ECMPAA 股票財務分析 - 歐洲商業地產公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Eurocommercial Properties NV 是一家總部位於荷蘭的房地產投資公司。該公司成立於 1991 年，主要經營零售房地產行業，專注於對歐洲大陸穩定、富裕地區的優質購物中心進行長期投資。該公司的產品組合主要涵蓋義大利、法國和瑞典的高流量地區。 Eurocommercial Properties 奉行積極的管理策略來提高物業價值，包括翻新和租戶優化，確保持續的收入和價值成長。關鍵項目通常涉及透過選擇性的租戶組合調整、結構升級以及納入現代環境標準以符合當代永續發展目標，從而增強消費者體驗並提高零售吸引力。這種整體方法旨在在不斷變化的零售環境中培養穩健的資產績效並確保投資者的信心。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的收入為276.39百萬。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的營業收入為186.74百萬。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的淨利為181.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	276.39	186.74	181.79
2024-12-31	273.97	185.68	176.82
2024-09-30	266.26	176.44	0.22
2024-06-30	268.64	179.73	29.58
2024-03-31	265.73	176.53	-11.33
2023-12-31	261.69	171.40	-26.87
2023-09-30	255.97	169.72	37.27
2023-06-30	257.64	166.63	62.10
2023-03-31	258.49	173.33	149.19
2022-12-31	261.68	173.98	200.74
2022-09-30	268.50	177.53	283.97
2022-06-30	265.02	185.20	258.98
2022-03-31	248.82	153.50	133.77
2021-12-31	243.70	144.94	104.69
2021-09-30	255.26	167.59	176.71
2021-06-30	252.88	141.72	157.57
2021-03-31	244.12	161.59	97.49
2020-12-31	242.19	154.01	76.91
2020-09-30	221.22	150.34	6.67
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.55	0.55
2024-03-31	-0.21	-0.21
2023-12-31	-0.51	-0.51
2023-09-30	0.70	0.70
2023-06-30	1.18	1.18
2023-03-31	2.82	2.82
2022-12-31	3.80	3.80
2022-09-30	5.37	5.37
2022-06-30	4.88	4.87
2022-03-31	2.53	2.53
2021-12-31	1.98	1.98
2021-09-30	3.35	3.34
2021-06-30	2.99	2.99
2021-03-31	1.85	1.85
2020-12-31	1.45	1.45
2020-09-30	0.13	0.13
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	1.28	1.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的經營活動產生的現金為108.49百萬。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的投資活動產生的現金為-30.49百萬。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的融資活動產生的現金為-83.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	108.49	-30.49	-83.97
2024-12-31	102.10	-30.98	-74.97
2024-09-30	99.05	-31.71	-97.55
2024-06-30	103.11	-31.12	-103.72
2024-03-31	101.20	-100.80	-17.09
2023-12-31	117.00	-98.67	-42.65
2023-09-30	120.73	-99.35	-18.82
2023-06-30	118.79	-95.08	-81.41
2023-03-31	120.10	-20.59	-156.13
2022-12-31	108.47	82.15	-179.51
2022-09-30	117.78	106.57	-200.85
2022-06-30	129.25	102.69	-164.81
2022-03-31	107.59	90.00	-152.73
2021-12-31	96.47	14.19	-115.25
2021-09-30	104.83	114.93	-314.35
2021-06-30	102.07	143.84	-294.44
2021-03-31	93.42	139.38	-246.08
2020-12-31	98.01	98.27	-199.86
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的長的為0.05。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的魚子為0.09。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的羅伊克為0.05。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.03
2024-12-31	0.00	0.09	0.00	-0.01	0.03
2024-09-30	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.03
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.03
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.03
2022-12-31	0.07	0.14	0.08	0.01	0.03
2022-09-30	0.07	0.14	0.08	0.01	0.03
2022-06-30	0.06	0.13	0.07	0.02	0.03
2022-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.03
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.02	0.03
2021-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.03
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.02
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.03
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2020-03-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的毛利率為0.72。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的淨利潤率為0.65。
截至2025年3月31日，歐洲商業地產公司的營業利益率為0.68。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.72	0.65	0.68
2024-12-31	0.71	0.00	0.66
2024-09-30	0.72	0.11	0.67
2024-06-30	0.71	-0.04	0.66
2024-03-31	0.70	-0.10	0.65
2023-12-31	0.71	0.14	0.66
2023-09-30	0.70	0.24	0.66
2023-06-30	0.70	0.24	0.66
2023-03-31	0.72	0.57	0.66
2022-12-31	0.70	1.06	0.66
2022-09-30	0.70	1.06	0.66
2022-06-30	0.74	0.98	0.70
2022-03-31	0.66	0.54	0.62
2021-12-31	0.64	0.43	0.59
2021-09-30	0.70	0.69	0.66
2021-06-30	0.66	0.62	0.61
2021-03-31	0.66	0.40	0.61
2020-12-31	0.68	0.32	0.64
2020-09-30	0.73	0.03	0.68
2020-06-30	0.72	0.02	0.67
2020-03-31	0.75	0.29	0.67