ICG 股票財務分析 - ICG公司 (LSE) Stock

概覽

Intermediate Capital Group plc (ICG) 是一家總部位於英國的全球另類資產管理公司。 ICG 在金融服務業經營，專門提供私人債務、信貸和股權，主要專注於私人債務、夾層資本和槓桿信貸策略。該公司成立於 1989 年，為多元化的客戶群提供服務，包括退休基金、主權財富基金和金融機構。 ICG 的主要項目和產品包括透過一系列投資工具管理第三方基金和自有資本，專注於透過深厚的資產管理專業知識和穩健的投資流程產生可觀的回報。 ICG 的策略方法最大化長期價值，同時強調風險調整後的業績，以滿足各種投資者的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，ICG公司的收入為921.70百萬。
截至2025年3月31日，ICG公司的營業收入為500.80百萬。
截至2025年3月31日，ICG公司的淨利為451.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	921.70	500.80	451.20
2024-12-31	891.30	471.50	426.05
2024-09-30	850.40	431.70	400.90
2024-06-30	877.55	470.65	437.15
2024-03-31	915.20	520.10	473.40
2023-12-31	873.40	489.45	472.80
2023-09-30	831.60	458.80	472.20
2023-06-30	705.35	344.95	376.40
2023-03-31	579.10	231.10	280.60
2022-12-31	627.30	278.10	300.15
2022-09-30	670.80	321.70	319.70
2022-06-30	802.75	443.80	423.25
2022-03-31	934.70	565.90	526.80
2021-12-31	919.65	572.15	516.95
2021-09-30	904.60	578.40	507.10
2021-06-30	840.15	543.85	482.10
2021-03-31	775.70	509.30	457.10
2020-12-31	591.05	316.40	306.00
2020-09-30	406.40	123.50	154.90
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.40	1.37
2024-06-30	1.53	1.49
2024-03-31	1.66	1.62
2023-12-31	1.65	1.63
2023-09-30	1.65	1.63
2023-06-30	1.32	1.30
2023-03-31	0.98	0.97
2022-12-31	1.05	1.04
2022-09-30	1.12	1.10
2022-06-30	1.48	1.46
2022-03-31	1.84	1.81
2021-12-31	1.80	1.78
2021-09-30	1.77	1.74
2021-06-30	1.69	1.66
2021-03-31	1.60	1.58
2020-12-31	1.07	1.05
2020-09-30	0.54	0.53
2020-06-30	0.46	0.45
2020-03-31	0.38	0.38

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，ICG公司的經營活動產生的現金為136.10百萬。
截至2025年3月31日，ICG公司的投資活動產生的現金為276.10百萬。
截至2025年3月31日，ICG公司的融資活動產生的現金為-524.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	136.10	276.10	-524.60
2024-12-31	297.60	193.90	-492.65
2024-09-30	459.10	111.70	-460.70
2024-06-30	357.50	91.60	-371.60
2024-03-31	255.90	71.50	-282.50
2023-12-31	169.85	146.55	-362.20
2023-09-30	83.80	221.60	-441.90
2023-06-30	187.70	176.20	-459.30
2023-03-31	291.60	130.80	-476.70
2022-12-31	318.35	-8.05	-234.35
2022-09-30	345.10	-146.90	8.00
2022-06-30	294.25	-50.70	59.65
2022-03-31	243.40	45.50	111.30
2021-12-31	126.50	119.65	-36.75
2021-09-30	9.60	193.80	-184.80
2021-06-30	60.30	129.25	-419.05
2021-03-31	111.00	64.70	-653.30
2020-12-31	308.70	-2.25	-443.85
2020-09-30	506.40	-69.20	-234.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，ICG公司的本益比為14.46。
截至2025年3月31日，ICG公司的p/書為2.55。
截至2025年3月31日，ICG公司的p/待定值為2.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	14.46	2.55	2.56
2024-12-31	14.79	2.60	2.62
2024-09-30	14.12	2.91	2.93
2024-06-30	13.21	2.72	2.74
2024-03-31	12.21	2.51	2.52
2023-12-31	12.22	2.71	2.75
2023-09-30	15.33	2.71	2.75
2023-06-30	17.01	3.01	3.04
2023-03-31	22.82	3.13	3.15
2022-12-31	17.95	3.01	3.13
2022-09-30	20.01	3.36	3.39
2022-06-30	15.21	3.38	3.41
2022-03-31	12.22	3.22	3.24
2021-12-31	12.42	3.21	3.24
2021-09-30	12.66	3.62	3.68
2021-06-30	13.32	3.62	3.68
2021-03-31	14.05	3.96	4.02
2020-12-31	21.07	3.97	4.04
2020-09-30	41.62	4.62	4.73
2020-06-30	48.24	4.56	4.67
2020-03-31	58.42	4.85	4.97

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，ICG公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年3月31日，ICG公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.05	0.07
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.04	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.04	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.08	0.05
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.07	0.04
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年3月31日，ICG公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，ICG公司的魚子為0.20。
截至2025年3月31日，ICG公司的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，ICG公司的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，ICG公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.20	0.11	0.02	0.13
2024-12-31	0.04	0.19	0.11	0.02	0.13
2024-09-30	0.05	0.22	0.12	0.01	0.07
2024-06-30	0.05	0.23	0.12	0.01	0.07
2024-03-31	0.05	0.23	0.12	-0.02	0.04
2023-12-31	0.05	0.25	0.13	-0.04	0.02
2023-09-30	0.04	0.20	0.10	-0.02	0.05
2023-06-30	0.04	0.20	0.10	-0.02	0.05
2023-03-31	0.03	0.14	0.08	-0.01	0.08
2022-12-31	0.04	0.18	0.08	0.06	0.09
2022-09-30	0.04	0.18	0.08	0.06	0.09
2022-06-30	0.05	0.24	0.11	0.09	0.08
2022-03-31	0.07	0.32	0.14	0.11	0.06
2021-12-31	0.07	0.32	0.13	0.05	0.03
2021-09-30	0.07	0.36	0.15	0.00	0.00
2021-06-30	0.07	0.35	0.15	-0.08	0.02
2021-03-31	0.07	0.35	0.15	-0.16	0.04
2020-12-31	0.04	0.23	0.10	-0.04	0.10
2020-09-30	0.02	0.11	0.05	0.08	0.17
2020-06-30	0.02	0.09	0.04	0.17	0.12
2020-03-31	0.02	0.08	0.03	0.22	0.09

Gross Margins

截至2025年3月31日，ICG公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，ICG公司的淨利潤率為0.47。
截至2025年3月31日，ICG公司的營業利益率為0.51。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.47	0.51
2024-12-31	1.00	0.47	0.51
2024-09-30	1.00	0.52	0.56
2024-06-30	1.00	0.52	0.56
2024-03-31	1.00	0.54	0.56
2023-12-31	1.00	0.57	0.55
2023-09-30	1.00	0.53	0.49
2023-06-30	1.00	0.53	0.49
2023-03-31	1.00	0.48	0.40
2022-12-31	1.00	0.47	0.48
2022-09-30	1.00	0.47	0.48
2022-06-30	1.00	0.53	0.55
2022-03-31	1.00	0.56	0.61
2021-12-31	1.00	0.56	0.62
2021-09-30	1.00	0.56	0.72
2021-06-30	1.00	0.57	0.74
2021-03-31	1.00	0.59	0.66
2020-12-31	1.00	0.52	0.54
2020-09-30	1.00	0.38	0.31
2020-06-30	1.00	0.34	0.27
2020-03-31	1.00	0.31	0.32