EQTS 股票財務分析 - EQT AB（公開） (BATS-CHIXE) Stock

概覽

EQT AB (publ) 總部位於瑞典，是一家全球領先的投資機構，非常傾向於積極的所有權策略。殷拓主要從事私募股權領域的業務，專注於促進對市場領先公司的中長期投資。該公司擁有廣泛的重大項目和基金，涵蓋基礎設施、醫療保健、技術和房地產等領域，旨在推動永續成長和持久價值。 Taillight 表示，殷拓對環境、社會和治理 (ESG) 標準的承諾極大地影響了其投資標準和營運改善。其策略努力通常著重於利用特定行業的專業知識來支持其管理下的公司實現強勁的財務表現和社會貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的收入為2,693.70百萬。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的營業收入為1,130.30百萬。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的淨利為840.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,693.70	1,130.30	840.30
2025-03-31	2,673.20	1,127.30	808.30
2024-12-31	2,652.70	1,124.30	776.30
2024-06-30	2,239.40	787.00	329.90
2023-12-31	2,122.40	753.00	167.90
2023-06-30	1,770.30	564.50	-46.70
2023-03-31	1,633.80	573.50	64.80
2022-12-31	1,497.30	582.50	176.30
2022-06-30	1,620.00	872.00	782.40
2022-03-31	1,608.00	926.00	845.90
2021-12-31	1,596.00	980.00	909.40
2021-06-30	1,153.70	695.90	693.30
2021-03-31	931.20	500.40	536.30
2020-12-31	708.70	304.90	379.30
2020-09-30	629.30	240.60	245.45
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.66	0.66
2024-06-30
2023-12-31	0.14	0.14
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.17	0.17
2022-06-30	0.79	0.79
2022-03-31	0.86	0.86
2021-12-31	0.93	0.93
2021-06-30	0.72	0.72
2021-03-31	0.56	0.56
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.26	0.26
2020-06-30	0.12	0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的經營活動產生的現金為-23.10百萬。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的投資活動產生的現金為-25.70百萬。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的融資活動產生的現金為-255.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-23.10	-25.70	-255.90
2025-03-31	220.40	-13.70	-414.90
2024-12-31	463.90	-1.70	-573.90
2024-06-30	780.00	22.90	-509.20
2023-12-31	905.00	0.90	-415.20
2023-06-30	530.20	-1,542.60	-368.00
2023-03-31	539.70	-1,545.10	388.50
2022-12-31	549.20	-1,547.60	1,145.00
2022-06-30	607.20	-194.20	1,163.70
2022-03-31	607.70	-544.70	571.70
2021-12-31	608.20	-895.20	-20.30
2021-06-30	373.60	-813.40	2.10
2021-03-31	265.10	-396.40	-106.90
2020-12-31	156.60	20.60	-215.90
2020-09-30	190.65	-15.10	97.65
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的長的為0.08。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.13	0.08	-0.01	0.04
2025-03-31	0.08	0.13	0.08	-0.01	0.04
2024-12-31	0.00	0.13
2024-06-30	0.01	0.02	0.02	0.06	0.12
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.18	0.07
2023-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.18	0.07
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.09	0.07
2022-12-31	0.20	0.27	0.09	0.18	0.07
2022-06-30	0.24	0.34	0.15	0.29	0.11
2022-03-31	0.26	0.37	0.16	0.12	0.11
2021-12-31	0.56	0.72	0.26	-0.08	0.17
2021-06-30	0.52	0.74	0.24	-0.14	0.13
2021-03-31	0.40	0.58	0.19	-0.08	0.09
2020-12-31	0.27	0.35	0.28	-0.02	0.12
2020-09-30	0.17	0.23	0.18	0.20	0.14
2020-06-30	0.15	0.24	0.11	0.56	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的毛利率為0.68。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的淨利潤率為0.29。
截至2025年6月30日，EQT AB（公開）的營業利益率為0.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.68	0.29	0.42
2025-03-31	0.68	0.29	0.42
2024-12-31
2024-06-30	0.66	0.06	0.34
2023-12-31	0.65	-0.03	0.32
2023-06-30	0.65	-0.03	0.32
2023-03-31	0.66	0.04	0.35
2022-12-31	0.73	0.48	0.54
2022-06-30	0.73	0.48	0.54
2022-03-31	0.75	0.53	0.58
2021-12-31	0.73	0.57	0.58
2021-06-30	0.75	0.60	0.60
2021-03-31	0.71	0.58	0.53
2020-12-31	0.64	0.53	0.42
2020-09-30	0.61	0.39	0.38
2020-06-30	0.58	0.19	0.23