JAM 股票財務分析 - 摩根大通美國投資信託公司 (LSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的收入為86.21百萬。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的營業收入為79.78百萬。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的淨利為79.62百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	86.21	79.78	79.62
2025-03-31	285.30	278.91	275.72
2024-12-31	484.39	478.05	471.82
2024-09-30	459.49	453.41	447.94
2024-06-30	434.58	428.77	424.07
2024-03-31	379.30	373.74	371.19
2023-12-31	324.02	318.71	318.32
2023-09-30	257.79	252.52	251.52
2023-06-30	191.56	186.34	184.73
2023-03-31	33.97	28.80	20.57
2022-12-31	-123.62	-128.74	-143.59
2022-09-30	-46.44	-51.52	-66.82
2022-06-30	30.74	25.71	9.94
2022-03-31	184.74	179.82	169.26
2021-12-31	338.75	333.94	328.58
2021-09-30	356.80	352.21	351.02
2021-06-30	374.85	370.49	373.45
2021-03-31	301.85	297.93	297.29
2020-12-31	228.84	225.37	221.13
2020-09-30	162.06	159.44	152.55
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.32	2.32
2024-03-31	2.03	2.03
2023-12-31	1.73
2023-09-30	1.35	1.35
2023-06-30	0.98	0.98
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	-0.75
2022-09-30	-0.35	-0.35
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.87	0.87
2021-12-31	1.68
2021-09-30	1.78	1.78
2021-06-30	1.88	1.88
2021-03-31	1.47	1.47
2020-12-31	1.08
2020-09-30	0.74	0.74
2020-06-30	0.40	0.40
2020-03-31	0.66	0.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的經營活動產生的現金為14.03百萬。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的投資活動產生的現金為34.88百萬。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的融資活動產生的現金為-53.62百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	14.03	34.88	-53.62
2025-03-31	14.46	29.87	-51.76
2024-12-31	14.88	24.86	-49.89
2024-09-30	14.32	12.89	-41.90
2024-06-30	13.75	0.92	-33.91
2024-03-31	12.27	39.23	-61.26
2023-12-31	10.79	77.54	-88.61
2023-09-30	11.18	68.87	-81.19
2023-06-30	11.57	60.20	-73.77
2023-03-31	13.07	51.79	-62.54
2022-12-31	14.58	43.39	-51.32
2022-09-30	12.83	46.91	-51.48
2022-06-30	11.08	50.42	-51.65
2022-03-31	7.75	36.41	-47.66
2021-12-31	4.42	22.41	-43.66
2021-09-30	3.27	33.63	-53.13
2021-06-30	2.12	44.86	-62.60
2021-03-31	4.43	37.57	-31.72
2020-12-31	6.73	30.28	-0.85
2020-09-30	8.87	-2.78	23.94
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的本益比為3.88。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的p/書為0.92。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的p/待定值為0.92。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	3.88	0.92	0.92
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的息稅前利潤/EV為0.25。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.25	0.19
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的長的為0.24。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的羅伊克為0.23。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.24	0.04	0.23	-0.00	0.01
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.26	0.30	0.22	-0.01	0.01
2024-09-30	0.26	0.29	0.22	-0.01	0.01
2024-06-30	0.24	0.26	0.19	-0.00	0.01
2024-03-31			0.19	-0.00	0.01
2023-12-31	0.13	0.14	0.16	-0.00	0.01
2023-09-30	0.13	0.14	0.12	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.10	0.14	0.12	-0.00	0.01
2023-03-31		0.02	0.01	0.00	0.01
2022-12-31	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	-0.04	-0.05	0.01	0.01
2022-06-30	0.22	0.01	0.01	0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.13
2021-12-31	0.28	0.27	0.21	-0.01	0.00
2021-09-30	0.27	0.29	0.22	-0.01	0.00
2021-06-30	0.32	0.35	0.25	-0.01	0.00
2021-03-31	0.25	0.28	0.20	0.01	0.00
2020-12-31	0.20	0.21	0.17	0.03	0.01
2020-09-30	0.14	0.14	0.12	0.02	0.01
2020-06-30	0.08	0.08	0.07	0.02	0.01
2020-03-31	0.13	0.13	0.12	0.01	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的淨利潤率為0.97。
截至2025年6月30日，摩根大通美國投資信託公司的營業利益率為0.99。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.97	0.99
2025-03-31
2024-12-31	1.00	0.98	0.99
2024-09-30	1.00	0.98	0.99
2024-06-30	1.00	0.98	0.99
2024-03-31	1.00	0.98	0.98
2023-12-31	1.00	0.96	0.97
2023-09-30	1.00	0.96	0.97
2023-06-30	1.00	0.96	0.97
2023-03-31	1.00	0.61	0.85
2022-12-31	1.00	1.44	1.11
2022-09-30	1.00	1.44	1.11
2022-06-30	1.00	0.32	0.84
2022-03-31		0.92	0.97
2021-12-31	1.00	0.97	0.99
2021-09-30	1.00	0.98	0.99
2021-06-30	1.00	1.00	0.99
2021-03-31	1.00	0.98	0.99
2020-12-31	1.00	0.97	0.98
2020-09-30	1.00	0.94	0.98
2020-06-30	1.00	0.88	0.98
2020-03-31	1.00	0.95	0.99