FSG 股票財務分析 - 前瞻集團控股有限公司 (LSE) Stock

概覽

Foresight Group Holdings Limited 是一家總部位於英國的投資管理公司，專門從事私募股權、基礎設施和環境投資。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的收入為153.99百萬。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的營業收入為46.47百萬。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的淨利為33.24百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	153.99	46.47	33.24
2024-12-31	150.33	47.12	31.92
2024-09-30	146.67	47.77	30.60
2024-06-30	144.00	41.87	28.52
2024-03-31	141.33	35.98	26.43
2023-09-30	136.28	26.11	20.97
2023-06-30	127.72	28.22	22.30
2023-03-31	119.16	30.34	23.62
2022-12-31	108.12	30.39	18.09
2022-09-30	97.08	30.44	24.75
2022-06-30	91.58	28.50	24.91
2022-03-31	86.07	26.57	25.08
2021-12-31	81.23	23.34	21.70
2021-09-30	76.39	20.11	18.32
2021-06-30	72.74	17.84	16.75
2021-03-31	69.10	15.58	15.17
2020-12-31	65.30	11.52	11.60
2020-09-30	61.49	6.58	58.75
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.26	0.26
2024-06-30	0.25	0.24
2024-03-31
2023-09-30	0.18	0.18
2023-06-30	0.20	0.19
2023-03-31	0.21	0.21
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.23	0.22
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.49	0.50
2020-06-30	0.54	0.54
2020-03-31	0.59	0.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的經營活動產生的現金為44.12百萬。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的投資活動產生的現金為-2.94百萬。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的融資活動產生的現金為-43.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	44.12	-2.94	-43.38
2024-12-31	42.01	-2.23	-38.92
2024-09-30	39.91	-1.52	-34.47
2024-06-30	42.29	-3.58	-34.12
2024-03-31	44.67	-5.65	-33.78
2023-09-30	47.30	-7.87	-23.26
2023-06-30	49.33	-26.95	-21.57
2023-03-31	51.36	-46.02	-19.87
2022-12-31	46.26	-45.17	-13.60
2022-09-30	41.17	-44.33	-7.33
2022-06-30	33.12	-22.59	-8.34
2022-03-31	25.07	-0.86	-9.35
2021-12-31	23.56	-0.62	-0.11
2021-09-30	22.05	-0.38	9.12
2021-06-30	19.26	1.20	8.15
2021-03-31	16.47	2.78	7.18
2020-12-31	14.38	1.99	0.33
2020-09-30	10.59	47.35	-50.95
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的本益比為13.34。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的p/書為5.00。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的p/待定值為13.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	13.34	5.00	13.65
2024-12-31	14.90	5.59	15.24
2024-09-30
2024-06-30	25.97
2024-03-31	24.60	6.84	59.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,187.60	813.10	866.05
2021-12-31	2,601.47	966.93	1,029.90
2021-09-30	3,162.76	1,205.91	1,304.65
2021-06-30	26.26	8.92	9.50
2021-03-31	28.99	11.05	11.96
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.00	0.04
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.09	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的長的為0.19。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的魚子為0.38。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的羅伊克為0.30。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的奧克羅伊克為0.39。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.19	0.38	0.30	0.04	0.39
2024-12-31	0.19	0.42	0.30	0.04	0.39
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.14
2024-03-31	0.14	0.27	0.25	0.19	0.56
2023-09-30	0.15	0.30	0.26	0.01	0.57
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.37	0.40	0.26	-0.16	0.57
2022-12-31	0.43	0.75	0.42	-0.12	0.46
2022-09-30	0.29	0.75	0.41	-0.12	0.46
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.23	0.63	0.35	0.20	0.35
2021-12-31	0.23	0.53	0.29	0.31	0.34
2021-09-30	0.35	0.79	0.28	0.47	0.29
2021-06-30	0.32	0.72	0.26	0.44	0.30
2021-03-31	0.33	0.96	0.27	0.48	0.30
2020-12-31	0.22	0.55	0.20	0.29	0.25
2020-09-30	0.20	0.60	0.19	0.17	0.30
2020-06-30	0.18	0.54	0.18	0.13	0.33
2020-03-31	1.39	4.19	1.86	0.10	0.41

Gross Margins

截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的毛利率為0.95。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年3月31日，前瞻集團控股有限公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.95	0.21	0.33
2024-12-31	0.95	0.21	0.33
2024-09-30
2024-06-30	0.95	0.15	0.19
2024-03-31	0.95	0.15	0.19
2023-09-30	0.95	0.17	0.22
2023-06-30
2023-03-31	0.94	0.20	0.25
2022-12-31	0.94	0.38	0.31
2022-09-30	0.94	0.38	0.31
2022-06-30		0.00	0.31
2022-03-31	0.94	0.29	0.31
2021-12-31	0.94	0.26	0.28
2021-09-30	0.93	0.24	0.26
2021-06-30	0.94	0.23	0.24
2021-03-31	0.93	0.22	0.22
2020-12-31	0.93	0.18	0.18
2020-09-30	0.93	0.13	0.13
2020-06-30	0.93	0.12	0.12
2020-03-31	0.92	0.98	0.07