HLMA 股票財務分析 - 豪邁集團 (LSE) Stock

概覽

豪邁集團是一家總部位於英國的全球集團，專門生產增強安全、健康和環境保護的產品。豪邁以其創新技術而聞名，業務涵蓋四個主要領域：製程安全、基礎設施安全、醫療以及環境與分析。該公司專注於開發有助於保護工作場所資產和人員、改善個人和公共健康以及確保環境合規性的產品。重點項目通常涉及先進的火災偵測系統、醫療診斷、水分析技術和氣體偵測設備。豪邁的策略性收購和尖端研發計畫支持其全球影響力和對永續成長的承諾，使其成為拯救生命和增強健康技術的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，豪邁集團的收入為2,248.10百萬。
截至2025年3月31日，豪邁集團的營業收入為431.20百萬。
截至2025年3月31日，豪邁集團的淨利為296.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,248.10	431.20	296.40
2024-12-31	2,203.00	418.20	291.45
2024-09-30	2,157.90	405.20	286.50
2024-06-30	2,096.00	390.95	277.65
2024-03-31	2,034.10	376.70	268.80
2023-12-31	1,980.95	360.20	253.40
2023-09-30	1,927.80	343.70	238.00
2023-06-30	1,890.30	337.15	236.25
2023-03-31	1,852.80	330.60	234.50
2022-12-31	1,758.20	313.80	229.05
2022-09-30	1,663.60	296.20	223.60
2022-06-30	1,594.45	288.95	234.00
2022-03-31	1,525.30	281.70	244.40
2021-12-31	1,481.15	279.80	253.15
2021-09-30	1,437.00	277.90	261.90
2021-06-30	1,377.60	262.00	232.65
2021-03-31	1,318.20	246.10	203.40
2020-12-31	1,310.65	238.00	190.05
2020-09-30	1,303.10	229.90	176.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.76	0.76
2024-06-30	0.74	0.73
2024-03-31	0.71	0.71
2023-12-31	0.67	0.67
2023-09-30	0.63	0.63
2023-06-30	0.63	0.62
2023-03-31	0.62	0.62
2022-12-31	0.61	0.60
2022-09-30	0.59	0.59
2022-06-30	0.62	0.62
2022-03-31	0.65	0.64
2021-12-31	0.67	0.67
2021-09-30	0.69	0.69
2021-06-30	0.61	0.61
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.50	0.50
2020-09-30	0.47	0.47
2020-06-30	0.48	0.48
2020-03-31	0.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，豪邁集團的經營活動產生的現金為492.40百萬。
截至2025年3月31日，豪邁集團的投資活動產生的現金為-163.90百萬。
截至2025年3月31日，豪邁集團的融資活動產生的現金為-155.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	492.40	-163.90	-155.10
2024-12-31	456.40	-218.20	-126.75
2024-09-30	420.40	-272.50	-98.40
2024-06-30	402.70	-279.40	-109.05
2024-03-31	385.00	-286.30	-119.70
2023-12-31	350.95	-298.50	-66.10
2023-09-30	316.90	-310.70	-71.00
2023-06-30	287.45	-339.80	25.00
2023-03-31	258.00	-368.90	121.00
2022-12-31	239.25	-258.60	59.55
2022-09-30	220.50	-206.80	56.60
2022-06-30	228.95	-170.75	-12.65
2022-03-31	237.40	-134.70	-81.90
2021-12-31	244.95	-121.60	-109.30
2021-09-30	252.50	-108.50	-136.70
2021-06-30	265.05	-86.35	-160.10
2021-03-31	277.60	-64.20	-183.50
2020-12-31	287.30	-130.20	-120.30
2020-09-30	297.00	-196.20	-57.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，豪邁集團的本益比為34.55。
截至2025年3月31日，豪邁集團的p/書為5.69。
截至2025年3月31日，豪邁集團的p/待定值為-385.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	34.55	5.69	-385.18
2024-12-31	35.43	5.83	-395.02
2024-09-30	37.26	5.77	-230.21
2024-06-30	37.97	5.88	-234.63
2024-03-31	35.25	5.14	-205.32
2023-12-31	36.20	5.22	776.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,630.11	744.44	10,516.87
2021-12-31	4,628.03	949.09	13,407.96
2021-09-30	5,292.12	921.91	15,577.69
2021-06-30	3,090.75	563.04	7,954.25
2021-03-31	3,535.22	615.85	10,406.13
2020-12-31	3,789.84	616.87	10,423.42
2020-09-30	4,076.16	641.37	-67,948.89
2020-06-30	3,984.01	640.53	-67,859.63
2020-03-31	3,900.82	632.70	-24,057.26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，豪邁集團的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年3月31日，豪邁集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.00	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，豪邁集團的長的為0.10。
截至2025年3月31日，豪邁集團的魚子為0.16。
截至2025年3月31日，豪邁集團的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，豪邁集團的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，豪邁集團的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.10	0.16	0.11	0.02	0.16
2024-12-31	0.10	0.17	0.11	0.02	0.16
2024-09-30	0.10	0.17	0.11	-0.01	0.15
2024-06-30	0.10		0.11	-0.01	0.15
2024-03-31	0.09	0.16	0.11	-0.02	0.15
2023-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.03	0.13
2023-09-30	0.09	0.15	0.10	-0.01	0.12
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.10	0.16	0.10	0.01	0.11
2022-12-31	0.11	0.18	0.10	0.04	0.09
2022-09-30	0.12	0.18	0.11	0.04	0.11
2022-06-30	0.12	0.18	0.11	0.03	0.11
2022-03-31	0.14	0.21	0.13	0.01	0.13
2021-12-31	0.14	0.22	0.14	0.01	0.15
2021-09-30	0.14	0.23	0.16	0.00	0.18
2021-06-30	0.12	0.21	0.14	0.01	0.16
2021-03-31	0.10	0.18	0.13	0.02	0.18
2020-12-31	0.10	0.17	0.12	0.02	0.18
2020-09-30	0.10	0.17	0.11	0.03	0.19
2020-06-30	0.10	0.17	0.12	0.03	0.19
2020-03-31	0.12	0.19	0.11	0.02	0.16

Gross Margins

截至2025年3月31日，豪邁集團的毛利率為0.53。
截至2025年3月31日，豪邁集團的淨利潤率為0.13。
截至2025年3月31日，豪邁集團的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.53	0.13	0.19
2024-12-31	0.53	0.13	0.19
2024-09-30	0.77	0.13	0.18
2024-06-30	0.77	0.13	0.18
2024-03-31	0.77	0.13	0.18
2023-12-31	0.52	0.12	0.18
2023-09-30	0.50	0.12	0.18
2023-06-30
2023-03-31	0.54	0.13	0.18
2022-12-31	0.54	0.13	0.18
2022-09-30	0.50	0.13	0.18
2022-06-30	1.00	0.15	0.18
2022-03-31	0.54	0.16	0.19
2021-12-31	0.54	0.17	0.19
2021-09-30	0.50	0.18	0.19
2021-06-30	0.52	0.17	0.19
2021-03-31	0.50	0.15	0.19
2020-12-31	0.74	0.15	0.18
2020-09-30	0.49	0.14	0.18
2020-06-30	0.49	0.14	0.18
2020-03-31	0.50	0.14	0.18

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