KHNZD 股票財務分析 - 卡夫亨氏公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

卡夫亨氏公司總部位於美國，是全球食品和飲料產業的主導力量。該公司由卡夫食品和亨氏於 2015 年合併而成，擁有 200 多個品牌的廣泛產品組合，包括卡夫、亨氏、奧斯卡·梅耶和費城等家喻戶曉的品牌。其核心業務集中於各種食品的生產和分銷，從調味品和醬汁到起司和乳製品、方便餐和休閒食品。關鍵項目和策略著重於振興品牌、優化產品線和拓展新興市場，這對於推動其國際成長和營運效率發揮了重要作用。該公司的方法將創新與傳統相結合，旨在實現可持續成長並在快速發展的食品行業中保持競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的收入為25,310.00百萬。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的營業收入為5,322.00百萬。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的淨利為-5,271.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	25,310.00	5,322.00	-5,271.00
2025-03-29	25,434.00	5,420.00	2,655.00
2024-12-28	25,846.00	5,519.00	2,744.00
2024-09-28	26,130.00	5,318.00	1,370.00
2024-06-29	26,317.00	5,336.00	1,922.00
2024-03-30	26,562.00	5,317.00	2,820.00
2023-12-30	26,640.00	5,243.00	2,855.00
2023-09-30	27,161.00	5,523.00	2,988.00
2023-07-01	27,096.00	5,238.00	3,158.00
2023-04-01	26,929.00	5,077.00	2,423.00
2022-12-31	26,485.00	5,066.00	2,363.00
2022-09-24	25,813.00	4,940.00	1,216.00
2022-06-25	25,632.00	5,131.00	1,517.00
2022-03-26	25,693.00	5,323.00	1,225.00
2021-12-25	26,042.00	5,460.00	1,012.00
2021-09-25	26,272.00	5,779.00	2,301.00
2021-06-26	26,389.00	6,027.00	2,165.00
2021-03-27	26,422.00	6,213.00	541.00
2020-12-26	26,185.00	5,873.00	356.00
2020-09-26	25,782.00	5,901.00	-494.00
2020-06-27
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	2.27	2.26
2024-09-28	1.13	1.11
2024-06-29	1.58	1.56
2024-03-30	2.30	2.29
2023-12-30	2.33	2.31
2023-09-30	2.43	2.42
2023-07-01	2.57	2.56
2023-04-01	1.98	1.96
2022-12-31	1.93	1.91
2022-09-24	0.99	0.98
2022-06-25	1.24	1.23
2022-03-26	1.00	0.99
2021-12-25	0.83	0.82
2021-09-25	1.88	1.86
2021-06-26	1.77	1.75
2021-03-27	0.44	0.44
2020-12-26	0.29	0.29
2020-09-26	-0.40	-0.40
2020-06-27	-0.16	-0.16
2020-03-28	1.56	1.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的經營活動產生的現金為4,400.00百萬。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的投資活動產生的現金為-1,739.00百萬。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的融資活動產生的現金為-1,866.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	4,400.00	-1,739.00	-1,866.00
2025-03-29	4,133.00	-1,614.00	-1,869.00
2024-12-28	4,184.00	-1,023.00	-3,008.00
2024-09-28	4,152.00	-1,027.00	-2,908.00
2024-06-29	4,105.00	-1,073.00	-3,056.00
2024-03-30	4,261.00	-939.00	-2,478.00
2023-12-30	3,976.00	-916.00	-2,678.00
2023-09-30	3,572.00	-791.00	-2,719.00
2023-07-01	3,265.00	-645.00	-3,179.00
2023-04-01	2,469.00	-886.00	-3,668.00
2022-12-31	2,469.00	-1,091.00	-3,714.00
2022-09-24	4,433.00	256.00	-5,822.00
2022-06-25	4,123.00	90.00	-6,511.00
2022-03-26	5,040.00	3,785.00	-8,186.00
2021-12-25	5,364.00	4,038.00	-9,344.00
2021-09-25	4,051.00	2,584.00	-7,155.00
2021-06-26	4,742.00	2,742.00	-6,449.00
2021-03-27	5,527.00	-616.00	-8,079.00
2020-12-26	4,929.00	-522.00	-3,331.00
2020-09-26	4,888.00	38.00	-4,541.00
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

管理效益

截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的長的為0.03。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的魚子為0.05。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.03	0.05	0.04	0.01	0.06
2025-03-29	0.03	0.06	0.04	0.00	0.06
2024-12-28	0.02	0.03	0.02	0.00	0.06
2024-09-28	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.06
2024-06-29	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.06
2024-03-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.06
2023-12-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.05
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.05
2023-07-01	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.04
2023-04-01	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.04
2022-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.06
2022-09-24	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.06
2022-06-25	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07
2022-03-26	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2021-12-25	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.05
2021-09-25	0.02	0.04	0.03	0.01	0.06
2021-06-26	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.07
2021-03-27	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06
2020-12-26	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.06
2020-09-26	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.06
2020-06-27	0.02	0.04	0.02	0.05	0.04
2020-03-28	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04

Gross Margins

截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月28日，卡夫亨氏公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.35	0.10	0.21
2025-03-29	0.35	0.11	0.21
2024-12-28	0.35	0.05	0.21
2024-09-28	0.35	0.07	0.21
2024-06-29	0.35	0.07	0.21
2024-03-30	0.34	0.11	0.20
2023-12-30	0.33	0.11	0.21
2023-09-30	0.32	0.12	0.20
2023-07-01	0.31	0.09	0.19
2023-04-01	0.31	0.09	0.18
2022-12-31	0.31	0.05	0.20
2022-09-24	0.32	0.06	0.20
2022-06-25	0.33	0.05	0.21
2022-03-26	0.33	0.04	0.20
2021-12-25	0.34	0.09	0.22
2021-09-25	0.35	0.08	0.23
2021-06-26	0.36	0.02	0.24
2021-03-27	0.35	0.01	0.21
2020-12-26	0.34	-0.02	0.22
2020-09-26	0.33	-0.01	0.21
2020-06-27	0.32	0.08	0.21
2020-03-28	0.33	0.08	0.20