FLO 股票財務分析 - Flowtech流體動力有限公司 (AIM) Stock

概覽

Flowtech Fluidpower plc 總部位於英國，在工業領域開展業務，特別專注於流體動力技術產品的分銷。該公司透過提供氣動、液壓以及工業軟管和配件的全面解決方案，開闢了自己的利基市場。它支援多種行業，包括工程、海洋和農業。 Flowtech Fluidpower 因其在供應鏈中不可或缺的角色而受到認可，確保工業客戶獲得其營運所需的專業組件。關鍵專案通常涉及為複雜系統量身定制的解決方案，以提高客戶機械的效率和營運能力。該公司強調其項目實施和產品提供的可持續性和效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的收入為107.28百萬。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的營業收入為0.86百萬。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的淨利為-26.41百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	107.28	0.86	-26.41
2024-09-30	108.01	2.36	-20.27
2024-06-30	108.74	3.86	-14.13
2024-03-31	110.42	4.24	-13.55
2023-12-31	112.09	4.62	-12.98
2023-09-30	114.24	5.51	-10.22
2023-06-30	116.38	6.41	-7.46
2023-03-31	115.57	6.84	-6.85
2022-12-31	114.77	7.27	-6.25
2022-09-30	113.02	6.34	-1.68
2022-06-30	111.27	5.42	2.89
2022-03-31	110.19	4.94	2.51
2021-12-31	109.11	4.47	2.14
2021-09-30	106.46	3.38	1.33
2021-06-30	103.81	2.29	0.53
2021-03-31	99.44	1.07	-0.82
2020-12-31	95.08	-0.16	-2.17
2020-09-30	97.21	1.53	-1.16
2020-06-30	99.34	3.23	-0.15
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.23	-0.23
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.21
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	0.03	0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的經營活動產生的現金為8.71百萬。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的投資活動產生的現金為-5.81百萬。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的融資活動產生的現金為-6.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	8.71	-5.81	-6.22
2024-09-30	8.05	-3.99	-4.76
2024-06-30	7.39	-2.18	-3.29
2024-03-31	7.80	-2.13	-4.09
2023-12-31	8.20	-2.08	-4.89
2023-09-30	9.66	-2.25	-4.71
2023-06-30	11.13	-2.42	-4.52
2023-03-31	8.07	-2.10	-4.20
2022-12-31	5.01	-1.79	-3.88
2022-09-30	0.95	-1.85	-3.10
2022-06-30	-3.12	-1.91	-2.32
2022-03-31	-1.78	-1.75	-2.44
2021-12-31	-0.44	-1.58	-2.57
2021-09-30	1.80	-1.22	-2.60
2021-06-30	4.05	-0.85	-2.62
2021-03-31	7.07	-1.39	-2.52
2020-12-31	10.08	-1.93	-2.42
2020-09-30	12.54	-2.32	-4.34
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的本益比為-3.50。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的p/書為0.71。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的p/待定值為1.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-3.50	0.71	1.86
2024-09-30	-4.03	0.82	2.14
2024-06-30	-5.24	1.02	2.67
2024-03-31	-3.79	0.73	1.98
2023-12-31	-6.79	0.61	1.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,933.17	95.56	413.81
2021-12-31	16,249.96	97.44	436.21
2021-09-30	15,840.79	94.99	425.22
2021-06-30	12,567.42	75.36	337.35
2021-03-31	-8,032.15	75.36	337.35
2020-12-31	-3,043.49	76.86	380.79
2020-09-30	-5,681.53	76.86	380.79
2020-06-30	-42,648.14	75.72	366.37
2020-03-31	3,668.74	75.30	364.37

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的息稅前利潤/EV為-0.21。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.21	-0.16
2024-09-30	-0.19	-0.11
2024-06-30	-0.15	-0.06
2024-03-31	-0.19	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.03
2023-09-30	-0.10	-0.01
2023-06-30	-0.07	-0.00
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00
2020-06-30	-0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的長的為-0.12。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的魚子為-0.39。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的羅伊克為-0.15。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.12	-0.39	-0.15	0.02	0.08
2024-09-30	-0.12	-0.30	-0.15	0.02	0.08
2024-06-30	-0.10	-0.16	-0.14	0.02	0.08
2024-03-31			-0.14	0.01	0.09
2023-12-31	-0.06	-0.13	-0.09	0.02	0.09
2023-09-30	-0.05	-0.08	-0.07	0.04	0.10
2023-06-30	-0.04	-0.08	-0.07	0.04	0.10
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02
2022-12-31	0.02	0.03	-0.02	-0.04	0.01
2022-09-30	0.02	-0.02	-0.02	-0.04	0.01
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.06	-0.03
2022-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.05	-0.02
2021-12-31	0.00	0.02	0.02	-0.04	0.04
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.04
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.06
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.05	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.10
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.15
2020-03-31	0.01	0.02	0.02	0.04	0.12

Gross Margins

截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的毛利率為0.38。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的淨利潤率為-0.13。
截至2024年12月31日，Flowtech流體動力有限公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.38	-0.13	0.04
2024-09-30	0.38	-0.13	0.04
2024-06-30	0.38	-0.12	0.04
2024-03-31	0.37	-0.12	0.04
2023-12-31	0.35	-0.06	0.06
2023-09-30	0.35	-0.06	0.06
2023-06-30	0.36	-0.06	0.06
2023-03-31
2022-12-31	0.36	-0.01	0.06
2022-09-30	0.36	-0.01	0.06
2022-06-30	0.35	0.03	0.05
2022-03-31	0.35	0.02	0.04
2021-12-31	0.35	0.02	0.04
2021-09-30	0.35	0.01	0.03
2021-06-30	0.35	0.01	0.02
2021-03-31	0.34	-0.01	0.01
2020-12-31	0.34	-0.02	-0.00
2020-09-30	0.35	-0.01	0.02
2020-06-30	0.36	-0.00	0.03
2020-03-31	0.36	0.02	0.05