DFIJ 股票財務分析 - 友通零售集團控股有限公司 (LSE) Stock

概覽

友通零售集團控股有限公司總部位於香港，是亞洲零售業領先的企業集團。該公司管理多元化的知名超市、便利商店、健康美容店以及家居用品店，其中最著名的包括巨人超市、7-11 和 Guardian 品牌。 DFI Retail Group 的策略業務主要集中在東南亞和中國大陸，充分利用該地區不斷成長的消費市場。關鍵項目包括擴大數位轉型計劃，以提高客戶體驗和營運效率，以及旨在減少環境影響的永續發展項目，例如減少廢棄物和永續採購。該集團不斷調整其業務模式，以應對不斷變化的市場需求和消費者偏好，在競爭激烈的零售市場中保持強大的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的收入為8,851.30百萬。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的營業收入為207.30百萬。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的淨利為-377.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,851.30	207.30	-377.20
2025-03-31	8,860.10	203.20	-310.85
2024-12-31	8,868.90	199.10	-244.50
2024-09-30	8,934.70	219.40	-62.70
2024-06-30	9,000.50	239.70	119.10
2024-03-31	9,085.20	201.15	75.65
2023-12-31	9,169.90	162.60	32.20
2023-09-30	9,175.50	207.90	-8.30
2023-06-30	9,181.10	253.20	-48.80
2023-03-31	9,177.65	248.75	-81.70
2022-12-31	9,174.20	244.30	-114.60
2022-09-30	9,196.50	244.85	-43.00
2022-06-30	9,218.80	245.40	28.60
2022-03-31	9,203.50	267.00	65.75
2021-12-31	9,188.20	288.60	102.90
2021-09-30	9,376.80	236.15	137.65
2021-06-30	9,565.40	183.70	172.40
2021-03-31	9,916.95	193.40	221.70
2020-12-31	10,268.50	203.10	271.00
2020-09-30	10,469.95	268.25	266.05
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.18	-0.18
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.09
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.20	0.20
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.22	0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的經營活動產生的現金為990.90百萬。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的投資活動產生的現金為805.10百萬。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的融資活動產生的現金為-1,566.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	990.90	805.10	-1,566.70
2025-03-31	981.90	370.75	-1,248.55
2024-12-31	972.90	-63.60	-930.40
2024-09-30	1,008.45	-21.60	-953.85
2024-06-30	1,044.00	20.40	-977.30
2024-03-31	1,043.80	-37.10	-922.45
2023-12-31	1,043.60	-94.60	-867.60
2023-09-30	1,021.35	-147.85	-829.90
2023-06-30	999.10	-201.10	-792.20
2023-03-31	969.45	-201.05	-760.25
2022-12-31	939.80	-201.00	-728.30
2022-09-30	930.75	-195.75	-723.95
2022-06-30	921.70	-190.50	-719.60
2022-03-31	932.00	-157.60	-780.45
2021-12-31	942.30	-124.70	-841.30
2021-09-30	987.40	-64.45	-960.05
2021-06-30	1,032.50	-4.20	-1,078.80
2021-03-31	1,049.85	-45.30	-1,060.85
2020-12-31	1,067.20	-86.40	-1,042.90
2020-09-30	1,072.90	-182.95	-950.75
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的本益比為-50.46。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的p/書為20.75。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的p/待定值為27.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-50.46	20.75	27.79
2025-03-31	-50.77	20.87	27.15
2024-12-31	104.22	13.03	18.37
2024-09-30	104.22	13.03	18.37
2024-06-30	163.06	12.95	18.48
2024-03-31	383.23	12.49	17.87
2023-12-31	-1,486.76	12.49	17.87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	71.96	10.95	29.64
2021-03-31	55.96	10.95	29.64
2020-12-31	45.77	9.29	20.41
2020-09-30	46.62	9.29	20.41
2020-06-30	47.51	10.95	114.64
2020-03-31	42.42	10.95	114.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.00
2025-03-31	-0.02	-0.00
2024-12-31	0.01	0.00
2024-09-30	0.01	0.00
2024-06-30	0.01	0.00
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.00	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的長的為-0.04。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的魚子為-0.40。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的羅伊克為-0.05。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.04	-0.40	-0.05	-0.01	0.21
2025-03-31	-0.04	-0.26	-0.06	-0.01	0.24
2024-12-31	0.02	-0.25	0.03	0.02	0.23
2024-09-30	0.02	-0.06	0.03	0.02	0.23
2024-06-30	0.01	0.08	0.01	0.02	0.20
2024-03-31	0.00	0.03	0.01	0.02	0.22
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.22
2023-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.21
2023-06-30	-0.02	-0.05	-0.01	0.00	0.18
2023-03-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.00	0.20
2022-12-31	0.00	-0.03	-0.01	0.00	0.19
2022-09-30	0.00	-0.03	-0.01	0.00	0.19
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.17
2022-03-31	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.19
2021-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.20
2021-09-30	0.02	0.10	0.03	-0.01	0.20
2021-06-30	0.02	0.15	0.04	-0.01	0.22
2021-03-31	0.03	0.20	0.04	-0.01	0.17
2020-12-31	0.03	0.22	0.05	-0.01	0.19
2020-09-30	0.03	0.21	0.05	-0.01	0.19
2020-06-30	0.03	0.24	0.06	-0.01	0.24
2020-03-31	0.03	0.27	0.04	-0.00	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，友通零售集團控股有限公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	-0.03	0.03
2025-03-31	0.36	-0.03	0.03
2024-12-31	0.36	0.01	0.03
2024-09-30	0.36	0.01	0.03
2024-06-30	0.35	0.01	0.02
2024-03-31	0.35	0.00	0.02
2023-12-31	0.34	-0.00	0.03
2023-09-30	0.34	-0.01	0.03
2023-06-30	0.33	-0.01	0.03
2023-03-31	0.33	-0.01	0.03
2022-12-31	0.32	-0.00	0.02
2022-09-30	0.32	-0.00	0.02
2022-06-30	0.32	0.00	0.02
2022-03-31	0.32	0.01	0.03
2021-12-31	0.31	0.01	0.03
2021-09-30	0.31	0.01	0.02
2021-06-30	0.31	0.02	0.02
2021-03-31	0.31	0.02	0.02
2020-12-31	0.31	0.03	0.02
2020-09-30	0.31	0.03	0.03
2020-06-30	0.31	0.02	0.03
2020-03-31	0.32	0.03	0.03