DNLML 股票財務分析 - 杜內爾姆集團有限公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Dunelm Group plc 是英國著名的家居用品零售商，以其紡織品、窗簾、百葉窗和家具等多種產品而聞名。 Dunelm 成立於 1979 年，採用多元化的商業模式運營，包括實體店和強大的線上業務。該公司主要為英國客戶提供服務，總部位於萊斯特。其顯著成長可歸因於策略性收購和對數位銷售管道的重視，並增強其電子商務平台以適應消費者的購物行為。 Dunelm 也專注於永續發展舉措，旨在透過改善產品採購和廢棄物管理流程來減少對環境的影響。該公司一直致力於社區參與和以客戶為中心的服務，鞏固了其在競爭激烈的家居市場中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的收入為1,727.70百萬。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的營業收入為213.40百萬。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的淨利為152.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-28	1,727.70	213.40	152.10
2024-09-28	1,717.10	213.35	151.65
2024-06-29	1,706.50	213.30	151.20
2024-03-29	1,691.40	208.60	150.40
2023-12-30	1,676.30	203.90	149.60
2023-09-30	1,657.55	201.35	150.75
2023-07-01	1,638.80	198.80	151.90
2023-04-01	1,629.80	197.80	151.35
2022-12-31	1,620.80	196.80	150.80
2022-09-30	1,601.10	207.25	161.00
2022-07-02	1,581.40	217.70	171.20
2022-04-02	1,496.90	204.35	161.65
2021-12-25	1,412.40	191.00	152.10
2021-09-25	1,374.30	178.80	140.50
2021-06-26	1,336.20	166.60	128.90
2021-03-26	1,264.25	157.15	119.60
2020-12-26	1,192.30	147.70	110.30
2020-09-26	1,125.10	132.35	99.00
2020-06-27
2020-03-27

收益表：每股盈利

截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的基本每股收益為0.75。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的攤薄每股收益為0.75。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-28	0.75	0.75
2024-09-28	0.75	0.75
2024-06-29	0.75	0.74
2024-03-29	0.74	0.74
2023-12-30	0.74	0.74
2023-09-30	0.75	0.74
2023-07-01	0.75	0.75
2023-04-01	0.75	0.74
2022-12-31	0.75	0.74
2022-09-30	0.80	0.79
2022-07-02	0.84	0.84
2022-04-02	0.80	0.79
2021-12-25	0.75	0.74
2021-09-25	0.69	0.69
2021-06-26	0.64	0.63
2021-03-26	0.59	0.58
2020-12-26	0.55	0.54
2020-09-26	0.49	0.48
2020-06-27	0.43	0.43
2020-03-27	0.50	0.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的經營活動產生的現金為329.20百萬。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的投資活動產生的現金為-57.60百萬。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的融資活動產生的現金為-270.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-28	329.20	-57.60	-270.70
2024-09-28	280.75	-47.95	-244.00
2024-06-29	232.30	-38.30	-217.30
2024-03-29	236.10	-32.90	-207.70
2023-12-30	239.90	-27.50	-198.10
2023-09-30	240.25	-24.10	-201.25
2023-07-01	240.60	-20.70	-204.40
2023-04-01	243.65	-30.20	-209.10
2022-12-31	246.70	-39.70	-213.80
2022-09-30	249.25	-40.65	-261.75
2022-07-02	251.80	-41.60	-309.70
2022-04-02	223.25	-32.55	-287.50
2021-12-25	194.70	-23.50	-265.30
2021-09-25	189.45	-19.55	-196.45
2021-06-26	184.20	-15.60	-127.60
2021-03-26	228.85	-14.80	-109.30
2020-12-26	273.50	-14.00	-91.00
2020-09-26	258.80	-19.40	-119.80
2020-06-27
2020-03-27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

管理效益

截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的長的為0.21。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的魚子為0.87。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的羅伊克為0.33。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的汽缸為-0.05。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的奧克羅伊克為0.50。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-28	0.21	0.87	0.33	-0.05	0.50
2024-09-28	0.22	1.10	0.33	-0.05	0.50
2024-06-29	0.22	1.10	0.33	-0.05	0.50
2024-03-29	0.20	0.75	0.32	-0.01	0.50
2023-12-30	0.20	0.75	0.32	0.03	0.51
2023-09-30	0.21	0.85	0.32	0.03	0.51
2023-07-01	0.21	0.85	0.32	0.01	0.52
2023-04-01	0.21	0.70	0.31	-0.02	0.50
2022-12-31	0.22	0.75	0.33	-0.11	0.51
2022-09-30	0.22	0.75	0.33	-0.11	0.51
2022-07-02	0.21	0.57	0.32	-0.19	0.44
2022-04-02	0.20	0.54	0.30	-0.18	0.38
2021-12-25	0.17	0.55	0.28	-0.05	0.37
2021-09-25	0.18	0.74	0.22	0.07	0.32
2021-06-26	0.17	0.69	0.21	0.18	0.40
2021-03-26	0.18	0.83	0.21	0.18	0.40
2020-12-26	0.15	0.69	0.16	0.19	0.42
2020-09-26	0.21	0.47	0.16	0.13	0.46
2020-06-27	0.24	0.54	0.18	0.02	0.38
2020-03-27	0.23	0.65	0.18	0.02	0.38

Gross Margins

截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的毛利率為0.52。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2024年12月28日，杜內爾姆集團有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-28	0.52	0.09	0.12
2024-09-28	0.52	0.09	0.12
2024-06-29	0.52	0.09	0.12
2024-03-29	0.51	0.09	0.12
2023-12-30	0.51	0.09	0.12
2023-09-30	0.50	0.09	0.12
2023-07-01	0.50	0.09	0.12
2023-04-01	0.50	0.09	0.12
2022-12-31	0.51	0.10	0.13
2022-09-30	0.51	0.10	0.13
2022-07-02	0.52	0.11	0.14
2022-04-02	0.52	0.11	0.14
2021-12-25	0.52	0.10	0.13
2021-09-25	0.52	0.10	0.12
2021-06-26	0.51	0.09	0.13
2021-03-26	0.51	0.09	0.13
2020-12-26	0.51	0.09	0.13
2020-09-26	0.50	0.08	0.11
2020-06-27	0.50	0.09	0.12
2020-03-27	0.50	0.09	0.12