FRP 股票財務分析 - FRP 顧問集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

FRP Advisory Group plc 總部位於英國，主要在金融服務業運營，專注於企業融資、債務諮詢、重整和破產服務。 FRP 旨在幫助企業在其生命週期的各個階段管理財務複雜性，以其在應對財務困境方面的專業知識而享有盛譽。該公司承接重大重組專案、再融資諮詢以及為扭虧為盈策略提供諮詢服務，主要服務於大中型企業。他們的工作通常涉及與利益相關者合作，以優化營運效率並在充滿挑戰的財務環境中恢復價值，從而鞏固他們在英國企業財務諮詢領域的領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的收入為152.20百萬。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的營業收入為32.20百萬。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的淨利為22.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	152.20	32.20	22.50
2025-01-31	149.65	34.55	24.40
2024-10-31	147.10	36.90	26.30
2024-07-31	137.65	33.70	24.15
2024-04-30	128.20	30.50	22.00
2024-01-31	120.75	26.30	18.80
2023-10-31	113.30	22.10	15.60
2023-07-31	108.65	19.10	14.15
2023-04-30	104.00	16.10	12.70
2023-01-31	101.99	15.98	13.01
2022-10-31	99.93	15.78	13.33
2022-07-31	97.56	15.74	12.62
2022-04-30	95.20	15.70	11.90
2022-01-31	91.47	15.51	12.02
2021-10-31	87.78	15.40	12.13
2021-07-31	83.39	16.12	12.87
2021-04-30	78.99	16.84	13.61
2021-01-31	73.34	14.49	10.82
2020-10-31	67.70	12.15	8.02
2020-07-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0.11	0.11
2024-07-31	0.10	0.10
2024-04-30	0.09	0.09
2024-01-31	0.08	0.08
2023-10-31	0.07	0.06
2023-07-31	0.06	0.06
2023-04-30	0.06	0.05
2023-01-31	0.06	0.06
2022-10-31	0.06	0.06
2022-07-31	0.06	0.05
2022-04-30	0.05	0.05
2022-01-31	0.05	0.05
2021-10-31	0.05	0.05
2021-07-31	0.05	0.05
2021-04-30	0.06
2021-01-31	0.05	0.05
2020-10-31
2020-07-31	0.02	0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的經營活動產生的現金為30.50百萬。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的投資活動產生的現金為-11.70百萬。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的融資活動產生的現金為-11.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	30.50	-11.70	-11.00
2025-01-31	29.45	-11.90	-10.40
2024-10-31	28.40	-12.10	-9.80
2024-07-31	27.00	-8.60	-12.55
2024-04-30	25.60	-5.10	-15.30
2024-01-31	17.35	-5.25	-14.95
2023-10-31	9.10	-5.40	-14.60
2023-07-31	10.10	-3.70	-10.45
2023-04-30	11.10	-2.00	-6.30
2023-01-31	14.55	-2.15	-6.13
2022-10-31	18.00	-2.28	-5.93
2022-07-31	18.15	-4.04	-8.96
2022-04-30	18.30	-5.80	-12.00
2022-01-31	17.46	-10.21	-6.27
2021-10-31	16.64	-14.64	-0.56
2021-07-31	13.70	-13.98	2.53
2021-04-30	10.77	-13.32	5.63
2021-01-31	2.58	-8.38	11.12
2020-10-31	-5.61	-3.43	16.62
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的本益比為12.01。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的p/書為3.69。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的p/待定值為5.37。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	12.01	3.69	5.37
2025-01-31	12.56	3.85	5.62
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	19.69	4.55	5.85
2023-10-31
2023-07-31	19.94	4.18	5.37
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	22.18	6.29	-0.06
2022-04-30
2022-01-31	2,589.27	894.49	1,268.76
2021-10-31
2021-07-31	20.61	8.77	12.99
2021-04-30	2,771.24	1,179.17	1,746.75
2021-01-31	34.41	9.07	10.76
2020-10-31	54.16	8.98	10.66
2020-07-31	7,445.84	1,234.94	1,465.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.12	0.09
2025-01-31	0.11	0.07
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0.07	0.04
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	0.00	0.00
2021-10-31
2021-07-31	0.00	0.00
2021-04-30	0.00	0.00
2021-01-31	0.00	0.00
2020-10-31	0.00	0.00
2020-07-31	0.00	0.01

管理效益

截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的長的為0.20。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的魚子為0.29。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的羅伊克為0.26。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的奧克羅伊克為0.28。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.20	0.29	0.26	0.06	0.28
2025-01-31	0.20	0.31	0.26	0.06	0.28
2024-10-31	2.22	0.39	0.02	0.11	0.26
2024-07-31	2.02	0.36
2024-04-30	2.03	3.50	0.02	-0.03	0.22
2024-01-31			0.24	-0.04	0.22
2023-10-31	0.02	0.00	0.00	-0.00	0.00
2023-07-31	0.02	0.32	0.00	-0.00	0.00
2023-04-30	0.01	0.29	0.00	0.00	0.00
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.45	0.38	0.00	0.00	0.00
2022-07-31	0.15	0.36	0.00	0.00	0.00
2022-04-30	0.01	0.38	0.00	0.00	0.16
2022-01-31	0.14	0.38	0.21	0.02	0.36
2021-10-31	0.19	0.42	0.00	0.00	0.29
2021-07-31	0.22	0.66	0.00	0.00	0.29
2021-04-30	0.22	0.66	0.01	0.00	0.01
2021-01-31	0.18	0.26	0.00	0.00	0.18
2020-10-31	0.11	0.16	0.00	0.00	-0.00
2020-07-31	0.11	0.16	0.00	0.00	-0.00

Gross Margins

截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的毛利率為0.46。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年4月30日，FRP 顧問集團有限公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.46	0.18	0.25
2025-01-31	0.46	0.18	0.25
2024-10-31	0.19	0.01	0.04
2024-07-31	0.18	0.01	0.04
2024-04-30	0.18	0.01	0.04
2024-01-31	0.43	0.14	0.20
2023-10-31	0.17	0.14	0.20
2023-07-31	0.17	0.13	0.18
2023-04-30	0.17	0.13	0.16
2023-01-31
2022-10-31	0.17	0.13	0.16
2022-07-31	0.17	0.13	0.16
2022-04-30	0.18	0.13	0.17
2022-01-31	0.38	0.13	0.17
2021-10-31	0.18	0.01	0.06
2021-07-31	0.41	0.17	0.05
2021-04-30	0.41	0.17	0.21
2021-01-31	0.13	-0.07	-0.04
2020-10-31	0.38	0.08	0.13
2020-07-31	0.38	0.08	0.13