ELCO 股票財務分析 - 埃萊科公司 (AIM) Stock

概覽

Eleco Plc 是一家總部位於英國的軟體公司，專注於建築和建築領域。 Eleco 成立於 1895 年，現已發展成為為建築師、工程師、施工人員和業主經營者提供先進的軟體解決方案。主要產品包括建築專案管理軟體和 CAD（電腦輔助設計）應用程序，旨在提高建築行業的生產力、效率和準確性。值得注意的是，Eleco 還參與提供數位行銷解決方案，特別是在新建築項目建成前對其進行視覺化。多年來，Eleco 成功地將創新技術與傳統施工流程結合，為數位化施工方法做出了重大貢獻。該公司的戰略重點是持續技術升級和國際擴張，使其成為建築軟體市場的知名參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年6月30日，埃萊科公司的收入為30.77百萬。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的營業收入為3.92百萬。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的淨利為2.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-06-30	30.77	3.92	2.91
2024-03-31	29.39	3.70	2.78
2023-12-31	28.01	3.48	2.65
2023-09-30	27.31	3.00	2.37
2023-06-30	26.62	2.52	2.08
2023-03-31	26.59	2.75	2.23
2022-12-31	26.57	2.98	2.40
2022-09-30	26.76	3.61	2.33
2022-06-30	26.95	4.23	2.27
2022-03-31	27.15	4.52	2.50
2021-12-31	27.34	4.80	2.73
2021-09-30	27.10	4.71	3.09
2021-06-30	26.85	4.62	3.44
2021-03-31	26.04	4.48	3.30
2020-12-31	25.23	4.33	3.16
2020-09-30	25.07	4.26	3.05
2020-06-30	24.90	4.18	2.93
2020-03-31	25.15	4.07	2.81

收益表：每股盈利

截至2024年6月30日，埃萊科公司的基本每股收益為0.04。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的攤薄每股收益為0.04。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.03	0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年6月30日，埃萊科公司的經營活動產生的現金為7.98百萬。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的投資活動產生的現金為-4.33百萬。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的融資活動產生的現金為-1.19百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-06-30	7.98	-4.33	-1.19
2024-03-31	6.94	-5.07	-1.40
2023-12-31	5.89	-5.68	-1.74
2023-09-30	5.51	-5.36	-1.65
2023-06-30	5.13	-5.04	-1.56
2023-03-31	5.34	-3.39	-1.37
2022-12-31	5.55	-1.74	-1.18
2022-09-30	5.85	-1.95	-2.96
2022-06-30	6.14	-2.16	-4.74
2022-03-31	6.42	-2.05	-5.04
2021-12-31	6.70	-1.95	-5.33
2021-09-30	6.51	-1.81	-3.92
2021-06-30	6.33	-1.67	-2.50
2021-03-31	6.74	-1.65	-2.46
2020-12-31	7.15	-1.63	-2.41
2020-09-30	7.12	-1.53	-2.46
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年6月30日，埃萊科公司的本益比為32.53。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的p/書為3.22。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的p/待定值為-98.19。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-06-30	32.53	3.22	-98.19
2024-03-31	51.77		-742.92
2023-12-31	32.13	2.59	-52.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2,197.07	326.88	27,120.81
2021-09-30	2,828.20	420.78	34,911.54
2021-06-30	1,694.53	252.12	20,917.47
2021-03-31	1,755.00	250.46	20,780.05
2020-12-31	1,830.71	269.03	-4,040.85
2020-09-30	1,896.37	268.37	-4,030.94
2020-06-30	1,972.12	296.15	-1,718.64
2020-03-31	2,051.35	296.06	-1,718.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年6月30日，埃萊科公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.04	0.06
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30	0.06	0.07
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年6月30日，埃萊科公司的長的為0.06。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的魚子為0.11。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的羅伊克為0.09。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的汽缸為0.02。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-06-30	0.06	0.11	0.09	0.02	0.24
2024-03-31	0.06	0.10
2023-12-31	0.05	0.08	0.09	-0.07	0.20
2023-09-30	0.05	0.08	0.08	-0.07	0.19
2023-06-30	0.06	0.08	0.08	-0.07	0.19
2023-03-31		0.09	0.08	0.01	0.20
2022-12-31	0.06	0.10	0.08	0.03	0.21
2022-09-30	0.06	0.10	0.08	0.03	0.21
2022-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.03	0.23
2022-03-31	0.00	0.00	0.09
2021-12-31	0.08	0.13	0.09	-0.02	0.22
2021-09-30	0.08	0.14	0.10	0.03	0.22
2021-06-30	0.09	0.18	0.11	0.08	0.21
2021-03-31	0.09	0.17	0.11	0.10	0.23
2020-12-31	0.08	0.18	0.12	0.13	0.27
2020-09-30	0.08	0.17	0.11	0.11	0.25
2020-06-30	0.08	0.18	0.12	0.12	0.28
2020-03-31	0.08	0.17	0.10	0.08	0.23

Gross Margins

截至2024年6月30日，埃萊科公司的毛利率為0.90。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的淨利潤率為0.09。
截至2024年6月30日，埃萊科公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-06-30	0.90	0.09	0.13
2024-03-31	0.90	0.09	0.12
2023-12-31	0.89	0.08	0.09
2023-09-30	0.89	0.08	0.09
2023-06-30	0.88	0.08	0.09
2023-03-31	0.88	0.08	0.10
2022-12-31	0.89	0.09	0.13
2022-09-30	0.89	0.09	0.13
2022-06-30	0.90	0.08	0.16
2022-03-31		0.09	0.17
2021-12-31	0.91	0.10	0.17
2021-09-30	0.91	0.11	0.17
2021-06-30	0.91	0.13	0.17
2021-03-31	0.90	0.13	0.17
2020-12-31	0.90	0.13	0.16
2020-09-30	0.90	0.12	0.17
2020-06-30	0.89	0.12	0.17
2020-03-31	0.90	0.11	0.16