HVO 股票財務分析 - hVIVO公司 (AIM) Stock

概覽

hVIVO plc 總部位於英國，從事生物技術領域的業務，主要專注於開發傳染病和呼吸道疾病建模的產品和服務。該公司專門從事人類挑戰研究，這是一種獨特的受控模型，用於研究疾病進展並在監管環境下測試疫苗和治療的功效。 hVIVO 的關鍵項目包括針對流感、RSV（呼吸道合胞病毒）和 COVID-19 等一系列疾病開發和執行人類挑戰研究模型。這些研究提供了有關功效和安全性的寶貴數據，對於加速抗病毒藥物和疫苗的開發至關重要。 hVIVO 在病毒學和免疫學方面的專業知識使其能夠為全球衛生應對傳染病作出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，hVIVO公司的收入為66.22百萬。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的營業收入為12.86百萬。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的淨利為10.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	66.22	12.86	10.65
2024-09-30	66.71	13.10	14.05
2024-06-30	67.21	13.34	17.45
2024-03-31	62.94	11.83	16.78
2023-12-31	58.67	10.32	16.11
2023-09-30	59.57	9.75	9.49
2023-06-30	60.48	9.18	2.88
2023-03-31	55.59	7.66	1.05
2022-12-31	50.70	6.14	-0.78
2022-09-30	42.70	3.31	-0.92
2022-06-30	34.71	0.47	-1.06
2022-03-31	36.86	0.38	-0.57
2021-12-31	39.01	0.30	-0.07
2021-09-30	38.85	-1.23	-1.55
2021-06-30	38.69	-2.77	-3.03
2021-03-31	30.32	-5.69	-6.91
2020-12-31	21.94	-8.61	-10.79
2020-09-30	15.87	-9.08	-10.97

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，hVIVO公司的基本每股收益為0.02。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的攤薄每股收益為0.02。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，hVIVO公司的經營活動產生的現金為10.34百萬。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的投資活動產生的現金為-0.66百萬。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的融資活動產生的現金為-2.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	10.34	-0.66	-2.40
2024-09-30	11.77	-3.07	-2.16
2024-06-30	13.20	-6.67	-0.73
2024-03-31	15.22	-5.92	-2.12
2023-12-31	17.24	-4.00	-4.70
2023-09-30	18.71	-2.40	-4.23
2023-06-30	20.18	-0.81	-3.76
2023-03-31	18.08	-1.09	-2.80
2022-12-31	15.98	-1.36	-1.83
2022-09-30	11.37	-1.32	-3.16
2022-06-30	6.76	-1.28	-4.49
2022-03-31	3.76	-1.01	-4.00
2021-12-31	0.77	-0.74	-3.52
2021-09-30	2.26	-1.06	-3.00
2021-06-30	3.76	-1.39	-2.48
2021-03-31	3.97	-0.10	5.28
2020-12-31	4.17	1.18	13.04
2020-09-30	-0.65	2.04	13.10

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，hVIVO公司的本益比為8.03。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的p/書為3.64。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的p/待定值為4.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	8.03	3.64	4.28
2024-09-30	11.06	5.01	5.89
2024-06-30	10.93	4.77	5.60
2024-03-31	4.54		2.55
2023-12-31	56.20	7.47	10.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,316.69	462.30	1,009.01
2021-03-31	-1,452.59	461.30	1,006.82
2020-12-31	-928.62	449.42	619.71
2020-09-30	-911.66	447.96	617.70

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，hVIVO公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.14	0.08
2024-09-30	0.09	0.04
2024-06-30	0.09	0.03
2024-03-31	0.31	0.10
2023-12-31	0.03	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	0.00	-0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00

管理效益

截至2024年12月31日，hVIVO公司的長的為0.21。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的魚子為0.31。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的羅伊克為0.34。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的汽缸為0.11。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.21	0.31	0.34	0.11	0.26
2024-09-30	0.21	0.41	0.34	0.11	0.26
2024-06-30	0.33	0.78	0.33	0.14	0.30
2024-03-31
2023-12-31	0.06	0.47	0.40	0.50	0.76
2023-09-30
2023-06-30	-0.02	0.14	0.12	0.65	0.85
2023-03-31		0.00	0.00	0.59
2022-12-31			-0.04	0.31	0.49
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		-0.05	-0.05
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.09	-0.11	-0.12	0.01	0.15
2021-03-31	-0.19	-0.26	-0.28	0.38	0.16
2020-12-31	-1.19	-3.79	-0.40	0.67	0.15
2020-09-30	-1.21	-3.84	-0.40	0.52	-0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，hVIVO公司的毛利率為0.25。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的淨利潤率為0.26。
截至2024年12月31日，hVIVO公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.25	0.26	0.20
2024-09-30	0.25	0.26	0.20
2024-06-30	0.24	0.27	0.19
2024-03-31	0.22	0.27	0.18
2023-12-31	0.20	0.05	0.15
2023-09-30
2023-06-30	0.18	0.05	0.15
2023-03-31
2022-12-31	0.13	-0.02	0.08
2022-09-30		0.00	0.08
2022-06-30		-0.03	0.01
2022-03-31		0.00	0.01
2021-12-31		0.00	0.01
2021-09-30		0.00	-0.03
2021-06-30	-0.09	-0.08	-0.08
2021-03-31	-0.21	-0.24	-0.20
2020-12-31	-0.41	-0.52	-0.42
2020-09-30	-0.57	-0.71	-0.58