FIPP 股票財務分析 - Frontier IP 集團公司 (AIM) Stock

概覽

Frontier IP Group Plc 總部位於英國，從事技術轉移行業。該公司專注於將英國大學開發的知識產權商業化。它專注於透過提供策略支援和融資管道來發展其投資組合公司的業務。 Frontier IP 專注於人工智慧、機器人、醫學和永續農業等多個高潛力領域。關鍵項目通常圍繞著推進和應用新穎的大學研究，例如人工智慧驅動的診斷和機器人自動化技術的開發。透過與領先學術機構的牢固合作關係，Frontier IP 在縮小學術研究與適銷技術解決方案之間的差距方面發揮著至關重要的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的收入為-1.14百萬。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的營業收入為-4.89百萬。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的淨利為-4.22百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	-1.14	-4.89	-4.22
2024-09-30	0.38	-3.35	-2.67
2024-06-30	1.89	-1.81	-1.13
2024-03-31	1.35	-2.34	-1.58
2023-12-31	0.82	-2.87	-2.02
2023-09-30	-0.28	-3.76	-2.63
2023-06-30	-1.38	-4.65	-3.24
2023-03-31	0.78	-2.40	-0.37
2022-12-31	2.94	-0.14	2.50
2022-09-30	8.52	5.29	6.37
2022-06-30	14.10	10.72	10.23
2022-03-31	17.33	14.11	12.38
2021-12-31	20.55	17.50	14.53
2021-09-30	16.61	13.87	12.05
2021-06-30	12.67	10.23	9.57
2021-03-31	10.02	7.66	7.35
2020-12-31	7.38	5.09	5.13
2020-09-30	6.88	4.63	4.66
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的基本每股收益為-0.07。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的攤薄每股收益為-0.07。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.06
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.12	0.11
2022-06-30	0.19	0.18
2022-03-31	0.23	0.21
2021-12-31	0.26	0.25
2021-09-30	0.22	0.21
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.14	0.13
2020-12-31	0.10	0.09
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.09	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的經營活動產生的現金為-3.44百萬。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的投資活動產生的現金為1.01百萬。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的融資活動產生的現金為3.32百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-3.44	1.01	3.32
2024-09-30	-3.13	0.69	1.73
2024-06-30	-2.81	0.37	0.14
2024-03-31	-3.05	0.20	0.14
2023-12-31	-3.28	0.03	0.14
2023-09-30	-3.27	1.71	0.12
2023-06-30	-3.25	3.38	0.10
2023-03-31	-3.01	5.78	0.10
2022-12-31	-2.77	8.17	0.10
2022-09-30	-2.89	6.78	0.05
2022-06-30	-3.01	5.38
2022-03-31	-2.55	2.00	0.00
2021-12-31	-2.09	-1.38	0.00
2021-09-30	-1.78	-1.54	1.09
2021-06-30	-1.47	-1.69	2.18
2021-03-31	-1.47	-1.32	2.19
2020-12-31	-1.47	-0.94	2.21
2020-09-30	-1.61	-0.77	3.03
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的本益比為-13.05。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的p/書為0.33。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的p/待定值為0.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-13.05	0.33	0.34
2024-09-30	-9.29
2024-06-30	-7.13	0.25	0.26
2024-03-31	-5.51	0.24	0.25
2023-12-31	-5.71	0.41	0.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	333.11	103.89	108.46
2021-12-31	575.01	143.17	150.89
2021-09-30
2021-06-30	414.01	103.08	108.64
2021-03-31	539.01	103.08	108.64
2020-12-31	772.16	126.77	135.28
2020-09-30	850.51	126.77	135.28
2020-06-30	873.54	141.30	152.92

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的息稅前利潤/EV為-0.11。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.11	-0.10
2024-09-30	-0.13	-0.01
2024-06-30	-0.21	0.38
2024-03-31	-0.30	0.60
2023-12-31	-0.31	0.36
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.36
2023-03-31	0.00	0.23
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的長的為-0.02。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的魚子為-0.09。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的羅伊克為-0.03。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的汽缸為-0.05。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的奧克羅伊克為-0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.02	-0.09	-0.03	-0.05	-0.06
2024-09-30	-0.04	-0.06
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.07
2024-03-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.05	-0.06	-0.03	-0.07
2023-09-30
2023-06-30	0.05	-0.07	-0.07	0.01	-0.07
2023-03-31	0.05	-0.01	-0.01	0.06	-0.07
2022-12-31	0.20	0.14	0.13	0.08	-0.06
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.37	0.27	0.21	0.05	-0.06
2022-03-31	0.37	0.32	0.25	-0.01	-0.05
2021-12-31	0.30	0.47	0.31	-0.07	-0.04
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.37	0.37	0.25	-0.03	-0.04
2021-03-31	0.28	0.28	0.19	-0.02	-0.04
2020-12-31	0.22	0.22	0.16	-0.01	-0.05
2020-09-30	0.20	0.20	0.15	0.02	-0.05
2020-06-30	0.24	0.24	0.16	0.06	-0.07

Gross Margins

截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的淨利潤率為-0.60。
截至2024年12月31日，Frontier IP 集團公司的營業利益率為-0.96。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	-0.60	-0.96
2024-09-30	1.00	-2.48	-3.52
2024-06-30	1.00	-1.16	-1.69
2024-03-31	1.00	-2.48	-3.52
2023-12-31	1.00	2.35	3.37
2023-09-30
2023-06-30	1.00	2.35	3.37
2023-03-31	1.00	-0.48	-2.91
2022-12-31	1.00	0.75	0.65
2022-09-30		0.00	0.65
2022-06-30	1.00	0.73	0.77
2022-03-31	1.00	0.71	0.82
2021-12-31	1.00	0.71	0.85
2021-09-30		0.00	0.83
2021-06-30	1.00	0.76	0.81
2021-03-31	1.00	0.73	0.76
2020-12-31	1.00	0.70	0.69
2020-09-30	1.00	0.68	0.67
2020-06-30	1.00	0.66	0.65