HICLL 股票財務分析 - HICL 基礎設施 PLC (BATS-CHIXE) Stock

概覽

HICL 基礎建設有限公司總部位於英國，是基礎建設投資領域的知名參與者。該公司主要專注於交通、健康和教育以及公用事業和通訊等領域的資產融資和管理。其多元化的投資組合包括英國高速一號鐵路和美國西北公園大道等重要項目，凸顯了其廣泛的地域影響力和對加強公共服務基礎設施的承諾。透過將策略性投資與管理專業知識相結合，HICL 基礎設施 PLC 旨在創造可持續的股東價值，同時支持整個市場的基礎設施發展和長期社區利益。這一戰略重點使該公司成為全球基礎設施開發和投資領域的關鍵實體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的收入為50.00百萬。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的營業收入為45.90百萬。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的淨利為45.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	50.00	45.90	45.90
2024-12-31	78.55	74.50	74.50
2024-09-30	107.10	103.10	103.10
2024-06-30	71.15	66.80	66.80
2024-03-31	35.20	30.50	30.50
2023-12-31	54.15	49.35	49.35
2023-09-30	73.10	68.20	68.20
2023-06-30	137.70	133.30	133.30
2023-03-31	202.30	198.40	198.40
2022-12-31	268.70	265.10	265.10
2022-09-30	335.10	331.80	331.80
2022-06-30	353.45	350.25	350.25
2022-03-31	371.80	368.70	368.70
2021-12-31	281.15	278.05	278.05
2021-09-30	190.50	187.40	187.40
2021-06-30	172.65	169.65	169.65
2021-03-31	154.80	151.90	151.90
2020-12-31	115.65	113.05	113.05
2020-09-30	76.50	74.20	74.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.10
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.19
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.08
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的經營活動產生的現金為126.90百萬。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的投資活動產生的現金為100.00百萬。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的融資活動產生的現金為-227.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	126.90	100.00	-227.30
2024-12-31	156.70	50.00	-206.20
2024-09-30	186.50		-185.10
2024-06-30	177.10		-176.35
2024-03-31	167.70		-167.60
2023-12-31	167.55	0.00	-167.55
2023-09-30	167.40	0.00	-167.50
2023-06-30	166.30	-78.95	-87.50
2023-03-31	165.20	-157.90	-7.50
2022-12-31	163.40	-157.90	-5.60
2022-09-30	161.60	-157.90	-3.70
2022-06-30	161.10	-78.95	-81.75
2022-03-31	160.60		-159.80
2021-12-31	160.40	0.10	-159.85
2021-09-30	160.20	0.20	-159.90
2021-06-30	159.05	-59.10	-99.80
2021-03-31	157.90	-118.40	-39.70
2020-12-31	153.85	-175.00	20.55
2020-09-30	149.80	-231.60	80.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的長的為0.03。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的魚子為0.01。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.01	0.03	0.00	0.06
2024-12-31	0.03	0.02	0.03	0.00	0.06
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.02	0.00	0.05
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2023-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.05
2023-03-31	0.06	0.06	0.06	-0.00	0.05
2022-12-31	0.11	0.11	0.10	0.00	0.05
2022-09-30	0.11	0.11	0.10	0.00	0.05
2022-06-30	0.12	0.12	0.10	0.00	0.05
2022-03-31	0.12	0.12	0.12	0.00	0.05
2021-12-31	0.09	0.09	0.09	0.00	0.05
2021-09-30	0.06	0.06	0.06	0.00	0.05
2021-06-30	0.06	0.06	0.06	0.00	0.05
2021-03-31	0.05	0.05	0.05	-0.00	0.05
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.05
2020-09-30	0.03	0.03	0.02	-0.00	0.05
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2020-03-31	0.01	0.02	0.02	0.00	0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的淨利潤率為1.44。
截至2025年3月31日，HICL 基礎設施 PLC的營業利益率為1.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	1.44	1.19
2024-12-31	1.00	1.44	1.19
2024-09-30	1.00	0.87	0.87
2024-06-30	1.00	0.87	0.87
2024-03-31	1.00	0.91	0.91
2023-12-31	1.00	0.93	0.93
2023-09-30	1.00	0.97	0.97
2023-06-30	1.00	0.97	0.97
2023-03-31	1.00	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	0.99	0.99
2022-09-30	1.00	0.99	0.99
2022-06-30	1.00	0.99	0.99
2022-03-31	1.00	0.99	0.99
2021-12-31	1.00	0.99	0.99
2021-09-30	1.00	0.98	0.98
2021-06-30	1.00	0.98	0.98
2021-03-31	1.00	0.98	0.98
2020-12-31	1.00	0.98	0.98
2020-09-30	1.00	0.97	0.97
2020-06-30	1.00	0.97	0.97
2020-03-31	1.00	0.96	0.96