CYAN 股票財務分析 - 青康諾德控股有限公司 (AIM) Stock

概覽

CyanConnode Holdings plc 總部位於英國，主要從事技術領域的業務，專門從事窄帶射頻網狀網路的開發和部署。這些網路主要用於智慧計量和智慧街道照明應用。該公司在全球市場（尤其是印度和歐洲）佔據了重要地位，利用其在物聯網通訊解決方案方面的專業知識來促進高效的能源消耗和公用事業資源管理。關鍵項目包括大規模實施智慧計量基礎設施，使公用事業公司能夠改善能源使用的監控和管理，從而提高營運效率並支援永續能源計畫。 CyanConnode 對創新和合作夥伴關係的策略重點使其成為該領域的領導者，推動智慧技術在公用事業管理和城市基礎設施中的整合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的收入為14.18百萬。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的營業收入為-3.45百萬。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的淨利為-3.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	14.18	-3.45	-3.83
2024-12-31	16.38	-3.26	-3.95
2024-09-30	18.58	-3.07	-4.08
2024-06-30	18.66	-3.11	-3.95
2024-03-31	18.73	-3.16	-3.83
2023-12-31	17.45	-2.66	-3.00
2023-09-30	16.16	-2.17	-2.17
2023-06-30	13.95	-2.27	-2.29
2023-03-31	11.73	-2.37	-2.41
2022-12-31	9.28	-2.26	-2.23
2022-09-30	6.83	-2.16	-2.06
2022-06-30	8.20	-1.57	-1.46
2022-03-31	9.56	-0.98	-0.87
2021-12-31	9.29	-1.63	-1.26
2021-09-30	9.02	-2.28	-1.64
2021-06-30	7.73	-2.49	-1.85
2021-03-31	6.44	-2.70	-2.06
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.03	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的經營活動產生的現金為-5.54百萬。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的投資活動產生的現金為-1.02百萬。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的融資活動產生的現金為7.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-5.54	-1.02	7.74
2024-12-31	-3.74	-1.33	7.01
2024-09-30	-1.95	-1.62	6.27
2024-06-30	-2.40	-1.60	3.71
2024-03-31	-2.86	-1.59	1.15
2023-12-31	-3.82	-1.38	3.54
2023-09-30	-4.79	-1.17	5.94
2023-06-30	-3.50	-0.97	5.31
2023-03-31	-2.22	-0.77	4.69
2022-12-31	-1.26	-0.54	2.26
2022-09-30	-0.31	-0.31	-0.17
2022-06-30	-1.72	-0.30	2.06
2022-03-31	-3.13	-0.30	4.28
2021-12-31	-3.35	-0.23	4.41
2021-09-30	-3.57	-0.16	4.53
2021-06-30	-2.27	-0.12	2.96
2021-03-31	-0.98	-0.09	1.40
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的本益比為-11.04。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的p/書為2.73。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的p/待定值為4.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-11.04	2.73	4.34
2024-12-31	-7.63	1.89	3.00
2024-09-30	-10.39	2.96	5.14
2024-06-30	-5.45	1.55	2.69
2024-03-31	-6.96	1.55	2.69
2023-12-31	-9.93	1.65	2.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2,143.93	377.38	1,079.87
2021-12-31	-3,016.55	530.98	1,519.39
2021-09-30	-1,509.54	443.02	3,819.33
2021-06-30	-1,679.80	333.27	953.66
2021-03-31	-1,271.18	373.07	3,216.26
2020-03-31	-563.93	289.97	1,097.74

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.10。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.10	-0.09
2024-12-31	-0.15	-0.13
2024-09-30	-0.11	-0.08
2024-06-30	-0.21	-0.07
2024-03-31	-0.17	-0.13
2023-12-31	-0.15	-0.12
2023-09-30	-0.13	-0.10
2023-06-30	0.00	-0.02
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

管理效益

截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的長的為-0.18。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的魚子為-0.30。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的羅伊克為-0.24。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的汽缸為0.16。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的奧克羅伊克為-0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.18	-0.30	-0.24	0.16	-0.11
2024-12-31	-0.18	-0.29	-0.24	0.16	-0.11
2024-09-30	-0.19	-0.31	-0.28	-0.24	-0.21
2024-06-30	-0.19		-0.28	-0.24	-0.21
2024-03-31	-0.15	-0.20	-0.21	-0.12	-0.26
2023-12-31	-0.15	-0.22	-0.15	-0.01	-0.33
2023-09-30	-0.17	-0.23	-0.16	0.06	-0.24
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.12	-0.21	-0.15	0.11	-0.14
2022-12-31	-0.13	-0.22	-0.19	-0.07	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.22	-0.17	-0.06	-0.03
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	-0.12	-0.12	-0.06	0.06	-0.22
2021-12-31	-0.12	-0.18	-0.09	0.06	-0.30
2021-09-30	-0.14	-0.21	-0.14	0.07	-0.11
2021-06-30	-0.16	-0.24	-0.15	0.05	-0.19
2021-03-31	-0.17	-0.23	-0.22	0.03	-0.11
2020-03-31	-0.33	-0.39	-0.47	-0.28	-0.30

Gross Margins

截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的毛利率為0.33。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的淨利潤率為-0.22。
截至2025年3月31日，青康諾德控股有限公司的營業利益率為-0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.33	-0.22	-0.17
2024-12-31	0.33	-0.22	-0.17
2024-09-30	0.30	-0.20	-0.17
2024-06-30	0.30	-0.20	-0.17
2024-03-31	0.31	-0.17	-0.15
2023-12-31	0.33	-0.13	-0.13
2023-09-30	0.36	-0.16	-0.16
2023-06-30
2023-03-31	0.57	-0.21	-0.20
2022-12-31	0.57	-0.30	-0.32
2022-09-30	0.52	-0.30	-0.32
2022-06-30		0.00	-0.19
2022-03-31	0.43	-0.09	-0.11
2021-12-31	0.43	-0.14	-0.18
2021-09-30	0.47	-0.18	-0.25
2021-06-30	0.44	-0.24	-0.32
2021-03-31	0.47	-0.32	-0.42
2020-03-31	0.56	-2.31	-2.43