CML 股票財務分析 - CML 微系統公司 (AIM) Stock

概覽

CML Microsystems plc 總部位於英國，主要從事半導體行業，專門從事混合訊號、類比和射頻 (RF) 半導體的開發和供應。這些組件對於全球通訊和連接市場至關重要，其應用涵蓋工業、衛星和蜂窩系統。重點領域包括增強資料傳輸設備的客製化和標準解決方案。 CML 透過持續投資研發來維持對創新的承諾，確保其產品符合不斷變化的市場需求和法規。一個關鍵項目包括無線應用微控制器的進步，這是受物聯網和嵌入式系統功能增加影響的關鍵成長領域。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，CML 微系統公司的收入為22.90百萬。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的營業收入為0.53百萬。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的淨利為-0.02百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	22.90	0.53	-0.02
2024-12-31	23.87	0.72	0.64
2024-09-30	24.85	0.91	1.29
2024-06-30	23.87	1.43	1.68
2024-03-31	22.89	1.94	2.06
2023-09-30	21.17	2.79	4.41
2023-06-30	20.91	2.86	4.61
2023-03-31	20.64	2.93	4.81
2022-12-31	19.70	2.62	3.55
2022-09-30	18.75	2.31	2.29
2022-06-30	17.86	1.82	1.77
2022-03-31	16.96	1.34	1.24
2021-12-31	16.09	1.08	12.41
2021-09-30	15.22	0.83	23.58
2021-06-30	14.16	0.28	23.57
2021-03-31	13.10	-0.28	23.56
2020-09-30	8.04	0.62	1.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.28	0.28
2023-06-30	0.29	0.29
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.74	0.74
2021-09-30	1.41	1.41
2021-06-30	1.41	1.41
2021-03-31	1.41	1.41
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.08	0.08
2020-03-31	0.09	0.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，CML 微系統公司的經營活動產生的現金為3.09百萬。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的投資活動產生的現金為-3.39百萬。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的融資活動產生的現金為-3.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	3.09	-3.39	-3.09
2024-12-31	3.24	-4.32	-3.02
2024-09-30	3.38	-5.25	-2.95
2024-06-30	4.21	-8.05	-3.41
2024-03-31	5.04	-10.85	-3.88
2023-09-30	5.43	-6.42	-3.97
2023-06-30	5.42	-2.21	-4.77
2023-03-31	5.41	2.01	-5.56
2022-12-31	5.68	4.46	-5.25
2022-09-30	5.96	6.90	-4.94
2022-06-30	4.94	4.41	-6.93
2022-03-31	3.92	1.92	-8.92
2021-12-31	3.71	8.84	-13.69
2021-09-30	3.51	15.75	-18.46
2021-06-30	5.67	15.77	-14.63
2021-03-31	7.82	15.79	-10.80
2020-09-30	8.99	-9.49	-1.64
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，CML 微系統公司的本益比為26.15。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的p/書為0.68。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的p/待定值為1.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	26.15	0.68	1.03
2024-12-31	33.35	0.87	1.32
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	238.72	120.81	147.68
2021-12-31	294.53	149.05	182.21
2021-09-30	295.04	130.08	154.16
2021-06-30	266.82	134.97	165.00
2021-03-31	266.92	117.68	139.46
2020-09-30	4,830.81	151.62	216.44
2020-06-30	4,595.41	157.26	224.49
2020-03-31	4,243.87	153.78	218.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，CML 微系統公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.06	0.12
2024-12-31	0.04	0.10
2024-09-30	0.00	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	0.11	0.06
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，CML 微系統公司的長的為0.02。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的羅伊克為0.02。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的汽缸為-0.10。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.02		0.02	-0.10	0.07
2024-12-31	0.02		0.02	-0.10	0.07
2024-09-30	0.00	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	0.08
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.04	0.10	0.09	0.04	0.10
2022-12-31	0.04				0.12
2022-09-30	0.02	0.05	0.05	0.18	0.12
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.36	0.02	0.02	-0.06	0.08
2021-12-31	0.36	0.23	0.25	0.00	0.08
2021-09-30	0.41	0.57	0.50	0.29	0.15
2021-06-30	0.41	0.57	0.50	0.39	0.13
2021-03-31	0.41	0.56	0.43	0.44	0.15
2020-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.21
2020-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.07	0.18
2020-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.10	0.16

Gross Margins

截至2025年3月31日，CML 微系統公司的毛利率為0.68。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年3月31日，CML 微系統公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.68	0.05	0.04
2024-12-31	0.68	0.05	0.04
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	0.76
2023-06-30
2023-03-31	0.68	0.23	0.14
2022-12-31	0.68
2022-09-30	0.75	0.12	0.12
2022-06-30		0.00	0.10
2022-03-31	0.66	0.07	0.07
2021-12-31	0.66	0.78	0.06
2021-09-30	0.74	1.65	0.08
2021-06-30	0.65	1.76	0.05
2021-03-31	0.74	1.89	-0.05
2020-09-30	0.51	0.05	0.08
2020-06-30	0.52	0.05	0.08
2020-03-31	0.78	0.10	0.07