DIEB 股票財務分析 - 德耶特倫集團 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

亞德客國際集團是全球氣動元件製造商和供應商，總部位於台灣。本公司屬於工業機械設備領域，專注於生產汽缸、電磁閥、氣源處理裝置等氣動設備。亞德客的產品應用於各行業，包括汽車、電子、包裝和紡織。該公司在歐洲、美洲和亞洲都有業務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，德耶特倫集團的收入為8,154.70百萬。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的營業收入為256.90百萬。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的淨利為372.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	8,154.70	256.90	372.10
2024-09-30	8,177.95	231.05	378.75
2024-06-30	8,201.20	205.20	385.40
2024-03-31	8,092.40	289.80	445.05
2023-12-31	7,983.60	374.40	504.70
2023-06-30	6,890.10	336.50	438.30
2023-03-31	5,802.35	267.20	385.50
2022-12-31	4,714.60	197.90	332.70
2022-06-30	3,379.30	101.40	251.60
2022-03-31	3,369.90	93.60	252.00
2021-12-31	3,360.50	85.80	252.40
2021-09-30	3,529.40	96.25	275.85
2021-06-30	3,698.30	106.70	299.30
2021-03-31	3,508.15	68.20	219.05
2020-12-31	3,318.00	29.70	138.80
2020-09-30	3,308.50	36.60	59.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	7.16	7.14
2024-03-31	8.28	8.24
2023-12-31	9.41	9.34
2023-06-30	8.19	8.10
2023-03-31	7.18	7.10
2022-12-31	6.18	6.11
2022-06-30	4.66	4.61
2022-03-31	4.66	4.62
2021-12-31	4.67	4.63
2021-09-30	5.12	5.05
2021-06-30	5.57	5.48
2021-03-31	4.06	4.01
2020-12-31	2.56	2.54
2020-09-30	1.08	1.08
2020-06-30	-0.40	-0.38
2020-03-31	0.41	0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，德耶特倫集團的經營活動產生的現金為871.80百萬。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的投資活動產生的現金為2,374.40百萬。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的融資活動產生的現金為-3,410.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	871.80	2,374.40	-3,410.70
2024-09-30	870.90	1,382.45	-1,993.05
2024-06-30	870.00	390.50	-575.40
2024-03-31	653.45	440.10	-550.35
2023-12-31	436.90	489.70	-525.30
2023-06-30	-8.50	427.60	-289.30
2023-03-31	40.60	242.35	-217.05
2022-12-31	89.70	57.10	-144.80
2022-06-30	241.90	-908.70	-105.60
2022-03-31	208.90	-543.70	-50.20
2021-12-31	175.90	-178.70	5.20
2021-09-30	120.95	236.75	-78.60
2021-06-30	66.00	652.20	-162.40
2021-03-31	119.30	168.80	-167.90
2020-12-31	172.60	-314.60	-173.40
2020-09-30	174.45	-292.40	-142.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，德耶特倫集團的長的為0.05。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的魚子為0.11。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的羅伊克為0.08。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的汽缸為0.14。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	0.14	0.17
2024-09-30	0.05	0.11	0.08	0.14	0.17
2024-06-30	0.06	0.14	0.08	0.10	0.12
2024-03-31	0.08	0.16	0.10	0.08	0.09
2023-12-31	0.07	0.14	0.09	0.03	-0.00
2023-06-30	0.11	0.14	0.09	0.02	-0.00
2023-03-31	0.10	0.13	0.08	0.01	0.01
2022-12-31	0.07	0.09	0.05	-0.15	0.05
2022-06-30	0.07	0.09	0.08	-0.23	0.07
2022-03-31	0.07	0.09	0.08	-0.11	0.06
2021-12-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.06
2021-09-30	0.08	0.10	0.09	0.12	0.04
2021-06-30	0.09	0.12	0.10	0.18	0.02
2021-03-31	0.06	0.09	0.07	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.11	0.06
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.06	0.06
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07	0.06
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.08	0.04

Gross Margins

截至2024年12月31日，德耶特倫集團的毛利率為0.23。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，德耶特倫集團的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.23	0.05	0.03
2024-09-30	0.23	0.05	0.03
2024-06-30	0.23	0.05	0.04
2024-03-31	0.23	0.06	0.05
2023-12-31	0.23	0.06	0.05
2023-06-30	0.23	0.06	0.05
2023-03-31	0.22	0.07	0.05
2022-12-31	0.15	0.08	0.04
2022-06-30	0.15	0.08	0.04
2022-03-31	0.15	0.08	0.03
2021-12-31	0.14	0.08	0.03
2021-09-30	0.14	0.08	0.03
2021-06-30	0.14	0.08	0.03
2021-03-31	0.13	0.06	0.02
2020-12-31	0.13	0.04	0.01
2020-09-30	0.13	0.02	0.01
2020-06-30	0.13	-0.01	0.01
2020-03-31	0.13	0.01	0.02