HGTL 股票財務分析 - Hg資本信託公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

HgCapital Trust plc 是一家總部位於英國的投資公司，主要專注於私募股權投資，特別是技術和服務業務。該信託基金的策略方針旨在推動成長和營運改進，主要投資於西歐的中型企業。該投資組合包括軟體、商業服務、醫療保健、教育和工業技術領域的投資。關鍵項目通常涉及變革性軟體和服務企業，例如關鍵業務軟體領域的領導者 Visma 和全球稅務軟體供應商 Sovos。該公司透過與管理團隊合作來加速國際成長並提高營運效率，利用其深厚的行業專業知識來提高投資價值。 HgCapital Trust 將其很大一部分資源用於尋找有吸引力的退出機會，旨在為其股東帶來豐厚的回報。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的收入為260.21百萬。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的營業收入為257.55百萬。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的淨利為236.09百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	260.21	257.55	236.09
2024-09-30	284.29	279.09	258.40
2024-06-30	308.37	300.63	280.70
2024-03-31	282.17	274.79	255.61
2023-12-31	255.96	248.94	230.52
2023-09-30	229.83	223.53	199.54
2023-06-30	203.70	198.11	168.56
2023-03-31	170.56	165.03	138.02
2022-12-31	137.43	131.94	107.48
2022-09-30	250.22	245.87	225.78
2022-06-30	363.01	359.80	344.07
2022-03-31	488.29	484.60	469.61
2021-12-31	613.56	609.40	595.14
2021-09-30	547.24	542.54	530.70
2021-06-30	480.91	475.68	466.27
2021-03-31	369.46	364.97	356.61
2020-12-31	258.00	254.27	246.96
2020-09-30	193.67	190.30	186.58
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.61	0.61
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	0.50
2023-09-30	0.44	0.44
2023-06-30	0.37	0.37
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.24
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.76	0.76
2022-03-31	1.06	1.06
2021-12-31	1.37
2021-09-30	1.25	1.25
2021-06-30	1.12	1.12
2021-03-31	0.86	0.86
2020-12-31	0.60
2020-09-30	0.46	0.46
2020-06-30	0.31	0.31
2020-03-31	0.38	0.38

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的經營活動產生的現金為-279.52百萬。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的投資活動產生的現金為187.11百萬。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的融資活動產生的現金為59.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-279.52	187.11	59.30
2024-09-30	-166.32	153.28	12.32
2024-06-30	-53.11	119.45	-34.67
2024-03-31	36.25	84.25	-105.03
2023-12-31	125.62	49.05	-175.38
2023-09-30	124.26	-39.61	-181.58
2023-06-30	122.90	-128.27	-187.79
2023-03-31	62.43	-61.78	-118.21
2022-12-31	1.96	4.71	-48.63
2022-09-30	-10.92	53.20	47.15
2022-06-30	-23.79	101.69	142.92
2022-03-31	-12.94	-45.27	204.94
2021-12-31	-2.09	-192.24	266.96
2021-09-30	-8.87	-100.42	149.04
2021-06-30	-15.66	-8.61	31.13
2021-03-31	-42.35	37.89	16.43
2020-12-31	-69.04	84.39	1.74
2020-09-30	-65.63	37.88	36.95
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的長的為0.12。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的魚子為0.10。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的羅伊克為0.12。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.12	0.10	0.12	0.01	-0.02
2024-09-30	0.12	0.11	0.12	0.01	-0.02
2024-06-30	0.12	0.12	0.11	0.01	0.02
2024-03-31	0.10	0.11	0.10	-0.00	0.05
2023-12-31	0.09	0.10	0.09	-0.04	0.01
2023-09-30	0.08	0.08	0.08	-0.09	-0.07
2023-06-30	0.08	0.08	0.07	-0.08	-0.07
2023-03-31	0.06	0.07	0.06	-0.05	-0.05
2022-12-31	0.10	0.11	0.10	0.04	-0.02
2022-09-30	0.10	0.11	0.10	0.04	-0.02
2022-06-30	0.21	0.21	0.16	0.10	-0.01
2022-03-31	0.28	0.29	0.22	0.07	-0.01
2021-12-31	0.46	0.46	0.28	0.03	-0.00
2021-09-30	0.41	0.41	0.25	0.02	-0.00
2021-06-30	0.40	0.43	0.28	0.00	-0.01
2021-03-31	0.30	0.33	0.22	0.01	-0.03
2020-12-31	0.24	0.24	0.19	0.01	-0.05
2020-09-30	0.18	0.18	0.14	0.01	-0.05
2020-06-30	0.13	0.13	0.12	0.00	-0.06
2020-03-31	0.16	0.16	0.14	0.00	-0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的淨利潤率為0.91。
截至2024年12月31日，Hg資本信託公司的營業利益率為0.97。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	0.91	0.97
2024-09-30	1.00	0.91	0.97
2024-06-30	1.00	0.91	0.97
2024-03-31	1.00	0.90	0.97
2023-12-31	1.00	0.87	0.97
2023-09-30	1.00	0.83	0.97
2023-06-30	1.00	0.83	0.97
2023-03-31	1.00	0.81	0.97
2022-12-31	1.00	0.90	0.98
2022-09-30	1.00	0.90	0.98
2022-06-30	1.00	0.95	0.99
2022-03-31	1.00	0.96	0.99
2021-12-31	1.00	0.97	0.99
2021-09-30	1.00	0.97	0.99
2021-06-30	1.00	0.97	0.99
2021-03-31	1.00	0.97	0.99
2020-12-31	1.00	0.96	0.99
2020-09-30	1.00	0.96	0.98
2020-06-30	1.00	0.98	0.98
2020-03-31	1.00	0.99	0.98