.80	56.50
2021-09-30	2,115.95	92.00	58.05
2021-06-27	2,007.50	95.10	53.10
2021-03-27	2,035.00	94.25	47.80
2020-12-31	2,062.50	93.40	42.50
2020-09-30	2,155.20	96.15	35.20

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.97	1.93
2024-09-30	1.85	1.82
2024-06-30	1.73	1.70
2024-03-31	1.48	1.45
2023-12-31	1.23	1.20
2023-09-30	1.03	1.02
2023-06-30	0.84	0.82
2023-03-31	0.73	0.72
2022-12-31	0.63	0.62
2022-09-30	0.69	0.68
2022-06-26	0.75	0.74
2022-03-26	0.76	0.76
2021-12-31	0.78	0.77
2021-09-30	0.80	0.79
2021-06-27	0.74	0.73
2021-03-27	0.66	0.66
2020-12-31	0.59	0.58
2020-09-30	0.49	0.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的經營活動產生的現金為188.80百萬。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的投資活動產生的現金為-53.60百萬。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的融資活動產生的現金為-166.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	188.80	-53.60	-166.60
2025-03-31	227.35	-55.65	-155.90
2024-12-31	265.90	-57.70	-145.20
2024-09-30	273.25	-60.30	-131.55
2024-06-30	280.60	-62.90	-117.90
2024-03-31	238.80	-66.80	-92.80
2023-12-31	197.00	-70.70	-67.70
2023-09-30	149.90	-77.40	-36.55
2023-06-30	102.80	-84.10	-5.40
2023-03-31	78.80	-86.55	17.80
2022-12-31	54.80	-89.00	41.00
2022-09-30	66.50	-98.00	19.00
2022-06-26	78.20	-107.00	-3.00
2022-03-26	115.75	-100.80	-20.30
2021-12-31	153.30	-94.60	-37.60
2021-09-30	160.25	-80.80	-71.65
2021-06-27	164.80	-64.60	-105.70
2021-03-27	187.65	-63.50	-139.90
2020-12-31	210.50	-62.40	-174.10
2020-09-30	236.10	-53.30	-165.40

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的本益比為7.36。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的p/書為1.75。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的p/待定值為2.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.36	1.75	2.17
2025-03-31	7.08	1.69	2.07
2024-12-31	8.20	1.86	2.33
2024-09-30	9.46	2.14	2.69
2024-06-30	8.33	1.61	2.04
2024-03-31	8.50	1.47	1.90
2023-12-31	10.44	1.31	1.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-26
2022-03-26	975.58	138.83	204.06
2021-12-31	1,341.56	173.12	241.81
2021-09-30	1,307.46	168.71	235.66
2021-06-27	22.63	2.63	3.72
2021-03-27	25.42	2.69	3.87
2020-12-31	1,289.59	133.68	188.21
2020-09-30	1,556.83	133.66	188.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.13
2025-03-31	0.18	0.13
2024-12-31	0.16	0.11
2024-09-30	0.14	0.09
2024-06-30	0.15	0.10
2024-03-31	0.14	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.08	0.09
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-26	0.00	0.00
2022-03-26	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-27	0.06	0.03
2021-03-27	0.05	0.03
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的魚子為0.26。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的奧克羅伊克為0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.26	0.15	0.06	0.29
2025-03-31	0.08	0.26	0.15	0.06	0.29
2024-12-31	0.07	0.27	0.13	0.10	0.30
2024-09-30	0.07	0.26	0.13	0.10	0.30
2024-06-30	0.06	0.22	0.11	0.08	0.24
2024-03-31	0.05	0.18	0.10	0.06	0.22
2023-12-31	0.04	0.12	0.09	0.04	0.16
2023-09-30	0.04	0.12	0.07	0.01	0.11
2023-06-30	0.03	0.12	0.07	0.01	0.11
2023-03-31	0.03	0.11	0.06	0.01	0.09
2022-12-31	0.05	0.15	0.07	-0.01	0.08
2022-09-30	0.05	0.13	0.07	-0.01	0.08
2022-06-26	0.05	0.16	0.08	-0.00	0.15
2022-03-26	0.05	0.16	0.09	0.03	0.22
2021-12-31	0.04	0.15	0.08	0.03	0.23
2021-09-30	0.05	0.14	0.08	0.01	0.23
2021-06-27	0.03	0.11	0.07	-0.02	0.26
2021-03-27	0.03	0.11	0.06	-0.04	0.28
2020-12-31	0.03	0.11	0.06	-0.04	0.31
2020-09-30	0.02	0.09	0.05	0.03	0.35

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的毛利率為0.14。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，凱勒集團有限公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.14	0.05	0.07
2025-03-31	0.14	0.05	0.07
2024-12-31	0.14	0.04	0.07
2024-09-30	0.14	0.04	0.07
2024-06-30	0.13	0.04	0.06
2024-03-31	0.13	0.03	0.06
2023-12-31	0.11	0.02	0.04
2023-09-30	0.11	0.02	0.04
2023-06-30	0.10	0.02	0.04
2023-03-31	0.10	0.02	0.03
2022-12-31	0.10	0.02	0.03
2022-09-30	0.10	0.02	0.03
2022-06-26	0.11	0.03	0.04
2022-03-26	0.11	0.03	0.04
2021-12-31	0.12	0.03	0.04
2021-09-30	0.12	0.03	0.04
2021-06-27	0.12	0.02	0.05
2021-03-27	0.11	0.02	0.05
2020-12-31	0.11	0.02	0.05
2020-09-30	0.11	0.02	0.04