HSM 股票財務分析 - 塞繆爾·希思父子公司 (AIM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的收入為14.77百萬。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的營業收入為1.03百萬。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的淨利為0.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	14.77	1.03	0.89
2024-12-31	14.87	0.94	0.83
2024-09-30	14.98	0.84	0.77
2024-06-30	15.11	0.83	0.77
2024-03-31	15.24	0.83	0.77
2023-12-31	15.10	0.84	0.81
2023-09-30	14.96	0.84	0.85
2023-06-30	14.84	0.92	0.89
2023-03-31	14.72	0.99	0.93
2022-12-31	14.69	1.39	1.12
2022-09-30	14.67	1.78	1.31
2022-06-30	14.34	1.89	1.39
2022-03-31	14.02	2.01	1.47
2021-12-31	13.80	1.84	1.35
2021-09-30	13.59	1.67	1.23
2021-06-30	12.57	1.00	0.81
2021-03-31	11.54	0.34	0.39
2020-12-31	11.68	0.35	0.49
2020-09-30	11.82	0.37	0.59
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.30	0.30
2024-06-30	0.30	0.30
2024-03-31	0.30
2023-12-31	0.32	0.32
2023-09-30	0.34	0.34
2023-06-30	0.35	0.35
2023-03-31	0.37
2022-12-31	0.44	0.44
2022-09-30	0.52	0.52
2022-06-30	0.55	0.55
2022-03-31	0.58
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.48	0.48
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	0.16
2020-12-31	0.19	0.19
2020-09-30	0.23	0.23
2020-06-30	0.33	0.33
2020-03-31	0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的經營活動產生的現金為1.58百萬。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的投資活動產生的現金為-0.67百萬。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的融資活動產生的現金為-0.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	1.58	-0.67	-0.41
2024-12-31	1.62	-0.73	-0.41
2024-09-30	1.66	-0.78	-0.41
2024-06-30	0.90	-0.78	-0.39
2024-03-31	0.14	-0.79	-0.38
2023-12-31	0.08	-1.16	-0.38
2023-09-30	0.02	-1.52	-0.39
2023-06-30	0.19	-1.55	-0.39
2023-03-31	0.37	-1.58	-0.39
2022-12-31	0.68	-1.35	-0.86
2022-09-30	1.00	-1.11	-1.33
2022-06-30	1.40	-0.92	-0.84
2022-03-31	1.80	-0.73	-0.36
2021-12-31	1.43	-0.50	0.18
2021-09-30	1.06	-0.27	0.72
2021-06-30	1.01	-0.24	0.33
2021-03-31	0.95	-0.21	-0.06
2020-12-31	0.80	-0.15	-0.14
2020-09-30	0.65	-0.10	-0.22
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的本益比為9.07。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的p/書為0.55。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的p/待定值為0.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	9.07	0.55	0.60
2024-12-31	9.07	0.55	0.60
2024-09-30	9.07	0.57	0.62
2024-06-30	9.07	0.57	0.62
2024-03-31	8.59	0.57	0.62
2023-12-31	9.64	0.72	0.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,241.30	247.82	255.78
2021-12-31	1,086.14	216.84	223.80
2021-09-30	2,576.24	180.25	181.87
2021-06-30	1,628.98	214.77	221.67
2021-03-31	3,353.30	234.62	236.72
2020-12-31	2,670.41	234.62	236.72
2020-09-30	2,218.60	295.42	295.42
2020-06-30	1,584.90	295.42	295.42
2020-03-31	1,232.79	232.71	232.71

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的息稅前利潤/EV為0.18。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.18	0.19
2024-12-31	0.18	0.21
2024-09-30	0.17	0.23
2024-06-30	0.17	0.06
2024-03-31	0.18	0.26
2023-12-31	0.14	0.22
2023-09-30	0.14	0.18
2023-06-30	0.00	0.03
2023-03-31	0.21	0.17
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的長的為0.05。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的魚子為0.06。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的汽缸為0.04。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.06	0.06	0.04	0.13
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	0.04	0.13
2024-09-30	0.05	0.07	0.06	-0.08	0.01
2024-06-30	0.05		0.06	-0.08	0.01
2024-03-31	0.06	0.07	0.07	-0.13	0.01
2023-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.17	-0.01
2023-09-30	0.07	0.08	0.08	-0.16	0.00
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.09	0.12	0.08	-0.15	0.02
2022-12-31	0.09	0.21	0.12	-0.13	0.09
2022-09-30	0.10	0.21	0.12	-0.13	0.09
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.09	0.26	0.17	0.08	0.20
2021-12-31	0.09	0.24	0.15	0.13	0.15
2021-09-30	0.09	0.27	0.20	0.24	0.16
2021-06-30	0.06	0.18	0.11	0.15	0.14
2021-03-31	0.03	0.07	0.07	0.12	0.16
2020-12-31	0.03	0.09	0.09	0.09	0.14
2020-09-30	0.04	0.13	0.13	0.07	0.14
2020-06-30	0.06	0.18	0.18	0.02	0.16
2020-03-31	0.08	0.24	0.19	-0.02	0.14

Gross Margins

截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的毛利率為0.47。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年3月31日，塞繆爾·希思父子公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.47	0.05	0.06
2024-12-31	0.47	0.05	0.06
2024-09-30	0.47	0.05	0.05
2024-06-30	0.47	0.05	0.05
2024-03-31	0.46	0.05	0.05
2023-12-31	0.44	0.06	0.05
2023-09-30	0.46	0.06	0.06
2023-06-30
2023-03-31	0.50	0.06	0.07
2022-12-31	0.50	0.09	0.12
2022-09-30	0.50	0.09	0.12
2022-06-30		0.00	0.13
2022-03-31	0.48	0.11	0.15
2021-12-31	0.48	0.10	0.13
2021-09-30	0.43	0.09	0.12
2021-06-30	0.46	0.06	0.08
2021-03-31	0.43	0.03	0.10
2020-12-31	0.45	0.04	0.06
2020-09-30	0.47	0.05	0.03
2020-06-30	0.49	0.06	0.07
2020-03-31	0.51	0.08	0.11