COST 股票財務分析 - 科斯坦集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

Costain Group PLC 是一家領先的英國建築和工程公司，專門從事高速公路、鐵路、核能和水利領域等基礎設施的設計、開發和維護。 Costain 成立於 1865 年，在重大專案中發揮了不可或缺的作用，凸顯了其在複雜基礎設施解決方案方面的強大能力。值得注意的項目包括 HS2 鐵路、泰晤士潮汐隧道和 A14 公路改善工程。該產品組合體現了 Costain 在應用創新技術和永續實踐來提供重要的國家基礎設施方面的專業知識。該公司對智慧基礎設施和數位解決方案的關注使其明顯處於傳統工程和技術驅動增強的交叉點，推動其在複雜基礎設施開發方面的策略性成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的收入為1,251.10百萬。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的營業收入為45.70百萬。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的淨利為30.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	1,251.10	45.70	30.60
2024-09-30	1,279.00	45.00	30.55
2024-06-30	1,306.90	44.30	30.50
2024-03-31	1,319.45	43.80	26.30
2023-12-31	1,332.00	43.30	22.10
2023-09-30	1,376.30	41.20	22.00
2023-06-30	1,420.60	39.10	21.90
2023-03-31	1,421.00	38.35	23.90
2022-12-31	1,421.40	37.60	25.90
2022-09-30	1,332.50	16.00	9.85
2022-06-30	1,243.60	-5.60	-6.20
2022-03-31	1,189.40	-7.55	-6.00
2021-12-31	1,135.20	-9.50	-5.80
2021-09-30	1,105.25	4.80	0.20
2021-06-30	1,075.30	19.10	6.20
2021-03-31	1,026.85	-31.55	-35.90
2020-12-31	978.40	-82.20	-78.00
2020-09-30	999.90	-88.35	-81.55
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.10	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	-0.37	-0.37
2020-09-30	-0.49	-0.49
2020-06-30	-0.70	-0.70
2020-03-31	-0.38	-0.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的經營活動產生的現金為42.70百萬。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的投資活動產生的現金為-9.00百萬。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的融資活動產生的現金為-25.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	42.70	-9.00	-25.60
2024-09-30	54.50	-6.55	-19.90
2024-06-30	52.20	-4.10	-14.20
2024-03-31	53.95	-2.10	-14.60
2023-12-31	69.80	-0.10	-15.00
2023-09-30	60.95	-0.95	-32.55
2023-06-30	52.10	-1.80	-50.10
2023-03-31	33.10	-1.55	-49.25
2022-12-31	14.10	-1.30	-48.40
2022-09-30	3.10	-1.20	-32.20
2022-06-30	-7.90	-1.10	-16.00
2022-03-31	10.80	-1.65	-17.40
2021-12-31	29.50	-2.20	-18.80
2021-09-30	4.75	0.85	-24.20
2021-06-30	-20.00	3.90	-29.60
2021-03-31	-33.50	4.30	-8.35
2020-12-31	-47.00	4.70	12.90
2020-09-30	-15.20	5.45	31.35
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的本益比為9.53。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的p/書為1.26。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的p/待定值為1.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	9.53	1.26	1.60
2024-09-30	9.04	1.20	1.51
2024-06-30	8.98	1.03	1.30
2024-03-31	9.39	0.95	1.19
2023-12-31	7.91	0.82	1.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,884.35	54.92	74.60
2021-12-31	2,368.12	76.95	105.93
2021-09-30	2,518.89	81.85	112.68
2021-06-30	1,862.56	60.52	123.51
2021-03-31	-321.67	60.52	123.51
2020-12-31	-148.05	73.79	110.61
2020-09-30	-141.61	73.79	110.61
2020-06-30	-135.70	64.33	174.97
2020-03-31	-103.36	25.34	68.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.32。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.28。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.32	0.28
2024-09-30	0.36	0.25
2024-06-30	0.50	0.26
2024-03-31	0.72	0.39
2023-12-31	0.73	0.30
2023-09-30	1.20	0.32
2023-06-30	9.44	2.58
2023-03-31	1.26	-0.32
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.00
2020-03-31	-0.01	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的長的為0.07。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的魚子為0.14。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的羅伊克為0.12。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的汽缸為0.13。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.07	0.14	0.12	0.13	0.21
2024-09-30	0.07	0.14	0.12	0.13	0.21
2024-06-30	0.05	0.13	0.10	0.15	0.21
2024-03-31	0.05	0.10	0.09	0.17	0.23
2023-12-31	0.05	0.10	0.09	0.09	0.23
2023-09-30	0.04	0.10	0.09	0.00	0.22
2023-06-30	0.05	0.10	0.09	0.00	0.22
2023-03-31	0.05	0.11	0.10	-0.08	0.14
2022-12-31	-0.01	0.05	0.04	-0.11	0.01
2022-09-30	-0.01	0.05	0.04	-0.11	0.01
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.09	-0.03
2022-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	0.04
2021-12-31	0.01	-0.04	-0.02	0.03	-0.07
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.07
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.17	-0.08
2021-03-31	-0.06	-0.20	-0.13	-0.14	-0.12
2020-12-31	-0.14	-0.49	-0.33	-0.13	-0.20
2020-09-30	-0.15	-0.52	-0.34	0.09	-0.06
2020-06-30	-0.15	-0.48	-0.33	0.28	0.06
2020-03-31	-0.08	-0.25	-0.13	0.10	-0.02

Gross Margins

截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的毛利率為0.08。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2024年12月31日，科斯坦集團有限公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.08	0.02	0.03
2024-09-30	0.08	0.02	0.03
2024-06-30	0.08	0.02	0.03
2024-03-31	0.08	0.02	0.03
2023-12-31	0.07	0.02	0.03
2023-09-30	0.07	0.02	0.03
2023-06-30	0.07	0.02	0.03
2023-03-31	0.07	0.02	0.03
2022-12-31	0.04	0.01	0.01
2022-09-30	0.04	0.01	0.01
2022-06-30	0.04	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.04	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.05	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.05	0.00	0.00
2021-06-30	0.05	0.01	0.02
2021-03-31	0.00	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.08	-0.08
2020-09-30	-0.05	-0.08	-0.09
2020-06-30	-0.06	-0.08	-0.09
2020-03-31	-0.00	-0.04	-0.04