INSG 股票財務分析 - 印西格人工智慧公司 (AIM) Stock

概覽

Insig AI Plc 總部位於英國，主要從事技術領域業務，特別關注為資產管理和更廣泛的金融服務業量身定制的人工智慧 (AI) 和機器學習解決方案。該公司開發了一套人工智慧工具和產品，旨在增強財務專業人士的數據驅動決策流程。關鍵項目包括與現有金融系統整合的高階分析平台，以優化投資組合管理、風險評估和預測分析。 Insig AI Plc 利用其複雜的人工智慧框架在金融領域賦能和創新，提供切實可行的見解，從而大幅提高營運效率和投資成果。這一戰略重點與對技術驅動的金融解決方案不斷增長的需求相一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的收入為-0.35百萬。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的營業收入為-2.04百萬。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的淨利為-15.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-09-30	-0.35	-2.04	-15.81
2024-06-30	0.01	-2.17	-15.87
2024-03-31	0.37	-2.30	-15.93
2023-09-30	0.62	-3.83	-17.56
2023-06-30	0.66	-4.31	-18.06
2023-03-31	0.69	-4.80	-18.56
2022-12-31	1.93	-5.53	-12.46
2022-09-30	1.77	-6.27	-6.35
2022-06-30	1.74	-5.21	-5.27
2022-03-31	1.71	-4.15	-4.20
2021-09-30	1.05	-1.24	-1.63
2021-06-30	0.70	-1.34	-1.44
2021-03-31	0.35	-1.44	-1.25
2020-09-30	1.57	-0.33	0.10
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的基本每股收益為-0.15。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的攤薄每股收益為-0.15。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-09-30	-0.15	-0.15
2024-06-30	-0.16	-0.16
2024-03-31	0.00
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.17	-0.17
2023-03-31	-0.18
2022-12-31	-0.12	-0.12
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.04
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.04	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的經營活動產生的現金為-0.75百萬。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的投資活動產生的現金為-0.73百萬。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的融資活動產生的現金為1.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-09-30	-0.75	-0.73	1.05
2024-06-30	-0.53	-0.78	0.97
2024-03-31	-0.30	-0.83	0.89
2023-09-30	0.00	-1.14	1.65
2023-06-30	-0.48	-1.30	1.94
2023-03-31	-0.97	-1.47	2.24
2022-12-31	-1.24	-2.49	2.58
2022-09-30	-1.52	-3.52	2.91
2022-06-30	-1.86	-3.69	4.26
2022-03-31	-2.19	-3.87	5.60
2021-09-30	-2.62	-2.43	6.02
2021-06-30	-1.97	-1.83	4.06
2021-03-31	-1.31	-1.24	2.09
2020-09-30	0.36	-0.52	1.58
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的本益比為-0.92。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的p/書為9.38。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的p/待定值為-5.19。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-09-30	-0.92	9.38	-5.19
2024-06-30	-1.98	20.09	-11.23
2024-03-31	-1.79	20.09	-11.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		77.77	1,048.68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30	3,875.17	602.55	2,499.88
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的息稅前利潤/EV為-1.10。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.89。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-09-30	-1.10	-0.89
2024-06-30	-0.54	-0.18
2024-03-31	-0.61	-0.33
2023-09-30	-0.85	-0.34
2023-06-30	0.00	-0.03
2023-03-31	-0.37	-0.24
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30

管理效益

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的長的為-0.78。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的魚子為-1.08。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的羅伊克為-5.12。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的汽缸為-0.08。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的奧克羅伊克為-0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-09-30	-0.78	-1.08	-5.12	-0.08	-0.10
2024-06-30	-0.75		-5.12	-0.08	-0.10
2024-03-31	-0.82	-1.13	-1.03	0.03	0.00
2023-09-30	-0.49	-0.59	-1.07	0.01	-0.03
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.16	-0.54	-1.09	-0.01	-0.06
2022-12-31	-0.18	-0.19	-0.19	-0.06	-0.05
2022-09-30	-0.12	-0.19	-0.20	-0.07	-0.05
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	-2.50	-0.12	-0.01	-0.06
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.25	-0.32	-0.04	0.01	-0.06
2021-03-31	-0.23	-0.30	-0.73	-0.27	0.28
2020-09-30	0.29	0.37	0.14	0.22	0.28
2020-06-30	0.30	0.39	0.15	0.27	0.26

Gross Margins

截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的毛利率為1.00。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的淨利潤率為-43.08。
截至2024年9月30日，印西格人工智慧公司的營業利益率為-5.95。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-09-30	1.00	-43.08	-5.95
2024-06-30	-1.05	-43.08	-5.95
2024-03-31	0.62	-8.69	-1.89
2023-09-30	0.65	-8.78	-2.09
2023-06-30
2023-03-31	0.66	-8.87	-2.29
2022-12-31	0.66	-3.59	-3.55
2022-09-30	0.58	-3.59	-3.55
2022-06-30		0.00	-3.00
2022-03-31		-2.46	-2.43
2021-09-30		0.00	-2.45
2021-06-30	0.25	-2.04	-2.86
2021-03-31	-0.21	-3.55	-4.07
2020-09-30	0.49	0.30	0.23
2020-06-30	0.50	0.29	0.24