GRG 股票財務分析 - 格雷格斯公司 (LSE) Stock

概覽

Greggs plc 總部位於英國泰恩河畔紐卡斯爾，在即食食品領域佔據主導地位，特別專注於烘焙食品。這家英國機構成立於 1939 年，現已取得長足發展，目前在全國擁有 2,000 多家零售店。其業務策略的關鍵組成部分是其垂直整合的供應鏈模式，該模式支援嚴格的品質控制和成本管理。 Greggs 最近致力於擴大其更健康的飲食選擇和環保實踐的範圍，包括推出純素替代品以及在生產和包裝中實施可持續發展措施，證明了Greggs 致力於調整其產品線以滿足消費者喜好。這項策略重點不僅吸引了更廣泛的消費者群體，也符合當代的環境議題，支撐了其營運敏捷性和市場彈性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的收入為2,081.50百萬。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的營業收入為195.30百萬。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的淨利為144.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	2,081.50	195.30	144.80
2025-03-28	2,047.95	198.00	149.10
2024-12-28	2,014.40	200.70	153.40
2024-09-28	1,970.30	193.50	145.35
2024-06-29	1,926.20	186.30	137.30
2024-03-29	1,867.90	181.10	139.90
2023-12-30	1,809.60	175.90	142.50
2023-09-30	1,735.95	168.95	138.60
2023-07-01	1,662.30	162.00	134.70
2023-04-01	1,587.55	158.80	127.50
2022-12-31	1,512.80	155.60	120.30
2022-09-30	1,445.40	152.40	119.65
2022-07-02	1,378.00	149.20	119.00
2022-04-02	1,303.85	149.40	118.25
2022-01-01	1,229.70	149.60	117.50
2021-10-01	1,143.30	132.15	101.35
2021-07-03	1,056.90	114.70	85.20
2021-04-03	934.10	54.25	36.10
2021-01-02	811.30	-6.20	-13.00
2020-10-02	866.75	4.45	-4.50

收益表：每股盈利

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的基本每股收益為1.42。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的攤薄每股收益為1.41。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28	1.42	1.41
2025-03-28	1.46	1.45
2024-12-28	1.51	1.50
2024-09-28	1.43	1.42
2024-06-29	1.35	1.34
2024-03-29	1.38	1.37
2023-12-30	1.41	1.39
2023-09-30	1.37	1.35
2023-07-01	1.33	1.32
2023-04-01	1.26	1.25
2022-12-31	1.19	1.17
2022-09-30	1.18	1.17
2022-07-02	1.17	1.16
2022-04-02	1.16	1.15
2022-01-01	1.16	1.14
2021-10-01	1.00	0.99
2021-07-03	0.84	0.84
2021-04-03	0.36	0.36
2021-01-02	-0.13	-0.13
2020-10-02	-0.04	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的經營活動產生的現金為289.70百萬。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的投資活動產生的現金為-303.30百萬。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的融資活動產生的現金為-95.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	289.70	-303.30	-95.40
2025-03-28	300.30	-260.20	-129.60
2024-12-28	310.90	-217.10	-163.80
2024-09-28	333.30	-207.55	-159.30
2024-06-29	355.70	-198.00	-154.80
2024-03-29	333.25	-194.60	-135.35
2023-12-30	310.80	-191.20	-115.90
2023-09-30	285.55	-168.25	-119.00
2023-07-01	260.30	-145.30	-122.10
2023-04-01	255.90	-122.35	-140.60
2022-12-31	251.50	-99.40	-159.10
2022-09-30	254.15	-84.30	-159.65
2022-07-02	256.80	-69.20	-160.20
2022-04-02	271.15	-61.60	-114.95
2022-01-01	285.50	-54.00	-69.70
2021-10-01	257.90	-12.85	-131.45
2021-07-03	230.30	28.30	-193.20
2021-04-03	136.95	-15.45	-116.05
2021-01-02	43.60	-59.20	-38.90
2020-10-02	53.50	-107.00	9.75

