DEZD 股票財務分析 - 道依茨股份公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

道依茨股份公司總部位於德國，是工程業的知名企業，專門生產高品質柴油和燃氣引擎。道依茨成立於 1864 年，在開發適用於農業機械、建築設備、商用車輛和船舶等廣泛應用的引擎方面，以其創新和永續發展而享有盛譽。其策略重點的關鍵是推動環保技術，其為滿足新興環境標準而對電氣化和替代燃料的投資證明了這一點。該公司的全球業務得到了強大的分銷和服務合作夥伴網路的支持，確保了全球範圍內的技術支援和零件可用性，從而增強了其在市場中的競爭地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，道依茨股份公司的收入為1,945.30百萬。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的營業收入為15.40百萬。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的淨利為23.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,945.30	15.40	23.80
2025-03-31	1,848.00	5.40	33.00
2024-12-31	1,813.70	35.10	51.80
2024-09-30	1,861.90	63.70	49.80
2024-06-30	1,937.50	94.60	73.40
2024-03-31	2,010.90	120.10	66.90
2023-12-31	2,063.20	132.60	81.90
2023-09-30	2,003.50	149.50	101.00
2023-06-30	1,962.90	138.90	96.50
2023-03-31	1,951.20	127.40	97.20
2022-12-31	1,892.10	99.80	80.20
2022-09-30	1,839.70	57.00	59.60
2022-06-30	1,777.50	46.90	52.90
2022-03-31	1,721.80	34.90	45.90
2021-12-31	1,617.30	24.40	38.20
2021-09-30	1,540.80	70.20	20.60
2021-06-30	1,445.80	3.40	-42.00
2021-03-31	1,299.20	-49.70	-98.50
2020-12-31	1,295.60	-61.20	-107.60
2020-09-30	1,389.10	-97.90	-106.90
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.39	0.39
2024-06-30	0.58	0.58
2024-03-31	0.53	0.53
2023-12-31	0.66
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	0.79	0.79
2023-03-31	0.79	0.79
2022-12-31	0.66
2022-09-30	0.48	0.48
2022-06-30	0.44	0.44
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.32
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	-0.35	-0.35
2021-03-31	-0.88	-0.88
2020-12-31	-0.89
2020-09-30	-0.88	-0.88
2020-06-30	-0.38	-0.38
2020-03-31	0.18	0.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，道依茨股份公司的經營活動產生的現金為167.50百萬。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的投資活動產生的現金為-264.90百萬。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的融資活動產生的現金為89.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	167.50	-264.90	89.00
2025-03-31	134.10	-176.70	61.70
2024-12-31	101.70	-171.90	41.30
2024-09-30	103.60	-185.10	98.90
2024-06-30	84.90	-17.80	-64.70
2024-03-31	126.30	-96.90	-31.80
2023-12-31	138.80	-97.90	-4.60
2023-09-30	129.80	-76.80	-34.60
2023-06-30	92.00	-64.90	-3.20
2023-03-31	79.00	-70.50	19.10
2022-12-31	57.70	-67.20	27.60
2022-09-30	11.60	-69.90	63.00
2022-06-30	63.20	-71.20	-11.00
2022-03-31	85.90	-63.70	-39.00
2021-12-31	93.30	-67.20	-56.10
2021-09-30	132.20	-69.30	-58.30
2021-06-30	133.30	-69.10	-32.40
2021-03-31	73.90	-71.10	13.80
2020-12-31	44.90	-76.20	41.50
2020-09-30	43.50	-122.00	46.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，道依茨股份公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	0.02	0.11
2025-03-31	0.03	0.07	0.05	-0.02	0.09
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.09
2024-09-30	0.05	0.07	0.07	0.00	0.09
2024-06-30	0.04	0.09	0.07	-0.00	0.13
2024-03-31	0.06	0.12	0.08	0.04	0.14
2023-12-31	0.07	0.16	0.10	0.01	0.13
2023-09-30	0.07	0.16	0.10	0.02	0.10
2023-06-30	0.07	0.16	0.10	0.02	0.10
2023-03-31	0.07	0.16	0.10	0.03	0.08
2022-12-31	0.05	0.11	0.07	0.01	0.01
2022-09-30	0.05	0.11	0.07	0.01	0.01
2022-06-30	0.04	0.10	0.07	-0.02	0.08
2022-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.12
2021-12-31	0.03	0.07	0.05	-0.04	0.13
2021-09-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.19
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.05	0.19
2021-03-31	-0.08	-0.15	-0.13	0.02	0.10
2020-12-31	-0.08	-0.16	-0.16	0.01	0.07
2020-09-30	-0.08	-0.16	-0.15	-0.05	0.06
2020-06-30	-0.03	-0.07	-0.06	-0.04	0.10
2020-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.07	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，道依茨股份公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，道依茨股份公司的營業利益率為0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.02	0.00
2025-03-31	0.22	0.03	0.02
2024-12-31	0.22	0.03	0.03
2024-09-30	0.22	0.04	0.05
2024-06-30	0.22	0.03	0.06
2024-03-31	0.22	0.04	0.06
2023-12-31	0.22	0.05	0.06
2023-09-30	0.22	0.05	0.05
2023-06-30	0.22	0.05	0.05
2023-03-31	0.20	0.05	0.05
2022-12-31	0.18	0.03	0.03
2022-09-30	0.18	0.03	0.03
2022-06-30	0.18	0.03	0.03
2022-03-31	0.18	0.03	0.02
2021-12-31	0.18	0.02	0.01
2021-09-30	0.18	0.01	0.05
2021-06-30	0.17	-0.03	0.00
2021-03-31	0.15	-0.08	-0.04
2020-12-31	0.15	-0.08	-0.05
2020-09-30	0.15	-0.08	-0.07
2020-06-30	0.16	-0.03	-0.01
2020-03-31	0.17	0.01	0.03