EDEN 股票財務分析 - 伊甸園研究公司 (AIM) Stock

概覽

Eden Research plc 總部位於英國，專門從事農業和園藝領域的永續生物農藥開發和商業化。該公司利用其專有的萜烯技術平台生產創新解決方案，旨在應對作物保護、動物健康和消費品等關鍵的全球挑戰。重點項目包括 Mevalone 和 Cedroz 等一系列生物農藥產品，分別針對真菌病害和線蟲病害。這些產品體現了 Eden Research 致力於提供符合監管標準的環保解決方案，同時促進作物健康和產量。透過策略合作夥伴關係和持續的研發，伊甸園研究致力於推動生態永續農業技術創新。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的收入為4.30百萬。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的營業收入為-2.19百萬。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的淨利為-1.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	4.30	-2.19	-1.91
2024-09-30	4.12	-2.09	-1.71
2024-06-30	3.94	-2.00	-1.52
2024-03-31	3.56	-1.93	-4.01
2023-12-31	3.19	-1.87	-6.49
2023-09-30	2.56	-2.18	-6.81
2023-06-30	1.93	-2.49	-7.13
2023-03-31	1.88	-2.53	-4.68
2022-12-31	1.83	-2.57	-2.24
2022-09-30	1.66	-2.65	-2.22
2022-06-30	1.48	-2.74	-2.20
2022-03-31	1.36	-2.97	-2.50
2021-12-31	1.23	-3.21	-2.79
2021-09-30	1.39	-3.10	-2.81
2021-06-30	1.56	-2.99	-2.82
2021-03-31	1.46	-2.62	-2.55
2020-12-31	1.37	-2.24	-2.27
2020-09-30	1.61	-2.24	-1.90
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的經營活動產生的現金為-1.01百萬。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的投資活動產生的現金為-2.48百萬。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的融資活動產生的現金為-0.16百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-1.01	-2.48	-0.16
2024-09-30	-1.50	-2.42	4.36
2024-06-30	-1.98	-2.36	8.88
2024-03-31	-1.84	-2.04	8.89
2023-12-31	-1.70	-1.72	8.90
2023-09-30	-1.09	-1.26	4.37
2023-06-30	-0.49	-0.80	-0.16
2023-03-31	-0.59	-0.93	-0.15
2022-12-31	-0.68	-1.05	-0.15
2022-09-30	-1.52	-1.23	-0.14
2022-06-30	-2.36	-1.40	-0.14
2022-03-31	-1.97	-1.57	-0.13
2021-12-31	-1.59	-1.73	-0.12
2021-09-30	-1.03	-2.01	-0.10
2021-06-30	-0.48	-2.30	-0.08
2021-03-31	-0.75	-2.10	4.81
2020-12-31	-1.02	-1.90	9.71
2020-09-30	-1.09	-1.56	9.71
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的本益比為-13.83。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的p/書為1.66。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的p/待定值為1.73。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-13.83	1.66	1.73
2024-09-30	-14.01	1.68	1.75
2024-06-30	-4.79	1.51	1.58
2024-03-31	-3.82		1.91
2023-12-31	-4.57	6.52	7.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-996.83	202.48	246.66
2021-09-30	-1,111.33	225.74	476.53
2021-06-30	-639.85	129.97	158.33
2021-03-31	-709.34	129.97	158.33
2020-12-31	-795.74	121.01	146.53
2020-09-30	-950.84	121.01	146.53
2020-06-30	-1,180.44	112.05	133.44
2020-03-31	-1,350.66	112.05	133.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的息稅前利潤/EV為-0.13。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.24。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.13	-0.24
2024-09-30	-0.12	-0.24
2024-06-30	-0.31	-0.29
2024-03-31	-0.40	-0.13
2023-12-31	-0.23	-0.14
2023-09-30	-0.40	-0.19
2023-06-30	-0.08	-0.09
2023-03-31	0.00	-0.08
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

管理效益

截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的長的為-0.09。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的魚子為-0.14。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的羅伊克為-0.12。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的汽缸為0.35。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的奧克羅伊克為-0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.09	-0.14	-0.12	0.35	-0.15
2024-09-30	-0.09	-0.13	-0.12	0.35	-0.15
2024-06-30	-0.57	-0.80	-0.31	0.38	-0.14
2024-03-31
2023-12-31	-0.55	-0.63	-1.29	0.38	-0.21
2023-09-30			-1.35	-0.26	-0.09
2023-06-30	-0.16	-0.59	-1.35	-0.26	-0.09
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.15	-0.17	-0.20	-0.26	-0.14
2022-09-30	-0.15	-0.17	-0.20	-0.26	-0.14
2022-06-30	-0.17	-0.16	-0.18	-0.31	-0.19
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.17	-0.19	-0.21	-0.26	-0.03
2021-09-30	-0.17	-0.19	-0.21	-0.24	-0.03
2021-06-30	-0.16	-0.18	-0.20	-0.20	-0.03
2021-03-31	-0.14	-0.16	-0.18	0.14	-0.05
2020-12-31	-0.26	-0.31	-0.15	0.44	-0.07
2020-09-30	-0.21	-0.26	-0.12	0.46	-0.07
2020-06-30	-0.18	-0.20	-0.09	0.45	-0.07
2020-03-31	-0.16	-0.17	-0.08	0.16	-0.07

Gross Margins

截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的毛利率為0.49。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的淨利潤率為-0.39。
截至2024年12月31日，伊甸園研究公司的營業利益率為-0.51。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.49	-0.39	-0.51
2024-09-30	0.49	-0.39	-0.51
2024-06-30	0.52	-1.12	-0.54
2024-03-31	0.55	-2.03	-0.58
2023-12-31	0.44	-3.69	-1.29
2023-09-30	0.44	-3.69	-1.29
2023-06-30	0.45	-3.69	-1.29
2023-03-31
2022-12-31	0.40	-1.34	-1.60
2022-09-30	0.40	-1.34	-1.60
2022-06-30	0.46	-1.48	-1.85
2022-03-31		0.00	-2.19
2021-12-31	0.48	-2.27	-2.61
2021-09-30	0.48	-2.02	-2.23
2021-06-30	0.48	-1.82	-1.92
2021-03-31	0.47	-1.74	-1.79
2020-12-31	0.46	-1.66	-1.64
2020-09-30	0.43	-1.13	-1.33
2020-06-30	0.37	-0.69	-0.78
2020-03-31	0.30	-0.73	-0.84