ESOZ 股票財務分析 - EPE Special Opportunities Limited

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EPE Special Opportunities Limited (ESO) 是一家總部位於百慕達的私募股權公司，主要從事多個行業的長期投資，旨在主要透過中小型企業的策略股權實現資本成長和收入（中小企業）。該公司的投資策略通常側重於消費品、醫療保健、製造和服務業的業務。關鍵項目通常涉及具有重大潛在價值但面臨營運或財務挑戰的公司的重組和振興。在其營運過程中，ESO 積極管理其投資組合，透過選擇性收購、提高營運效率和策略性退出來優化回報，將其定位為專注於轉型成長的私募股權領域的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的收入為4.15百萬。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的營業收入為1.19百萬。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的淨利為0.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	4.15	1.19	0.08
2024-10-31	5.98	2.98	1.88
2024-07-31	7.82	4.77	3.67
2024-04-30	5.78	2.78	1.64
2024-01-31	3.75	0.78	-0.40
2023-10-31	10.38	7.47	6.20
2023-07-31	17.01	14.16	12.80
2023-04-30	-11.18	-14.12	-15.52
2023-01-31	-39.36	-42.40	-43.84
2022-10-31	-62.81	-66.04	-67.28
2022-07-31	-86.25	-89.68	-90.72
2022-04-30	-37.99	-41.71	-42.50
2022-01-31	10.28	6.26	5.73
2021-10-31	45.74	41.68	41.23
2021-07-31	81.19	77.10	76.74
2021-04-30	61.60	57.83	57.49
2021-01-31	42.02	38.57	38.25
2020-10-31	32.35	29.16	28.84
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0.13	0.13
2024-04-30	0.06	0.06
2024-01-31	-0.01
2023-10-31	0.22	0.22
2023-07-31	0.46	0.46
2023-04-30	-0.54	-0.54
2023-01-31	-1.48
2022-10-31	-2.19	-2.19
2022-07-31	-2.86	-2.86
2022-04-30	-1.33	-1.33
2022-01-31	0.18	0.18
2021-10-31	1.28	1.28
2021-07-31	2.37	2.37
2021-04-30	1.76	1.76
2021-01-31	1.17	1.17
2020-10-31	0.88	0.88
2020-07-31	0.59	0.59
2020-04-30	0.86	0.86

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的經營活動產生的現金為1.70百萬。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的融資活動產生的現金為-5.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	1.70		-5.09
2024-10-31	2.55		-3.19
2024-07-31	3.39		-1.28
2024-04-30	2.15		-4.97
2024-01-31	0.91		-8.67
2023-10-31	1.46		-8.33
2023-07-31	2.01		-7.99
2023-04-30	-0.05		-5.61
2023-01-31	-2.10		-3.22
2022-10-31	-6.67		5.29
2022-07-31	-11.24		13.80
2022-04-30	-13.68		14.80
2022-01-31	-16.12		15.81
2021-10-31	-12.33	4.73	6.21
2021-07-31	-8.54	9.46	-3.40
2021-04-30	-5.72	8.87	-3.28
2021-01-31	-2.89	8.29	-3.15
2020-10-31	-2.95	4.51	-2.45
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的長的為0.03。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的魚子為0.00。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的羅伊克為0.03。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的汽缸為0.02。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.03	0.00	0.03	0.02	0.03
2024-10-31	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
2024-07-31	-0.00	0.04	-0.00	-0.07	0.01
2024-04-30	0.01	0.02	-0.00	-0.07	0.01
2024-01-31	0.10	-0.00	-0.00	-0.07	0.01
2023-10-31	0.05	0.06	0.06	-0.06	0.01
2023-07-31	0.12	0.16	0.12	-0.05	0.02
2023-04-30	-0.26	-0.31	-0.36	-0.04	-0.02
2023-01-31	-0.26	-0.31	-0.36	-0.04	-0.02
2022-10-31	-0.40	-0.47	-0.55	0.01	-0.05
2022-07-31	-0.51	-0.52	-0.86	0.06	0.03
2022-04-30	0.04	0.04	0.03	-0.00	-0.02
2022-01-31	0.04	0.04	0.03	-0.00	-0.02
2021-10-31	0.73	0.77	0.43	-0.01	-0.02
2021-07-31	0.55	0.58	0.32	-0.00	-0.02
2021-04-30	0.55	0.58	0.32	-0.00	-0.02
2021-01-31	0.26	0.28	0.20	-0.01	-0.02
2020-10-31	0.23	0.24	0.19	-0.04	-0.03
2020-07-31	0.23	0.24	0.19	-0.04	-0.03
2020-04-30	0.32	0.34	0.27	-0.04	-0.03

Gross Margins

截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的毛利率為1.00。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的淨利潤率為0.47。
截至2025年1月31日，EPE Special Opportunities Limited - 優先股的營業利益率為0.61。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	1.00	0.47	0.61
2024-10-31	1.00	0.47	0.61
2024-07-31	1.00	-0.11	0.21
2024-04-30	1.00	-0.11	0.21
2024-01-31	1.00	0.75	0.83
2023-10-31	1.00	0.60	0.72
2023-07-31	1.00	0.75	0.83
2023-04-30	1.00	1.11	1.08
2023-01-31	1.00	1.11	1.08
2022-10-31	1.00	1.07	1.05
2022-07-31	1.00	1.05	1.04
2022-04-30	1.00	0.56	0.60
2022-01-31	1.00	0.56	0.60
2021-10-31	1.00	0.95	0.95
2021-07-31	1.00	0.93	0.94
2021-04-30	1.00	0.93	0.94
2021-01-31	1.00	0.89	0.90
2020-10-31	1.00	0.86	0.87
2020-07-31	1.00	0.86	0.87
2020-04-30	1.00	0.89	0.90

ESOZ 股票財務分析 - EPE Special Opportunities Limited - 優先股 (LSE) Stock

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