HALA 股票財務分析 - 哈爾信託 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

HAL Trust 是一家總部位於庫拉索島的多元化投資公司，主要從事國際活躍公司的廣泛投資組合的管理。 HAL Trust 的根源可以追溯到荷蘭-美洲航線航運公司，該公司已顯著拓寬了其興趣範圍，目前專注於海事服務、光學零售、海上石油和天然氣服務以及房地產等領域的長期投資。關鍵職位包括在全球眼鏡零售領導者 GrandVision 和專門從事疏浚和海洋服務的 Boskalis Westminster 等知名公司中持有大量股權。 HAL Trust 的策略圍繞著積極參與其投資對象的管理，旨在透過其投資組合的成長和創新創造強大的股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，哈爾信託的收入為12,967.50百萬。
截至2024年12月31日，哈爾信託的營業收入為1,928.50百萬。
截至2024年12月31日，哈爾信託的淨利為1,209.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	12,967.50	1,928.50	1,209.70
2023-12-31	12,987.70	1,829.30	1,000.50
2023-09-30	13,064.85	1,896.70	1,179.25
2023-06-30	13,142.00	1,508.00	1,358.00
2023-03-31	12,028.55	1,249.80	1,002.40
2022-12-31	10,915.10	1,444.10	646.80
2022-09-30	9,553.05	1,119.10	2,079.20
2022-06-30	8,191.00	794.10	3,511.60
2022-03-31	7,936.95	873.35	3,890.90
2021-12-31	7,682.90	952.60	4,270.20
2021-09-30	7,217.45	938.80	2,700.55
2021-06-30	6,752.00	925.00	1,130.90
2021-03-31	6,117.70	683.65	876.85
2020-12-31	5,483.40	442.30	622.80
2020-09-30	5,335.90	389.75	592.95
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2023-12-31	11.17
2023-09-30	13.30	13.30
2023-06-30	15.18	15.18
2023-03-31	11.20	11.20
2022-12-31	7.37	7.37
2022-09-30	23.46	23.46
2022-06-30	39.23	39.23
2022-03-31	43.44	43.44
2021-12-31	4.46
2021-09-30	29.83	29.83
2021-06-30	12.37	12.37
2021-03-31	9.61	9.61
2020-12-31	6.84
2020-09-30	6.58	6.58
2020-06-30	6.31	6.31
2020-03-31	6.88	6.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，哈爾信託的經營活動產生的現金為2,623.90百萬。
截至2024年12月31日，哈爾信託的投資活動產生的現金為-1,878.10百萬。
截至2024年12月31日，哈爾信託的融資活動產生的現金為-818.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2,623.90	-1,878.10	-818.50
2023-12-31	2,414.70	31.00	-1,844.60
2023-09-30	2,191.20	-619.90	-1,215.55
2023-06-30	1,967.70	-1,270.80	-586.50
2023-03-31	1,703.25	-1,652.45	-95.65
2022-12-31	1,438.80	-2,034.10	395.20
2022-09-30	1,207.35	-1,475.15	339.85
2022-06-30	975.90	-916.20	284.50
2022-03-31	1,232.10	-833.05	105.50
2021-12-31	1,488.30	-749.90	-73.50
2021-09-30	1,676.35	-1,020.75	-542.45
2021-06-30	1,864.40	-1,291.60	-1,011.40
2021-03-31	1,892.35	-1,264.60	-913.65
2020-12-31	1,920.30	-1,237.60	-815.90
2020-09-30	1,963.70	-1,001.55	-937.90
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31	8.66	0.64	0.99
2023-09-30	7.52	0.66	1.08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4.81	0.66	1.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2023-12-31	0.11	0.15
2023-09-30	0.12	0.14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.13	0.11
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，哈爾信託的長的為0.00。
截至2024年12月31日，哈爾信託的魚子為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.00	0.08
2023-12-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.10
2023-09-30	0.06	0.09	0.06	0.00	0.09
2023-06-30	0.06	0.09	0.06	0.00	0.09
2023-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.08
2022-12-31	0.09	0.14	0.09	0.00	0.05
2022-09-30	0.09	0.14	0.09	0.00	0.05
2022-06-30	0.16	0.31	0.17	0.02	0.05
2022-03-31	0.18	0.34	0.19	0.03	0.06
2021-12-31	0.21	0.40	0.21	0.04	0.07
2021-09-30	0.13	0.26	0.13	0.01	0.08
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.11
2021-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.12
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	0.00	0.12
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.13
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.02	0.14
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.14

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31
2023-12-31	0.54	0.09	0.12
2023-09-30	0.54	0.10	0.11
2023-06-30	0.54	0.10	0.11
2023-03-31	0.54	0.08	0.10
2022-12-31	0.56	0.22	0.08
2022-09-30	0.56	0.22	0.08
2022-06-30	0.58	0.43	0.10
2022-03-31	0.59	0.49	0.11
2021-12-31	0.60	0.56	0.12
2021-09-30	0.61	0.37	0.13
2021-06-30	0.62	0.17	0.14
2021-03-31	0.64	0.14	0.11
2020-12-31	0.65	0.11	0.08
2020-09-30	0.67	0.11	0.07
2020-06-30	0.68	0.11	0.07
2020-03-31	0.69	0.12	0.09