CNS 股票財務分析 - 科雷羅網路安全公司 (AIM) Stock

概覽

Corero Network Security plc 總部位於英國，主要從事網路安全產業，專注於即時、高效能 DDoS 防禦解決方案。該公司為全球服務提供者、託管提供者和線上企業提供服務，專注於保護組織免受分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊帶來的威脅。其旗艦產品包括 SmartWall 威脅防禦系統，該系統可提供可擴展、靈活且響應迅速的 DDoS 攻擊保護。這些工具使 Corero 的客戶能夠維護關鍵業務流程，同時透過轉移和減輕破壞性網路攻擊來確保營運連續性。多年來，Corero 透過不斷發展技術並擴大業務範圍來滿足對強大網路安全解決方案不斷增長的需求，已成為網路安全領域值得信賴的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的收入為24.56百萬。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的營業收入為0.49百萬。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的淨利為0.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	24.56	0.49	0.50
2024-09-30	24.27	0.66	0.65
2024-06-30	23.98	0.83	0.80
2024-03-31	23.17	0.41	0.31
2023-12-31	22.35	-0.02	-0.17
2023-09-30	22.09	-0.13	-0.27
2023-06-30	21.83	-0.25	-0.36
2023-03-31	20.97	0.21	0.10
2022-12-31	20.12	0.68	0.55
2022-09-30	20.77	1.67	1.49
2022-06-30	21.42	2.66	2.43
2022-03-31	21.16	1.90	1.98
2021-12-31	20.89	1.14	1.52
2021-09-30	19.92	-0.87	-0.46
2021-06-30	18.94	-2.88	-2.44
2021-03-31	17.91	-3.31	-3.11
2020-12-31	16.88	-3.75	-3.78
2020-09-30	14.32	-4.38	-4.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的經營活動產生的現金為3.29百萬。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的投資活動產生的現金為-3.88百萬。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的融資活動產生的現金為0.77百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	3.29	-3.88	0.77
2024-09-30	3.48	-3.38	0.59
2024-06-30	3.67	-2.88	0.42
2024-03-31	3.40	-2.74	-0.47
2023-12-31	3.13	-2.59	-1.37
2023-09-30	2.88	-2.35	-1.58
2023-06-30	2.62	-2.10	-1.79
2023-03-31	0.45	-2.11	-1.60
2022-12-31	-1.73	-2.12	-1.40
2022-09-30	0.87	-2.11	-1.79
2022-06-30	3.47	-2.10	-2.18
2022-03-31	3.13	-2.14	-0.79
2021-12-31	2.79	-2.17	0.60
2021-09-30	3.34	-2.21	0.78
2021-06-30	3.89	-2.24	0.96
2021-03-31	4.51	-2.34	0.04
2020-12-31	5.14	-2.43	-0.88
2020-09-30	1.78	-2.35	1.17
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-0.04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的魚子為0.03。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的汽缸為0.10。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.03	0.05	0.10	0.21
2024-09-30	0.03	0.04	0.05	0.10	0.21
2024-06-30	0.01	0.02	0.02	0.03	0.20
2024-03-31			-0.01	-0.03	0.18
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	0.19
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.09	0.17
2023-06-30	0.02	-0.02	-0.02	-0.08	0.16
2023-03-31		0.00	0.00	-0.22
2022-12-31	0.08	0.09	0.08	-0.19	0.05
2022-09-30	0.08	0.09	0.08	-0.19	0.05
2022-06-30	0.05	0.19	0.14	-0.08	0.20
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.08	0.11	0.08	0.05	0.23
2021-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.09	0.23
2021-06-30	-0.10	-0.17	-0.13	0.14	0.21
2021-03-31	-0.13	-0.22	-0.18	0.13	0.27
2020-12-31	-0.14	-0.22	-0.26	0.13	0.35
2020-09-30	-0.17	-0.26	-0.27	0.04	0.11
2020-06-30	-0.22	-0.34	-0.33	-0.04	-0.10
2020-03-31	-0.24	-0.39	-0.34	-0.01	-0.06

Gross Margins

截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的毛利率為0.91。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，科雷羅網路安全公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.91	0.03	0.03
2024-09-30	0.91	0.03	0.03
2024-06-30	0.91	0.01	0.02
2024-03-31	0.90	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.88	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.88	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.87	-0.02	-0.01
2023-03-31		0.00	0.01
2022-12-31	0.87	0.07	0.08
2022-09-30	0.87	0.07	0.08
2022-06-30	0.85	0.11	0.12
2022-03-31		0.00	0.09
2021-12-31	0.81	0.07	0.05
2021-09-30	0.81	-0.02	-0.04
2021-06-30	0.81	-0.13	-0.15
2021-03-31	0.79	-0.17	-0.19
2020-12-31	0.77	-0.22	-0.22
2020-09-30	0.78	-0.31	-0.31
2020-06-30	0.79	-0.44	-0.43
2020-03-31	0.80	-0.55	-0.52