HILS 股票財務分析 - 希爾與史密斯有限公司 (LSE) Stock

概覽

Hill & Smith PLC 是一家英國工程集團，專門從事基礎設施和交通領域產品的設計、製造和供應。該公司提供廣泛的產品，包括道路安全產品、交通管理系統和環保產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的收入為864.00百萬。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的營業收入為138.40百萬。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的淨利為80.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	864.00	138.40	80.90
2025-03-31	859.55	135.85	78.65
2024-12-31	855.10	133.30	76.40
2024-09-30	843.40	126.05	76.60
2024-06-30	831.70	118.80	76.80
2024-03-31	830.75	114.20	72.80
2023-12-31	829.80	109.60	68.80
2023-09-30	816.40	108.70	67.05
2023-06-30	803.00	107.80	65.30
2023-03-31	767.55	99.50	61.00
2022-12-31	732.10	91.20	56.70
2022-09-30	696.80	87.45	52.60
2022-06-30	661.50	83.70	48.50
2022-03-31	643.35	74.20	41.35
2021-12-31	625.20	64.70	34.20
2021-09-30	641.85	61.85	27.20
2021-06-30	658.50	59.00	20.20
2021-03-31	659.50	61.05	22.10
2020-12-31	660.50	63.10	24.00
2020-09-30	665.65	64.75	30.65
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.96	0.94
2024-03-31	0.91	0.90
2023-12-31	0.86	0.85
2023-09-30	0.84	0.83
2023-06-30	0.82	0.81
2023-03-31	0.76	0.76
2022-12-31	0.71	0.70
2022-09-30	0.66	0.65
2022-06-30	0.61	0.60
2022-03-31	0.52	0.51
2021-12-31	0.43	0.42
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.30	0.30
2020-09-30	0.39	0.38
2020-06-30	0.47	0.47
2020-03-31	0.54	0.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的經營活動產生的現金為140.00百萬。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的投資活動產生的現金為-54.20百萬。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的融資活動產生的現金為-66.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	140.00	-54.20	-66.30
2025-03-31	134.50	-61.60	-54.90
2024-12-31	129.00	-69.00	-43.50
2024-09-30	131.10	-59.95	-46.05
2024-06-30	133.20	-50.80	-48.70
2024-03-31	131.20	-63.95	-44.90
2023-12-31	129.20	-77.10	-41.10
2023-09-30	111.85	-51.45	-51.90
2023-06-30	94.50	-25.80	-62.70
2023-03-31	72.05	-5.90	-60.75
2022-12-31	49.60	14.00	-58.80
2022-09-30	46.30	-0.25	-42.70
2022-06-30	43.00	-14.50	-26.60
2022-03-31	54.35	-19.80	-31.50
2021-12-31	65.70	-25.10	-36.40
2021-09-30	69.35	-22.45	-47.65
2021-06-30	73.00	-19.80	-58.90
2021-03-31	82.45	-15.45	-75.90
2020-12-31	91.90	-11.10	-92.90
2020-09-30	92.65	-28.70	-72.45
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的本益比為18.98。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的p/書為3.05。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的p/待定值為6.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.98	3.05	6.05
2025-03-31	19.09	3.07	6.08
2024-12-31	19.71	3.30	6.13
2024-09-30	21.70	3.63	6.75
2024-06-30	21.69	3.44	6.40
2024-03-31	22.79	3.69	7.17
2023-12-31	23.41	3.75	7.45
2023-09-30			6.72
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,436.17	346.05	724.52
2021-12-31	7,084.01	443.16	1,030.22
2021-09-30	7,166.06	448.30	1,042.15
2021-06-30	4,043.16	252.93	16,014.09
2021-03-31	3,695.86	252.95	16,015.39
2020-12-31	3,396.95	254.37	-45,292.73
2020-09-30	2,659.41	254.32	-45,283.92
2020-06-30	2,184.82	248.15	-2,012.20
2020-03-31	1,901.81	248.15	-2,012.16

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.06	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.18	0.12	0.03	0.20
2025-03-31	0.10	0.17	0.12	0.03	0.21
2024-12-31	0.11	0.18	0.12	0.05	0.22
2024-09-30	0.11	0.18	0.12	0.05	0.22
2024-06-30	0.10	0.18	0.12	0.04	0.21
2024-03-31	0.10	0.17	0.12	0.02	0.23
2023-12-31	0.09	0.17	0.12	0.01	0.20
2023-09-30	0.09	0.17	0.12	0.01	0.17
2023-06-30	0.07	0.17	0.12	0.01	0.17
2023-03-31	0.07	0.16	0.11	0.01	0.13
2022-12-31	0.07	0.14	0.09	0.01	0.08
2022-09-30	0.07	0.14	0.09	0.01	0.08
2022-06-30	0.05	0.15	0.09	0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.13	0.08	0.01	0.10
2021-12-31	0.03	0.06	0.07	0.01	0.15
2021-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.15
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.15
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.17
2020-12-31	0.03	0.08	0.05	-0.02	0.18
2020-09-30	0.04	0.10	0.06	-0.02	0.19
2020-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.17
2020-03-31	0.06	0.14	0.08	-0.01	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的毛利率為0.40。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，希爾與史密斯有限公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.40	0.09	0.15
2025-03-31	0.40	0.09	0.15
2024-12-31	0.38	0.09	0.14
2024-09-30	0.38	0.09	0.14
2024-06-30	0.38	0.09	0.14
2024-03-31	0.38	0.08	0.13
2023-12-31	0.38	0.08	0.13
2023-09-30	0.38	0.08	0.13
2023-06-30	0.37	0.08	0.13
2023-03-31	0.37	0.08	0.12
2022-12-31	0.37	0.07	0.12
2022-09-30	0.37	0.07	0.12
2022-06-30	0.37	0.07	0.12
2022-03-31	0.37	0.06	0.12
2021-12-31	0.38	0.05	0.11
2021-09-30	0.38	0.04	0.10
2021-06-30	0.38	0.03	0.09
2021-03-31	0.37	0.03	0.09
2020-12-31	0.37	0.04	0.10
2020-09-30	0.37	0.05	0.10
2020-06-30	0.36	0.06	0.08
2020-03-31	0.37	0.06	0.09