GRI 股票財務分析 - 固安捷公司 (LSE) Stock

概覽

Grainger plc 總部位於英國，主要從事住宅房地產領域的業務，並專注於住宅物業的租賃和管理。作為英國最大的上市住宅業主，Grainger plc 專注於租賃住房的開發、擁有和管理，包括傳統公寓和現代的建租綜合體。該公司的重大舉措之一是大力投資建租計劃，該計劃針對高需求的城市地區，旨在為租戶提供專門建造和專業管理的租賃選擇。這種商業模式支持公司的策略，即創造穩定的租金收入，同時利用城市化和人口變化，有利於城市生活和靈活的住房解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，固安捷公司的收入為312.80百萬。
截至2025年3月31日，固安捷公司的營業收入為134.20百萬。
截至2025年3月31日，固安捷公司的淨利為108.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	312.80	134.20	108.60
2024-12-31	301.45	130.20	69.90
2024-09-30	290.10	126.20	31.20
2024-06-30	280.20	125.60	15.05
2024-03-31	270.30	125.00	-1.10
2023-12-31	268.70	122.80	12.25
2023-09-30	267.10	120.60	25.60
2023-06-30	265.10	123.30	92.05
2023-03-31	263.10	126.00	158.50
2022-12-31	271.15	125.00	193.95
2022-09-30	279.20	124.00	229.40
2022-06-30	276.70	122.10	190.10
2022-03-31	274.20	120.20	150.80
2021-12-31	261.55	116.80	130.15
2021-09-30	248.90	113.40	109.50
2021-06-30	238.65	112.30	93.25
2021-03-31	228.40	111.20	77.00
2020-12-31	221.20	111.95	79.90
2020-09-30	214.00	112.70	82.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.21	0.21
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.31	0.31
2022-06-30	0.26	0.26
2022-03-31	0.21	0.21
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.13	0.13
2020-06-30	0.16	0.16
2020-03-31	0.17	0.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，固安捷公司的經營活動產生的現金為165.10百萬。
截至2025年3月31日，固安捷公司的投資活動產生的現金為-89.80百萬。
截至2025年3月31日，固安捷公司的融資活動產生的現金為-66.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	165.10	-89.80	-66.20
2024-12-31	150.85	-128.75	-31.45
2024-09-30	136.60	-167.70	3.30
2024-06-30	150.80	-181.45	14.40
2024-03-31	165.00	-195.20	25.50
2023-12-31	174.85	-234.65	70.00
2023-09-30	184.70	-274.10	114.50
2023-06-30	151.20	-308.70	89.15
2023-03-31	117.70	-343.30	63.80
2022-12-31	109.85	-308.75	7.15
2022-09-30	102.00	-274.20	-49.50
2022-06-30	115.10	-294.00	55.40
2022-03-31	128.20	-313.80	160.30
2021-12-31	138.10	-314.85	138.35
2021-09-30	148.00	-315.90	116.40
2021-06-30	135.55	-248.30	87.30
2021-03-31	123.10	-180.70	58.20
2020-12-31	102.10	-171.00	159.10
2020-09-30	81.10	-161.30	260.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，固安捷公司的本益比為48.98。
截至2025年3月31日，固安捷公司的p/書為0.81。
截至2025年3月31日，固安捷公司的p/待定值為0.81。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	48.98	0.81	0.81
2024-12-31	52.65	0.87	0.87
2024-09-30	-1,670.77	0.99	0.99
2024-06-30	-1,630.59	0.96	0.96
2024-03-31	155.02	1.02	1.02
2023-12-31	78.20	1.04	1.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,968.97	123.98	124.02
2021-12-31	2,123.96	133.74	133.78
2021-09-30	2,432.93	151.70	154.64
2021-06-30	2,013.95	111.35	111.38
2021-03-31	2,086.63	130.11	132.63
2020-12-31	2,086.59	130.11	132.63
2020-09-30	2,338.56	134.19	134.26
2020-06-30	1,945.93	132.01	132.08
2020-03-31	1,822.92	135.14	136.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，固安捷公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年3月31日，固安捷公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.01	0.03
2024-12-31	0.01	0.03
2024-09-30	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.00	0.04
2024-03-31	0.00	0.04
2023-12-31	0.01	0.05
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，固安捷公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，固安捷公司的魚子為0.02。
截至2025年3月31日，固安捷公司的羅伊克為0.01。
截至2025年3月31日，固安捷公司的汽缸為-0.01。
截至2025年3月31日，固安捷公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.04
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.00	0.02	-0.00	-0.00	0.05
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
2023-09-30	0.04	0.05	0.03	-0.02	0.04
2023-06-30	0.04	0.05	0.03	-0.02	0.04
2023-03-31	0.07	0.09	0.05	-0.05	0.04
2022-12-31	0.07	0.13	0.07	-0.07	0.03
2022-09-30	0.05	0.13	0.07	-0.07	0.03
2022-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.04
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.05
2021-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.05
2021-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.04
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.05
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.06	0.03
2020-06-30	0.04	0.08	0.03	0.05	0.03
2020-03-31	0.04	0.09	0.04	0.04	0.04

Gross Margins

截至2025年3月31日，固安捷公司的毛利率為0.59。
截至2025年3月31日，固安捷公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年3月31日，固安捷公司的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.59	0.11	0.45
2024-12-31	0.59	0.11	0.45
2024-09-30	0.60	-0.00	0.46
2024-06-30	0.60	-0.00	0.46
2024-03-31	0.60	0.05	0.46
2023-12-31	0.59	0.10	0.45
2023-09-30	0.59	0.35	0.47
2023-06-30	0.59	0.35	0.47
2023-03-31	0.58	0.60	0.48
2022-12-31	0.58	0.82	0.44
2022-09-30	0.58	0.82	0.44
2022-06-30	0.58	0.69	0.44
2022-03-31	0.59	0.55	0.44
2021-12-31	0.59	0.50	0.45
2021-09-30	0.65	0.44	0.46
2021-06-30	0.62	0.40	0.48
2021-03-31	0.65	0.41	0.51
2020-12-31	0.66	0.42	0.52
2020-09-30	0.67	0.39	0.53
2020-06-30	0.68	0.48	0.53
2020-03-31	0.68	0.52	0.53