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的本益比為12.73。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的p/書為3.42。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的p/待定值為3.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28	12.73	3.42	3.58
2025-03-28	11.94	3.21	3.36
2024-12-28	20.50	5.70	5.94
2024-09-28	23.19	6.45	6.71
2024-06-29	20.49	5.69	5.93
2024-03-29	20.83	5.90	6.15
2023-12-30	19.59	5.72	5.89
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02	2,146.66	587.68	608.82
2022-01-01	3,974.25	878.13	913.67
2021-10-01	3,560.85	786.79	818.63
2021-07-03	47.04	4.40	4.58
2021-04-03	-130.39	5.27	5.54
2021-01-02	-376.68	5.27	5.54
2020-10-02	-46,200.36	646.46	679.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.11	0.10
2025-03-28	0.12	0.11
2024-12-28	0.07	0.06
2024-09-28	0.06	0.05
2024-06-29	0.07	0.06
2024-03-29	0.07	0.06
2023-12-30	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-07-01	0.06	0.05
2023-04-01	0.06	0.04
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-07-02	0.00	0.00
2022-04-02	0.00	0.00
2022-01-01	0.00	0.00
2021-10-01	0.00	0.00
2021-07-03	0.03	0.03
2021-04-03	-0.01	0.03
2021-01-02	-0.00	0.03
2020-10-02	-0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的長的為0.14。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的魚子為0.30。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的汽缸為-0.07。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的奧克羅伊克為0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.14	0.30	0.16	-0.07	0.32
2025-03-28	0.14	0.28	0.16	-0.07	0.32
2024-12-28	0.12	0.27	0.17	0.00	0.43
2024-09-28	0.14	0.30	0.17	0.00	0.43
2024-06-29	0.14	0.30	0.17	0.00	0.43
2024-03-29	0.14	0.31	0.16	0.00	0.39
2023-12-30	0.14	0.30	0.18	-0.00	0.37
2023-09-30	0.16	0.34	0.18	-0.01	0.34
2023-07-01	0.14	0.33	0.17	-0.01	0.33
2023-04-01	0.14	0.28	0.16	-0.01	0.34
2022-12-31	0.13	0.28	0.16	0.01	0.34
2022-09-30	0.15	0.31	0.16	0.01	0.34
2022-07-02	0.15	0.31	0.17	0.14	0.40
2022-04-02	0.16	0.37	0.16	0.23	0.40
2022-01-01	0.12	0.32	0.14	0.16	0.34
2021-10-01	0.12	0.36	0.14	0.16	0.34
2021-07-03	0.04	0.13	0.05	0.01	0.20
2021-04-03	-0.02	-0.05	-0.02	-0.09	0.07
2021-01-02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.07
2020-10-02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.07

Gross Margins

截至2025年6月28日，格雷格斯公司的毛利率為0.62。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月28日，格雷格斯公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.62	0.08	0.10
2025-03-28	0.62	0.08	0.10
2024-12-28	0.84	0.07	0.10
2024-09-28	0.84	0.07	0.10
2024-06-29	0.61	0.07	0.10
2024-03-29	0.61	0.07	0.10
2023-12-30	0.61	0.08	0.10
2023-09-30	0.61	0.08	0.10
2023-07-01	0.62	0.08	0.10
2023-04-01	0.62	0.08	0.10
2022-12-31	0.63	0.08	0.11
2022-09-30	0.63	0.08	0.11
2022-07-02	0.64	0.09	0.12
2022-04-02	0.64	0.10	0.12
2022-01-01	0.65	0.09	0.12
2021-10-01	0.65	0.09	0.12
2021-07-03	0.64	0.04	0.06
2021-04-03	0.63	-0.02	-0.01
2021-01-02	0.63	-0.01	0.01
2020-10-02	0.63	-0.01	0.01