KETL 股票財務分析 - 史崔克斯集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Strix Group Plc 是一家總部位於馬恩島的英國公司，主要在全球範圍內從事水壺安全控制和水過濾產品的設計、製造和供應。作為小家電領域的行業領導者，Strix 在水壺安全控制裝置（可防止電水壺在沒有足夠水的情況下運作）方面佔有重要的全球市場份額。最近，該公司將業務重點擴大到水過濾和加熱產品，旨在提高水安全和能源效率。重點項目包括利用創新技術進入快速成長的水淨化市場，以滿足全球對清潔安全飲用水不斷增長的需求。這種多元化策略符合公司對永續發展和技術創新的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的收入為143.97百萬。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的營業收入為27.47百萬。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的淨利為-1.38百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	143.97	27.47	-1.38
2024-06-30	143.53	30.69	4.55
2024-03-31	144.06	31.37	10.38
2023-12-31	143.81	32.45	16.20
2023-09-30	132.75	28.54	14.54
2023-06-30	121.17	24.92	12.88
2023-03-31	114.05	25.40	14.83
2022-12-31	106.92	25.88	16.79
2022-09-30	111.18	29.29	18.82
2022-06-30	115.44	32.69	20.84
2022-03-31	117.42	33.20	20.72
2021-12-31	119.41	33.71	20.60
2021-09-30	117.33	34.51	22.43
2021-06-30	115.26	35.32	24.26
2021-03-31	105.28	33.67	24.15
2020-12-31	95.31	32.03	24.05
2020-09-30	91.48	31.00	23.02
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.10	0.10
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.12	0.12
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.11	0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的經營活動產生的現金為32.13百萬。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的投資活動產生的現金為-8.49百萬。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的融資活動產生的現金為-28.12百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	32.13	-8.49	-28.12
2024-06-30	41.06	-5.18	-37.56
2024-03-31	39.33	-9.74	-35.50
2023-12-31	37.60	-14.30	-33.44
2023-09-30	32.11	-34.31	-0.52
2023-06-30	26.62	-54.33	32.40
2023-03-31	24.99	-51.08	34.10
2022-12-31	23.36	-47.83	35.81
2022-09-30	21.00	-30.56	16.33
2022-06-30	18.63	-13.28	-3.15
2022-03-31	20.46	-15.13	-2.23
2021-12-31	22.29	-16.99	-1.32
2021-09-30	29.35	-22.16	-3.30
2021-06-30	36.41	-27.34	-5.29
2021-03-31	33.81	-25.75	-5.21
2020-12-31	31.21	-24.17	-5.12
2020-09-30	31.49	-20.39	-8.25
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的本益比為24.24。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的p/書為2.59。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的p/待定值為-7.27。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	24.24	2.59	-7.27
2024-06-30	17.70	4.30	-12.10
2024-03-31	8.96	3.37	-8.70
2023-12-31	12.52	4.04	-7.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,026.69	1,605.37	8,445.83
2021-12-31	2,583.65	3,147.75	-18,519.99
2021-09-30	2,907.14	3,541.86	-20,838.80
2021-06-30	1,001.54	1,220.21	-7,179.17
2021-03-31	1,002.20	1,215.77	-7,153.08
2020-12-31	1,006.53	1,097.83	-96,055.62
2020-09-30	1,016.42	1,061.19	-92,849.59
2020-06-30	1,063.99	-19,596.40	-5,698.51

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.05	0.08
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.05	0.07
2023-09-30	0.06	0.10
2023-06-30	0.05	0.07
2023-03-31	0.05	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的魚子為-0.03。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	-0.03	0.03	-0.01	0.30
2024-06-30	0.05	0.26	0.08	-0.04	0.29
2024-03-31	0.08	0.43	0.11	-0.07	0.24
2023-12-31	0.06	0.39	0.09	-0.02	0.20
2023-09-30	0.09	0.55	0.08	0.02	0.17
2023-06-30	0.12	0.55	0.08	0.02	0.16
2023-03-31	0.12	0.63	0.09	0.04	0.15
2022-12-31	0.15	0.72	0.16	0.06	0.17
2022-09-30	0.15	0.72	0.16	0.06	0.17
2022-06-30	0.16	1.05	0.22	0.03	0.19
2022-03-31	0.16	1.04	0.21	0.04	0.21
2021-12-31	0.21	0.93	0.23	0.05	0.42
2021-09-30	0.19	1.02	0.25	0.04	0.42
2021-06-30	0.35		0.28	0.04	0.42
2021-03-31	0.35		0.28	0.03	0.39
2020-12-31	0.37	26.40	0.31	0.02	0.41
2020-09-30	0.35	25.27	0.29	0.03	0.40
2020-06-30	0.40		0.43	0.07	0.61

Gross Margins

截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的毛利率為0.40。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，史崔克斯集團有限公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.40	0.03	0.21
2024-06-30	0.40	0.07	0.22
2024-03-31	0.40	0.11	0.22
2023-12-31	0.38	0.11	0.20
2023-09-30	0.38	0.11	0.20
2023-06-30	0.39	0.11	0.20
2023-03-31	0.39	0.13	0.22
2022-12-31	0.40	0.17	0.26
2022-09-30	0.40	0.17	0.26
2022-06-30	0.40	0.18	0.28
2022-03-31	0.40	0.18	0.28
2021-12-31	0.40	0.17	0.28
2021-09-30	0.40	0.19	0.29
2021-06-30	0.40	0.21	0.31
2021-03-31	0.41	0.23	0.32
2020-12-31	0.41	0.25	0.34
2020-09-30	0.42	0.25	0.34
2020-06-30	0.42	0.25	0.34