CSP 股票財務分析 - 安盛集團 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

AXA SA 是一家總部位於法國巴黎的跨國保險公司。它在金融服務業運營，提供多種保險產品和服務，包括人壽、健康、財產和意外保險以及投資管理。 AXA 以其創新項目而聞名，例如「未來工作」倡議，旨在透過促進員工福祉、包容性和永續性來重塑工作世界。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，安盛集團的收入為93,211.00百萬。
截至2025年6月30日，安盛集團的營業收入為10,316.00百萬。
截至2025年6月30日，安盛集團的淨利為7,788.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	93,211.00	10,316.00	7,788.00
2025-03-31	92,233.00	10,381.50	7,837.00
2024-12-31	91,255.00	10,447.00	7,886.00
2024-09-30	86,182.50	10,742.00	7,631.00
2024-06-30	88,570.00	9,291.00	7,376.00
2024-03-31	87,143.50	9,063.50	7,282.50
2023-12-31	85,717.00	8,836.00	7,189.00
2023-09-30	86,192.00	8,250.50	6,115.50
2023-06-30	85,233.00	7,258.00	5,042.00
2023-03-31	86,013.00	7,337.00	5,051.50
2022-12-31	86,793.00	7,416.00	5,061.00
2022-09-30	95,690.50	8,516.50	6,105.50
2022-06-30	104,588.00	9,617.00	7,150.00
2022-03-31	113,379.50	9,675.00	7,222.00
2021-12-31	122,171.00	9,733.00	7,294.00
2021-09-30	121,905.00	8,863.50	6,512.50
2021-06-30	121,639.00	7,994.00	5,731.00
2021-03-31	116,993.00	6,719.50	4,447.50
2020-12-31	112,347.00	5,445.00	3,164.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.24	3.23
2024-03-31	3.19	3.18
2023-12-31	3.14	3.13
2023-09-30	2.64	2.64
2023-06-30	2.15	2.15
2023-03-31	2.14	2.14
2022-12-31	2.13	2.12
2022-09-30	2.56	2.54
2022-06-30	2.97	2.96
2022-03-31	2.98	2.96
2021-12-31	2.98	2.97
2021-09-30	2.66	2.64
2021-06-30	2.33	2.32
2021-03-31	1.79	1.79
2020-12-31	1.25	1.25
2020-06-30	1.15	1.15
2020-03-31	1.33	1.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，安盛集團的經營活動產生的現金為20,974.00百萬。
截至2025年6月30日，安盛集團的投資活動產生的現金為-12,944.00百萬。
截至2025年6月30日，安盛集團的融資活動產生的現金為-6,571.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	20,974.00	-12,944.00	-6,571.00
2025-03-31	16,426.00	-12,096.50	-6,953.00
2024-12-31	11,878.00	-11,249.00	-7,335.00
2024-09-30
2024-06-30	6,392.00	-6,099.00	-5,498.00
2024-03-31	5,192.00	-3,844.50	-4,921.50
2023-12-31	3,992.00	-1,590.00	-4,345.00
2023-09-30	7,672.50	-1,564.50	-6,319.50
2023-06-30	9,580.00	-1,531.00	-5,858.00
2023-03-31	9,142.50	-843.00	-6,074.50
2022-12-31	8,705.00	-155.00	-6,291.00
2022-09-30	5,737.00	-1,732.00	-6,324.50
2022-06-30	2,769.00	-3,309.00	-6,358.00
2022-03-31	4,647.50	-6,130.00	-5,345.50
2021-12-31	6,526.00	-8,951.00	-4,333.00
2021-09-30	11,871.50	-11,410.00	-5,202.50
2021-06-30	17,217.00	-13,869.00	-6,072.00
2021-03-31	21,375.50	-12,650.00	-5,499.50
2020-12-31	25,534.00	-11,431.00	-4,927.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，安盛集團的本益比為63.31。
截至2025年6月30日，安盛集團的p/書為9.53。
截至2025年6月30日，安盛集團的p/待定值為18.22。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	63.31	9.53	18.22
2025-03-31	63.39	9.54	16.72
2024-12-31	65.80	8.22	13.41
2024-09-30	65.78	8.22	13.41
2024-06-30	68.86	8.50	20.46
2024-03-31
2023-12-31	83.65	8.53	18.60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14,870.47	971.04	1,097.86
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，安盛集團的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，安盛集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0.00	0.01
2022-03-31
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，安盛集團的長的為0.01。
截至2025年6月30日，安盛集團的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，安盛集團的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，安盛集團的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，安盛集團的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.06	0.11
2025-03-31	0.01	0.13	0.08	-0.06	0.11
2024-12-31	0.01	0.13	0.06	-0.04	0.07
2024-09-30	0.01	0.13	0.06	-0.04	0.07
2024-06-30	0.01	0.13	0.05	-0.02	0.05
2024-03-31	0.01	0.13	0.06	-0.01	0.05
2023-12-31	0.01	0.11	0.05	0.00	0.07
2023-09-30	0.01	0.11	0.06	0.02	0.08
2023-06-30	0.01	0.11	0.06	0.02	0.08
2023-03-31	3.52	0.11	0.06	0.01	0.07
2022-12-31	0.01	0.08	0.06	-0.00	0.05
2022-09-30	4.26	0.08	0.06	-0.00	0.05
2022-06-30	-0.00	0.09	0.12	-0.03	0.05
2022-03-31	0.01	-0.00	0.06	-0.02	0.04
2021-12-31	0.00	0.09	0.09	-0.04	-0.03
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.13
2021-06-30	0.01	0.07	0.04	-0.04	0.13
2021-03-31	0.01	0.05	0.03	0.00	0.13
2020-12-31	0.00	0.04	0.02	0.04	0.17
2020-06-30	0.00	0.04	0.02	0.05	0.14
2020-03-31	0.00	0.04	0.02	-0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，安盛集團的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，安盛集團的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，安盛集團的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.10	0.14
2025-03-31	0.18	0.10	0.14
2024-12-31	0.15	0.08	0.11
2024-09-30	0.15	0.08	0.11
2024-06-30	0.15	0.08	0.11
2024-03-31	0.15	0.08	0.11
2023-12-31	0.14	0.07	0.10
2023-09-30	0.19	0.07	0.09
2023-06-30	0.19	0.07	0.09
2023-03-31	0.19	0.06	0.09
2022-12-31	0.19	0.07	0.09
2022-09-30	0.19	0.07	0.09
2022-06-30	0.08	0.07	0.09
2022-03-31	0.17	0.06	0.09
2021-12-31	0.15	0.06	0.08
2021-09-30	0.15	0.00	0.07
2021-06-30	0.15	0.05	0.07
2021-03-31	0.15	0.04	0.06
2020-12-31	0.14	0.03	0.05
2020-06-30	0.15	0.03	0.05
2020-03-31	0.14	0.03	0.05