CPG 股票財務分析 - 康帕斯集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

Compass Group PLC 總部位於英國，是一家全球領先的食品和支援服務公司。它積極致力於提供醫療保健、教育和商業等領域的餐飲和支援服務。主要業務包括為學校、醫院和公司辦公室提供客製化食品和自動販賣服務，同時管理設施並為這些機構提供一系列支援服務。值得注意的是，康帕斯集團透過創新烹飪開發將策略重點放在健康和保健上，其中包括將永續和營養成分融入其膳食產品中。該公司還開展旨在提高營運效率和數位整合的重大項目，例如實施自動化服務技術和綜合數據分析系統，以提高客戶參與度和服務交付。這一重點使康帕斯集團成為增強其所服務產業的基礎設施和服務活力的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的收入為43,826.00百萬。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的營業收入為3,038.00百萬。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的淨利為1,462.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	43,826.00	3,038.00	1,462.00
2024-12-31	42,914.00	2,978.50	1,433.00
2024-09-30	42,002.00	2,919.00	1,404.00
2024-06-30	40,999.00	2,823.50	1,556.00
2024-03-31	39,996.00	2,731.00	1,708.00
2023-12-31	38,951.50	2,623.00	1,657.50
2023-09-30	37,907.00	2,515.00	1,607.00
2023-06-30	37,184.81	2,367.15	1,587.61
2023-03-31	35,990.96	2,191.30	1,546.82
2022-12-31	33,139.18	1,956.38	1,433.68
2022-09-30	25,512.00	1,451.00	1,113.00
2022-06-30	23,242.00	1,386.00	923.50
2022-03-31	20,972.00	1,321.00	734.00
2021-12-31	19,440.00	1,155.50	545.50
2021-09-30	17,908.00	990.00	357.00
2021-06-30	16,903.50	507.00	3.50
2021-03-31	15,899.00	24.00	-350.00
2020-12-31	17,919.50	297.00	-108.50
2020-09-30	19,940.00	570.00	133.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的基本每股收益為0.86。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的攤薄每股收益為0.86。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.86	0.86
2024-12-31	0.84	0.84
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	0.91	0.91
2024-03-31	0.99	0.99
2023-12-31	0.96	0.96
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	0.91	0.91
2023-03-31	0.88	0.88
2022-12-31	0.81	0.81
2022-09-30	0.63	0.63
2022-06-30	0.52	0.52
2022-03-31	0.41	0.41
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.20	-0.20
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.37	0.37

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的經營活動產生的現金為3,141.00百萬。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的投資活動產生的現金為-2,014.00百萬。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的融資活動產生的現金為-1,291.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	3,141.00	-2,014.00	-1,291.00
2024-12-31	3,138.00	-1,751.50	-1,616.50
2024-09-30	3,135.00	-1,489.00	-1,942.00
2024-06-30	2,938.00	-1,523.50	-1,867.50
2024-03-31	2,741.00	-1,558.00	-1,793.00
2023-12-31	2,638.50	-1,393.50	-2,186.50
2023-09-30	2,536.00	-1,229.00	-2,580.00
2023-06-30	2,423.32	-1,232.60	-2,009.00
2023-03-31	2,279.25	-1,219.28	-1,436.38
2022-12-31	2,086.09	-1,128.07	-1,134.91
2022-09-30	1,596.00	-874.00	-693.00
2022-06-30	1,433.50	-843.00	-704.00
2022-03-31	1,271.00	-812.00	-715.00
2021-12-31	1,221.00	-769.50	-433.50
2021-09-30	1,171.00	-727.00	-152.00
2021-06-30
2021-03-31	863.00	-591.00	599.00
2020-12-31	854.00	-811.50	899.00
2020-09-30	845.00	-1,032.00	1,199.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	27.58	7.02	-19.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,245.77	598.44	-2,358.77
2021-12-31	8,249.80	598.74	-2,359.92
2021-09-30	-7,859.29	597.08	-1,877.65
2021-06-30	-756,169.09	691.76	-2,726.57
2021-03-31	-9,721.60	738.56	-2,322.57
2020-12-31	-31,359.10	738.54	-2,322.50
2020-09-30	25,582.32	706.93	-2,218.02
2020-06-30	5,573.54	706.97	-2,218.15

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的魚子為0.21。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.21	0.11	-0.02	0.24
2024-12-31	0.06	0.22	0.11	-0.02	0.24
2024-09-30	0.10	0.27	0.14	-0.07	0.23
2024-06-30	0.10	0.32	0.14	-0.07	0.23
2024-03-31	0.10	0.32	0.18	-0.12	0.29
2023-12-31	0.07	0.22	0.14	-0.11	0.22
2023-09-30	0.07	0.22	0.14	-0.07	0.21
2023-06-30	0.07	0.22	0.14	-0.07	0.21
2023-03-31	0.07	0.24	0.12	-0.03	0.18
2022-12-31	0.07	0.23	0.10	0.01	0.15
2022-09-30	0.05	0.23	0.11	0.01	0.16
2022-06-30	0.05	0.19	0.09	-0.01	0.14
2022-03-31	0.03	0.16	0.07	-0.02	0.13
2021-12-31	0.03	0.12	0.06	0.00	0.12
2021-09-30	0.02	0.07	0.04	0.03	0.10
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.11
2021-03-31	-0.02	-0.10	-0.04	0.10	0.10
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.11	0.09
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.11	0.09
2020-06-30	0.05	0.18	0.06	0.07	0.13

Gross Margins

截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的毛利率為0.07。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，康帕斯集團有限公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.07	0.03	0.07
2024-12-31	0.07	0.03	0.07
2024-09-30	0.07	0.04	0.06
2024-06-30	0.07	0.04	0.06
2024-03-31	0.06	0.04	0.06
2023-12-31	0.06	0.04	0.06
2023-09-30	0.07	0.04	0.06
2023-06-30	0.07	0.04	0.06
2023-03-31	0.06	0.04	0.06
2022-12-31	0.06	0.04	0.06
2022-09-30	0.18	0.04	0.06
2022-06-30	0.18	0.04	0.06
2022-03-31	0.04	0.03	0.05
2021-12-31	0.04	0.03	0.05
2021-09-30	0.25	0.02	0.05
2021-06-30	0.14	-0.00	0.02
2021-03-31	0.25	-0.02	0.00
2020-12-31	0.23	-0.01	0.02
2020-09-30	0.03	0.01	0.03
2020-06-30	0.15	0.03	0.05

GB:CPGL
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MX:CPG N