HRI 股票財務分析 - 先驅投資信託公司 (LSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的收入為47.38百萬。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的營業收入為33.07百萬。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的淨利為31.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	47.38	33.07	31.67
2025-03-31	98.19	84.01	82.98
2024-12-31	149.00	134.95	134.30
2024-09-30	176.99	163.16	162.59
2024-06-30	204.98	191.38	190.88
2024-03-31	134.16	120.69	119.50
2023-12-31	63.34	50.00	48.12
2023-09-30	53.59	39.94	37.42
2023-06-30	43.83	29.87	26.71
2023-03-31	-175.32	-189.63	-189.41
2022-12-31	-394.47	-409.13	-405.53
2022-09-30	-375.67	-391.26	-386.61
2022-06-30	-356.87	-373.38	-367.69
2022-03-31	-29.63	-46.48	-43.65
2021-12-31	297.61	280.43	280.39
2021-09-30	424.39	408.06	404.74
2021-06-30	551.17	535.69	529.08
2021-03-31	486.58	472.26	467.22
2020-12-31	421.99	408.83	405.36
2020-09-30	303.91	291.42	289.04
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.50
2024-09-30	2.95	2.95
2024-06-30	3.39	3.39
2024-03-31	2.07	2.07
2023-12-31	0.81
2023-09-30	0.62	0.62
2023-06-30	0.43	0.43
2023-03-31	-3.03	-3.03
2022-12-31	-6.41
2022-09-30	-6.06	-6.06
2022-06-30	-5.72	-5.72
2022-03-31	-0.68	-0.68
2021-12-31	4.31
2021-09-30	6.19	6.19
2021-06-30	8.05	8.05
2021-03-31	7.06	7.06
2020-12-31	6.08
2020-09-30	4.31	4.31
2020-06-30	2.56	2.56
2020-03-31	3.06	3.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的經營活動產生的現金為125.53百萬。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的融資活動產生的現金為-91.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	125.53		-91.60
2025-03-31	116.39		-109.52
2024-12-31	107.25		-127.45
2024-09-30	100.08		-117.50
2024-06-30	92.92		-107.54
2024-03-31	81.74		-107.48
2023-12-31	70.57		-107.41
2023-09-30	64.17		-83.87
2023-06-30	57.76		-60.33
2023-03-31	54.91		-55.31
2022-12-31	52.05		-50.30
2022-09-30	39.87		-43.55
2022-06-30	27.69		-36.80
2022-03-31	25.86		-29.84
2021-12-31	24.04		-22.89
2021-09-30	19.48		-29.45
2021-06-30	14.92		-36.02
2021-03-31	13.53		-30.45
2020-12-31	12.14		-24.88
2020-09-30	41.00		-23.09
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的本益比為8.58。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的p/書為0.92。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的p/待定值為0.92。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.58	0.92	0.92
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	10.06	0.90	0.90
2024-03-31	25.96	1.00	1.00
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.10
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.10	-0.03
2024-03-31	0.04	-0.02
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.02	0.11	-0.02	0.09
2025-03-31	0.10	0.10	0.11	-0.02	0.09
2024-12-31	0.15	0.11	0.14	-0.01	0.07
2024-09-30	0.15	0.13	0.14	-0.01	0.07
2024-06-30	0.10	0.10	0.09	-0.02	0.06
2024-03-31	0.04	0.04	0.04	-0.03	0.06
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.05
2023-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2023-06-30	-0.31	-0.32	0.02	-0.00	0.05
2023-03-31	-0.31	-0.32	-0.15	0.00	0.04
2022-12-31	-0.21	-0.21	-0.30	0.00	0.03
2022-09-30	-0.21	-0.22	-0.30	0.00	0.03
2022-06-30	0.17	-0.22	-0.29	-0.00	0.02
2022-03-31	0.17	-0.03	-0.03	-0.00	0.02
2021-12-31	0.35	0.19	0.16	0.00	0.01
2021-09-30	0.27	0.27	0.23	-0.01	0.01
2021-06-30	0.44	0.44	0.31	-0.02	0.01
2021-03-31	0.39	0.39	0.28	-0.01	0.01
2020-12-31	0.36	0.36	0.27	-0.01	0.01
2020-09-30	0.26	0.26	0.19	0.01	0.03
2020-06-30	0.16	0.16	0.14	0.04	0.06
2020-03-31	0.20	0.20	0.17	0.03	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的淨利潤率為0.90。
截至2025年6月30日，先驅投資信託公司的營業利益率為0.91。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.90	0.91
2025-03-31	1.00	0.90	0.91
2024-12-31	1.00	0.93	0.93
2024-09-30	1.00	0.93	0.93
2024-06-30	1.00	0.89	0.90
2024-03-31	1.00	0.76	0.79
2023-12-31	1.00	0.61	0.68
2023-09-30	1.00	0.61	0.68
2023-06-30	1.00	0.61	0.68
2023-03-31	1.00	1.08	1.08
2022-12-31	1.00	1.03	1.04
2022-09-30	1.00	1.03	1.04
2022-06-30	1.00	1.03	1.05
2022-03-31	1.00	1.47	1.57
2021-12-31	1.00	0.94	0.94
2021-09-30	1.00	0.95	0.96
2021-06-30	1.00	0.96	0.97
2021-03-31	1.00	0.96	0.97
2020-12-31	1.00	0.96	0.97
2020-09-30	1.00	0.95	0.96
2020-06-30	1.00	0.93	0.94
2020-03-31	1.00	0.94	0.95