HUW 股票財務分析 - 赫利俄斯保險有限公司 (AIM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的收入為36.00百萬。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的營業收入為26.99百萬。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的淨利為18.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	36.00	26.99	18.57
2024-09-30	59.88	32.69	29.22
2024-06-30	254.34	24.72	17.70
2024-03-31	234.63	24.51	17.04
2023-12-31	44.35	37.98	38.54
2023-09-30	200.99	14.78	10.81
2023-06-30	187.06	5.26	5.26
2023-03-31	167.90	0.52	1.58
2022-12-31	148.74	-4.21	-2.10
2022-09-30	123.66	-4.30	-1.61
2022-06-30	98.57	-4.39	-1.12
2022-03-31	84.59	-2.91	-0.78
2021-12-31	70.61	-1.44	-0.43
2021-09-30	63.76	-1.19	-1.18
2021-06-30	56.91	-0.95	-1.92
2021-03-31	54.75	-0.85	-0.81
2020-12-31	52.59	-0.75	0.30
2020-09-30	50.74	-0.25	1.81
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.24	0.23
2024-03-31	0.23	0.22
2023-12-31	0.22	0.21
2023-09-30	0.15	0.14
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.22	0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的經營活動產生的現金為-3.68百萬。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的融資活動產生的現金為-7.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-3.68		-7.98
2024-09-30	18.96	-17.26	13.63
2024-06-30	52.43	-33.46	33.62
2024-03-31	27.82	-16.20	35.44
2023-12-31	-7.63		38.88
2023-09-30	17.89	-25.35	24.62
2023-06-30	2.37	-21.54	11.98
2023-03-31	-12.34	-9.39	18.47
2022-12-31	-27.04	2.76	24.95
2022-09-30	-23.90	-6.86	18.05
2022-06-30	-20.75	-16.47	11.15
2022-03-31	-19.67	-14.67	29.37
2021-12-31	-18.59	-12.86	47.58
2021-09-30	-15.29	-4.97	55.14
2021-06-30	-11.99	2.92	62.70
2021-03-31	-12.70	2.81	37.94
2020-12-31	-13.41	2.70	13.17
2020-09-30	-7.32	1.46	7.84
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的本益比為10.88。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的p/書為1.37。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的p/待定值為10.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	10.88	1.37	10.20
2024-09-30	7.38	0.93	6.91
2024-06-30	7.41	0.90	2.17
2024-03-31	9.97		2.81
2023-12-31	28.12	0.97	3.89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-5,959.78	115.39	192.34
2021-09-30
2021-06-30	-5,773.63	111.78	188.79
2021-03-31	-8,118.50	66.28	111.95
2020-12-31	18,096.38	107.76	485.39
2020-09-30	1,597.27	57.05	256.98
2020-06-30	871.26	102.80	-2,342.71
2020-03-31	783.24	102.80	-2,342.71

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.11	0.06
2024-09-30	0.15	0.07
2024-06-30	0.15	0.05
2024-03-31	0.19	0.06
2023-12-31	0.03	-0.00
2023-09-30	0.04	0.00
2023-06-30	0.00	-0.01
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的魚子為0.13。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的羅伊克為0.09。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的汽缸為0.26。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.13	0.09	0.26	0.26
2024-09-30	0.02	0.21	0.09	0.26	0.26
2024-06-30	0.03		0.09	0.24	0.14
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.03	0.07	0.13	-0.10
2023-09-30	0.01	0.04	0.03	-0.05	-0.22
2023-06-30	0.00	0.04	0.03	-0.06
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	-0.02	-0.02	-0.10	-0.18
2022-09-30		-0.02	-0.02	-0.10	-0.18
2022-06-30	-0.00	-0.02	-0.02	-0.26	-0.20
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.15	-0.12
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.01	-0.07	-0.02	0.52	-0.12
2021-03-31	-0.00	-0.03	-0.01	0.27	-0.12
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.05	-0.25
2020-09-30	0.01	0.06	0.03	0.04	-0.13
2020-06-30	0.02	0.16	0.10	0.05	-0.04
2020-03-31	0.02	0.17	0.11	-0.07	-0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的毛利率為0.51。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的淨利潤率為0.07。
截至2024年12月31日，赫利俄斯保險有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.51	0.07	0.10
2024-09-30	0.51	0.07	0.10
2024-06-30	0.51	0.07	0.10
2024-03-31	0.50	0.08	0.11
2023-12-31	0.40	0.02	0.03
2023-09-30	0.40	0.02	0.03
2023-06-30		0.02	0.03
2023-03-31
2022-12-31	0.36	-0.02	-0.04
2022-09-30	0.36	-0.02	-0.04
2022-06-30	0.37	-0.02	-0.05
2022-03-31		0.00	-0.04
2021-12-31	0.40	-0.01	-0.02
2021-09-30		0.00	-0.02
2021-06-30	0.40	-0.03	-0.02
2021-03-31	0.38	-0.01	-0.02
2020-12-31	0.35	0.01	-0.01
2020-09-30	0.36	0.04	-0.00
2020-06-30	0.37	0.07	0.01
2020-03-31	0.38	0.08	0.01