HDD 股票財務分析 - 哈迪德公司 (AIM) Stock

概覽

Hardide plc 是一家總部位於英國的公司，專門從事先進表面塗層技術。 Hardide 利用專有的碳化鎢塗層工藝，提高了航空航太、能源和工程等各行業關鍵金屬零件的使用壽命和性能。該技術具有卓越的耐磨性和耐腐蝕性，對於暴露在惡劣工作環境中的組件至關重要。 Hardide 以服務航空航太領域的知名計畫而聞名，與主要產業參與者建立了策略合作夥伴關係，以提高飛機零件的效率和耐用性。對高要求環境中的創新和應用的關注使 Hardide 成為該領域的領導者，利用先進的材料科學來應對複雜的工業挑戰。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，哈迪德公司的收入為5.42百萬。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的營業收入為0.10百萬。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的淨利為-0.43百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	5.42	0.10	-0.43
2024-12-31	5.07	-0.35	-0.87
2024-09-30	4.73	-0.79	-1.32
2024-06-30	4.73	-1.05	-1.39
2024-03-31	4.73	-1.31	-1.46
2023-12-31	5.11	-1.14	-1.29
2023-09-30	5.50	-0.96	-1.12
2023-06-30	5.37	-1.46	-1.58
2023-03-31	5.24	-1.96	-2.05
2022-12-31	5.13	-2.05	-2.12
2022-09-30	5.01	-2.15	-2.19
2022-06-30	4.75	-2.14	-2.16
2022-03-31	4.48	-2.13	-2.13
2021-12-31	4.04	-2.48	-2.47
2021-09-30	3.60	-2.82	-2.80
2021-06-30	3.55	-2.57	-2.59
2021-03-31	3.51	-2.31	-2.37
2020-12-31	4.13	-1.76	-1.83
2020-09-30	4.76	-1.21	-1.29
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，哈迪德公司的經營活動產生的現金為0.55百萬。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的投資活動產生的現金為0.03百萬。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的融資活動產生的現金為-0.35百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	0.55	0.03	-0.35
2024-12-31	0.06	-0.02	0.04
2024-09-30	-0.42	-0.06	0.43
2024-06-30	-0.30	-0.09	0.33
2024-03-31	-0.18	-0.11	0.23
2023-12-31	-0.01	-0.11	0.07
2023-09-30	0.17	-0.11	-0.10
2023-06-30	-0.14	-0.16	0.13
2023-03-31	-0.44	-0.21	0.36
2022-12-31	-0.73	-0.25	0.34
2022-09-30	-1.01	-0.29	0.32
2022-06-30	-1.19	-0.32	0.24
2022-03-31	-1.36	-0.34	0.16
2021-12-31	-1.65	-0.32	0.55
2021-09-30	-1.94	-0.30	0.94
2021-06-30	-2.26	-0.64	0.90
2021-03-31	-2.58	-0.97	0.86
2020-12-31	-1.54	-2.57	1.67
2020-09-30	-0.50	-4.17	2.48
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，哈迪德公司的本益比為-3.73。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的p/書為1.35。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的p/待定值為1.35。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-3.73	1.35	1.35
2024-12-31
2024-09-30	-3.29	1.18	1.19
2024-06-30	-3.13	1.13	1.13
2024-03-31	-3.55	1.13	1.13
2023-12-31	-3.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-668.04	270.73	274.95
2021-12-31	-658.06	266.69	270.84
2021-09-30	-730.55	215.71	218.71
2021-06-30	-702.09	262.65	266.74
2021-03-31	-765.90	226.15	229.29
2020-12-31	-944.62	215.39	218.38
2020-09-30	-1,339.74	195.72	198.39
2020-06-30	-1,634.02	195.72	198.39

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，哈迪德公司的息稅前利潤/EV為-0.27。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.34。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.27	-0.34
2024-12-31	0.00	-0.27
2024-09-30	-0.33	-0.35
2024-06-30	-0.34	-0.44
2024-03-31	-0.30	-0.44
2023-12-31	-0.34	-0.27
2023-09-30	-0.30	-0.33
2023-06-30	-0.32	-0.35
2023-03-31	-0.32	-0.32
2022-12-31	0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

管理效益

截至2025年3月31日，哈迪德公司的長的為-0.17。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的魚子為-0.33。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的羅伊克為-0.20。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的汽缸為-0.01。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.17	-0.33	-0.20	-0.01	-0.07
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.17	-0.31	-0.21	0.00	-0.03
2024-06-30	-0.16	-0.30	-0.21	0.00	-0.03
2024-03-31	-0.15	-0.27	-0.18	0.01	-0.00
2023-12-31
2023-09-30	-0.21	-0.29	-0.21	-0.01	-0.02
2023-06-30	-0.21	-0.29	-0.24	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.22	-0.33	-0.25	-0.02	-0.05
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.20	-0.32	-0.25	-0.10	-0.12
2022-06-30	-0.20	-0.31	-0.25	-0.13	-0.14
2022-03-31	-0.24	-0.35	-0.23	-0.16	-0.15
2021-12-31	-0.24	-0.35	-0.27	-0.14	-0.19
2021-09-30	-0.22	-0.32	-0.29	-0.12	-0.24
2021-06-30	-0.20	-0.29	-0.26	-0.19	-0.23
2021-03-31	-0.16	-0.24	-0.22	-0.23	-0.24
2020-12-31	-0.12	-0.19	-0.17	-0.21	-0.14
2020-09-30	-0.13	-0.17	-0.11	-0.18	-0.04
2020-06-30	-0.11	-0.14	-0.09	-0.11	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，哈迪德公司的毛利率為0.48。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的淨利潤率為-0.28。
截至2025年3月31日，哈迪德公司的營業利益率為-0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.48	-0.28	-0.17
2024-12-31
2024-09-30	0.45	-0.31	-0.28
2024-06-30	0.45	-0.31	-0.28
2024-03-31	0.46	-0.25	-0.22
2023-12-31	0.41	-0.39	-0.37
2023-09-30	0.41	-0.29	-0.28
2023-06-30	0.41	-0.29	-0.28
2023-03-31	0.37	-0.39	-0.37
2022-12-31
2022-09-30	0.39	-0.44	-0.43
2022-06-30	0.39	-0.45	-0.43
2022-03-31	0.36	-0.48	-0.42
2021-12-31	0.36	-0.61	-0.56
2021-09-30	0.38	-0.78	-0.72
2021-06-30	0.37	-0.73	-0.71
2021-03-31	0.38	-0.68	-0.68
2020-12-31	0.44	-0.44	-0.45
2020-09-30	0.49	-0.27	-0.25
2020-06-30	0.51	-0.20	-0.19